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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/06 11:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/28 12:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,11 +11,17 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 +|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 +Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
24 +Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
18 18  
26 +* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 +* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 +* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 +)))
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -28,124 +28,240 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
32 32  
33 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
34 34  
44 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
45 +
46 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
47 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
48 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
49 +
50 +
51 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
52 +
35 35  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39 39  
40 40  (% start="2" %)
41 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
59 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="3" %)
47 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
65 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
51 51  
52 52  (% start="4" %)
53 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
71 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
74 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
57 57  
58 58  (% start="5" %)
59 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
77 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
63 63  
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
82 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 67  
68 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
69 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
70 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
84 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
85 +(% style="float:right" %)
86 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
71 71  )))
72 72  
73 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 74  
75 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
76 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
77 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
78 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
79 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
92 +(% start="2" %)
93 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
80 80  
81 -(% class="box infomessage" %)
82 -(((
83 -**Hinweis**:
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
97 +
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
103 +
104 +(% start="4" %)
105 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
109 +
110 +(% start="5" %)
111 +1. Weitere Eingaben machen
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
115 +
116 +(% start="6" %)
117 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 +
122 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
123 +
84 84  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
85 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
86 -)))
125 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
126 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
128 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
89 89  
90 -(% class="box infomessage" %)
91 -(((
92 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
93 -)))
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
94 94  
95 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
133 +(% start="2" %)
134 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
96 96  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
97 97  
139 +(% start="3" %)
140 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
98 98  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
99 99  
145 +(% start="4" %)
146 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
147 +1. Weitere Eingaben machen
100 100  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
101 101  
152 +(% start="5" %)
153 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
102 102  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103 103  
158 += Bearbeitung einer Zuwendung =
104 104  
160 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
161 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
105 105  
106 106  
164 += Löschen einer Zuwendung =
107 107  
166 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
167 +
108 108  
169 +(% style="width:995px" %)
170 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
171 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
172 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
109 109  
174 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
110 110  
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
179 +)))
180 +
181 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
182 +
183 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
184 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
185 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
186 +
187 +
188 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
189 +
111 111  (% style="width:989px" %)
112 112  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
113 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
192 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
114 114  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
115 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
116 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
194 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
195 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
117 117  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
118 118  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
119 119  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
120 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
199 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
121 121  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
122 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
201 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
202 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
203 +Erläuterung Verwendung:
123 123  
124 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
205 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
125 125  
207 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
126 126  
209 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
210 +)))
127 127  
212 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
128 128  
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
217 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
218 +)))
129 129  
220 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
222 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 131  
132 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
224 +(% start="1" %)
225 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 133  
134 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 135  
136 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
230 +(% start="2" %)
231 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 137  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
236 +
237 +(% start="4" %)
238 +1. **Belegnummer **eingeben
239 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
240 +1. **Konto Nr.** auswählen
241 +
242 +(% start="7" %)
243 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
247 +
248 +(% start="8" %)
249 +1. **Zuwender **auswählen
250 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
254 +
255 +(% start="10" %)
256 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
257 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
258 +
259 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
262 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
263 +
138 138  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
139 139  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
141 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
142 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
266 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
267 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
268 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
143 143  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
144 144  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
145 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
146 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
147 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
271 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
272 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
273 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
148 148  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
275 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
149 149  
150 150  
151 151  
... ... @@ -159,37 +159,111 @@
159 159  
160 160  
161 161  
289 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
162 162  
291 +(% class="box infomessage" %)
292 +(((
293 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294 +)))
163 163  
296 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298 +
164 164  
300 +(% start="1" %)
301 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
165 165  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
166 166  
306 +(% start="2" %)
307 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
308 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
167 167  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
168 168  
313 +(% start="4" %)
314 +1. **Belegnummer **eingeben
315 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
316 +1. **Konto Nr.** auswählen
169 169  
318 +(% start="8" %)
319 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
170 170  
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
171 171  
324 +(% start="9" %)
325 +1. **Zuwendungen **auswählen
172 172  
327 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
173 173  
174 174  
330 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
175 175  
332 +(% style="width:1056px" %)
333 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
334 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
335 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
336 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
337 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
338 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
339 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
176 176  
345 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
177 177  
347 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
178 178  
349 +(((
350 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351 +)))
352 +)))
179 179  
354 += Sachzuwendung in der FiBu =
180 180  
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
359 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 +)))
181 181  
362 +1. Modul **Finanzen **anklicken
182 182  
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
183 183  
367 +(% start="2" %)
368 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
184 184  
185 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
186 186  
187 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
373 +(% start="3" %)
374 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
375 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
188 188  
189 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
190 190  
380 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
191 191  
382 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
192 192  
384 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
385 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
386 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
387 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
388 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
389 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
390 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
391 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
392 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
393 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
193 193  
194 194  
195 195  
... ... @@ -199,25 +199,15 @@
199 199  
200 200  
201 201  
403 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
202 202  
203 203  
406 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
204 204  
205 205  
206 206  
207 207  
208 -(% style="width:1056px" %)
209 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
210 -|**1**|(% style="width:946px" %)
211 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
212 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
213 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
214 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
215 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
216 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
217 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
218 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
219 219  
220 -xx
221 221  
222 222  
223 223  
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