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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 14:43
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 14:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -27,123 +27,239 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
31 31  
32 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
36 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
38 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
41 +
42 +
43 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44 +
34 34  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
35 35  
36 36  (% style="list-style-type:circle" %)
37 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
38 38  
39 39  (% start="2" %)
40 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
51 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
44 44  
45 45  (% start="3" %)
46 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
57 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
50 50  
51 51  (% start="4" %)
52 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
66 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
56 56  
57 57  (% start="5" %)
58 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
69 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 61  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
62 62  
63 -(% class="box infomessage" %)
64 -(((
65 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
74 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
66 66  
67 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
68 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
69 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
76 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 +(% style="float:right" %)
78 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
70 70  )))
71 71  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 72  
73 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
84 +(% start="2" %)
85 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
74 74  
75 -(% class="box infomessage" %)
76 -(((
77 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
78 -)))
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
79 79  
80 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
90 +(% start="3" %)
91 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
81 81  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
82 82  
96 +(% start="4" %)
97 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
83 83  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
84 84  
102 +(% start="5" %)
103 +1. Weitere Eingaben machen
85 85  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
86 86  
108 +(% start="6" %)
109 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
87 87  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
88 88  
114 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
89 89  
116 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
90 90  
120 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
91 91  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
92 92  
125 +(% start="2" %)
126 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
93 93  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
94 94  
131 +(% start="3" %)
132 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
95 95  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="4" %)
138 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 +1. Weitere Eingaben machen
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143 +
144 +(% start="5" %)
145 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149 +
150 += Bearbeitung einer Zuwendung =
151 +
152 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154 +
155 +
156 += Löschen einer Zuwendung =
157 +
158 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159 +
160 +
161 +(% style="width:995px" %)
162 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
165 +
166 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167 +
168 +(% class="box infomessage" %)
169 +(((
170 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
171 +)))
172 +
173 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
174 +
175 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
177 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
178 +
179 +
180 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
181 +
96 96  (% style="width:989px" %)
97 97  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
98 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
99 99  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
100 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
101 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
102 102  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
103 103  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
104 104  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
105 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
191 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
106 106  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
107 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
193 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195 +Erläuterung Verwendung:
108 108  
109 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
197 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
110 110  
199 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
111 111  
201 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202 +)))
112 112  
204 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
113 113  
114 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
115 -
116 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
117 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
118 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
119 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
120 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
121 -
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
124 -**Hinweis**:
125 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
126 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
208 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
127 127  )))
128 128  
212 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 129  
130 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
214 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 131  
132 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
216 +(% start="1" %)
217 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 133  
134 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 135  
222 +(% start="2" %)
223 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
228 +
229 +(% start="4" %)
230 +1. **Belegnummer **eingeben
231 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
232 +1. **Konto Nr.** auswählen
233 +
234 +(% start="7" %)
235 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
239 +
240 +(% start="8" %)
241 +1. **Zuwender **auswählen
242 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
246 +
247 +(% start="10" %)
248 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
250 +
251 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252 +
253 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
255 +
136 136  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
137 137  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
139 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
140 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
258 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
141 141  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
142 142  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
143 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
144 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
145 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
263 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
146 146  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
147 147  
148 148  
149 149  
... ... @@ -158,37 +158,111 @@
158 158  
159 159  
160 160  
282 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
161 161  
284 +(% class="box infomessage" %)
285 +(((
286 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287 +)))
162 162  
289 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291 +
163 163  
293 +(% start="1" %)
294 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
164 164  
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
165 165  
299 +(% start="2" %)
300 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
301 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
166 166  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
167 167  
306 +(% start="4" %)
307 +1. **Belegnummer **eingeben
308 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
309 +1. **Konto Nr.** auswählen
168 168  
311 +(% start="8" %)
312 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
169 169  
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
170 170  
317 +(% start="9" %)
318 +1. **Zuwendungen **auswählen
171 171  
320 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
172 172  
173 173  
323 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
174 174  
325 +(% style="width:1056px" %)
326 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
327 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
328 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
329 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
330 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
331 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
332 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
333 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
334 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
335 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
336 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
175 175  
338 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
176 176  
340 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
177 177  
342 +(((
343 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
344 +)))
345 +)))
178 178  
347 += Sachzuwendung in der FiBu =
179 179  
349 +(% class="box infomessage" %)
350 +(((
351 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 +)))
180 180  
355 +1. Modul **Finanzen **anklicken
181 181  
182 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
183 183  
184 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
360 +(% start="2" %)
361 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
185 185  
186 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
187 187  
366 +(% start="3" %)
367 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
188 188  
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
189 189  
373 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
190 190  
375 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
191 191  
377 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
378 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
382 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
192 192  
193 193  
194 194  
... ... @@ -199,23 +199,16 @@
199 199  
200 200  
201 201  
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
202 202  
203 203  
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
204 204  
205 -(% style="width:1056px" %)
206 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
207 -|**1**|(% style="width:946px" %)
208 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
209 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
210 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
211 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
212 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
213 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
214 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
215 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
216 216  
217 -xx
218 218  
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