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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -25,125 +25,238 @@
25 25  
26 26  
27 27  
33 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
35 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
36 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
37 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
29 29  
30 30  
31 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
40 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
32 32  
33 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
34 -
35 35  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39 39  
40 40  (% start="2" %)
41 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="3" %)
47 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
51 51  
52 52  (% start="4" %)
53 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
57 57  
58 58  (% start="5" %)
59 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
63 63  
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
71 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 67  
68 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
69 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
70 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
74 +(% style="float:right" %)
75 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
71 71  )))
72 72  
73 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 74  
75 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
76 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
77 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
78 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
79 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
81 +(% start="2" %)
82 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
80 80  
81 -(% class="box infomessage" %)
82 -(((
83 -**Hinweis**:
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
86 +
87 +(% start="3" %)
88 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
92 +
93 +(% start="4" %)
94 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
98 +
99 +(% start="5" %)
100 +1. Weitere Eingaben machen
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
104 +
105 +(% start="6" %)
106 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
110 +
111 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
112 +
84 84  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
85 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
86 -)))
114 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
115 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
117 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
89 89  
90 -(% class="box infomessage" %)
91 -(((
92 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
93 -)))
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
94 94  
95 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
122 +(% start="2" %)
123 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
96 96  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
97 97  
128 +(% start="3" %)
129 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
98 98  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
99 99  
134 +(% start="4" %)
135 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
136 +1. Weitere Eingaben machen
100 100  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
101 101  
141 +(% start="5" %)
142 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
102 102  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103 103  
147 += Bearbeitung einer Zuwendung =
104 104  
149 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
105 105  
106 106  
153 += Löschen einer Zuwendung =
107 107  
155 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
156 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
108 108  
158 +(% style="width:995px" %)
159 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
109 109  
163 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
110 110  
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
168 +)))
169 +
170 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
171 +
172 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
173 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
174 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
175 +
176 +
177 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
178 +
111 111  (% style="width:989px" %)
112 112  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
113 113  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
114 114  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
115 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
116 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
183 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
184 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
117 117  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
118 118  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
119 119  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
120 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
121 121  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
122 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
190 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
191 +|10|(% style="width:912px" %)(((
192 +Erläuterung Verwendung:
123 123  
124 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
194 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
125 125  
196 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
126 126  
198 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
199 +)))
127 127  
201 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
128 128  
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
206 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
207 +)))
129 129  
209 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
211 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 131  
132 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
213 +(% start="1" %)
214 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 133  
134 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 135  
136 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 +(% start="2" %)
220 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
221 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 137  
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
225 +
226 +(% start="4" %)
227 +1. **Belegnummer **eingeben
228 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
229 +1. **Konto Nr.** auswählen
230 +
231 +(% start="7" %)
232 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
236 +
237 +(% start="8" %)
238 +1. **Zuwender **auswählen
239 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
240 +
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
243 +
244 +(% start="10" %)
245 +1. Teilbetrag eingeben
246 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
250 +
251 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252 +
253 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
255 +
138 138  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
139 139  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
141 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
142 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
258 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
143 143  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
144 144  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
145 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
146 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
263 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
147 147  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
148 148  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
149 149  
... ... @@ -164,61 +164,150 @@
164 164  
165 165  
166 166  
285 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
167 167  
287 +(% class="box infomessage" %)
288 +(((
289 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290 +)))
168 168  
292 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294 +
169 169  
296 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
170 170  
298 +(% start="1" %)
299 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
171 171  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
172 172  
304 +(% start="2" %)
305 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
306 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
173 173  
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
174 174  
311 +(% start="4" %)
312 +1. **Belegnummer **eingeben
313 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
314 +1. **Konto Nr.** auswählen
315 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
175 175  
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
176 176  
320 +(% start="8" %)
321 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
177 177  
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
178 178  
326 +(% start="9" %)
327 +1. **Zuwender **auswählen
179 179  
329 +(% start="10" %)
330 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
180 180  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
181 181  
335 +(% start="11" %)
336 +1. Teilbetrag eingeben
337 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
182 182  
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
183 183  
342 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
184 184  
185 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
344 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
186 186  
187 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
346 +(% style="width:1056px" %)
347 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
348 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
349 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
350 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
351 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
352 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
353 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
354 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
355 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
356 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
357 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
188 188  
189 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
359 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
190 190  
361 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
191 191  
363 +(((
364 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
365 +)))
366 +)))
192 192  
368 += Sachzuwendung in der FiBu =
193 193  
370 +(% class="box infomessage" %)
371 +(((
372 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
373 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
374 +)))
194 194  
376 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
195 195  
378 +1. Modul **Finanzen **anklicken
196 196  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
197 197  
383 +(% start="2" %)
384 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
198 198  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
199 199  
389 +(% start="3" %)
390 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
391 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
200 200  
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
201 201  
396 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
202 202  
398 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
203 203  
400 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
401 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
402 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
403 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
404 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
405 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
406 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
407 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
408 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
409 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
204 204  
205 205  
412 +??
206 206  
207 207  
208 -(% style="width:1056px" %)
209 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
210 -|**1**|(% style="width:946px" %)
211 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
212 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
213 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
214 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
215 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
216 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
217 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
218 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
219 219  
220 -xx
221 221  
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223 223  
419 +
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224 224  
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