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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/06 14:43
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am 2024/01/26 10:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -21,129 +21,238 @@
21 21  
22 22  
23 23  
29 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
24 24  
31 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
25 25  
26 26  
36 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
27 27  
38 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 28  
40 +(% style="list-style-type:circle" %)
41 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
29 29  
30 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
43 +(% start="2" %)
44 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
31 31  
32 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
47 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
33 33  
34 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
49 +(% start="3" %)
50 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
35 35  
36 36  (% style="list-style-type:circle" %)
37 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
53 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
38 38  
55 +(% start="4" %)
56 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 +
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
60 +
61 +(% start="5" %)
62 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63 +
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66 +
67 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68 +
69 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70 +(% style="float:right" %)
71 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
72 +)))
73 +
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 +
39 39  (% start="2" %)
40 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
78 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
44 44  
45 45  (% start="3" %)
46 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
84 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
87 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
50 50  
51 51  (% start="4" %)
52 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
90 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
93 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
56 56  
57 57  (% start="5" %)
58 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
96 +1. Weitere Eingaben machen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
100 +
101 +(% start="6" %)
102 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 61  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
62 62  
63 -(% class="box infomessage" %)
64 -(((
65 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
107 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
66 66  
67 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
68 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
69 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
70 -)))
109 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
71 71  
113 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
72 72  
73 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 74  
75 -(% class="box infomessage" %)
76 -(((
77 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
78 -)))
118 +(% start="2" %)
119 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
79 79  
80 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
81 81  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
82 82  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
83 83  
130 +(% start="4" %)
131 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132 +1. Weitere Eingaben machen
84 84  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
85 85  
137 +(% start="5" %)
138 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
86 86  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
87 87  
143 += Bearbeitung einer Zuwendung =
88 88  
145 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
89 89  
90 90  
149 += Löschen einer Zuwendung =
91 91  
151 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
152 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
92 92  
154 +(% style="width:995px" %)
155 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
93 93  
159 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
94 94  
161 +(% class="box infomessage" %)
162 +(((
163 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
164 +)))
95 95  
166 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
167 +
168 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
169 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
170 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
171 +
172 +
173 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
174 +
96 96  (% style="width:989px" %)
97 97  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
98 98  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
99 99  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
100 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
101 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
179 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
102 102  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
103 103  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
104 104  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
105 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
184 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
106 106  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
107 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
186 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187 +|10|(% style="width:912px" %)(((
188 +Erläuterung Verwendung:
108 108  
109 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
190 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
110 110  
192 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
111 111  
194 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
195 +)))
112 112  
197 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
113 113  
114 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
115 -
116 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
117 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
118 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
119 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
120 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
121 -
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
124 -**Hinweis**:
125 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
126 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
201 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
127 127  )))
128 128  
205 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 129  
130 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
207 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 131  
132 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
209 +(% start="1" %)
210 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 133  
134 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 135  
215 +(% start="2" %)
216 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
221 +
222 +(% start="4" %)
223 +1. **Belegnummer **eingeben
224 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
225 +1. **Konto Nr.** auswählen
226 +
227 +(% start="7" %)
228 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
232 +
233 +(% start="8" %)
234 +1. **Zuwender **auswählen
235 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
239 +
240 +(% start="10" %)
241 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
243 +
244 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
245 +
246 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
248 +
136 136  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
137 137  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
139 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
140 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
251 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
141 141  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
142 142  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
143 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
144 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
145 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
256 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
146 146  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
147 147  
148 148  
149 149  
... ... @@ -158,44 +158,133 @@
158 158  
159 159  
160 160  
275 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
161 161  
277 +(% class="box infomessage" %)
278 +(((
279 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
280 +)))
162 162  
282 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
283 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
284 +
163 163  
286 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
164 164  
288 +(% start="1" %)
289 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
165 165  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
166 166  
294 +(% start="2" %)
295 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
296 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
167 167  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
168 168  
301 +(% start="4" %)
302 +1. **Belegnummer **eingeben
303 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
304 +1. **Konto Nr.** auswählen
305 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
169 169  
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
170 170  
310 +(% start="8" %)
311 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
171 171  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
172 172  
316 +(% start="9" %)
317 +1. **Zuwender **auswählen
173 173  
319 +(% start="10" %)
320 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
174 174  
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
175 175  
325 +(% start="11" %)
326 +1. Teilbetrag eingeben
327 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
176 176  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
177 177  
332 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
178 178  
334 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
179 179  
336 +(% style="width:1056px" %)
337 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
338 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
339 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
340 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
341 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
342 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
343 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
344 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
345 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
346 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
347 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
180 180  
349 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
181 181  
182 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
351 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
183 183  
184 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
353 +(((
354 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
355 +)))
356 +)))
185 185  
186 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
358 += Sachzuwendung in der FiBu =
187 187  
360 +(% class="box infomessage" %)
361 +(((
362 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
363 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
364 +)))
188 188  
366 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
189 189  
368 +1. Modul **Finanzen **anklicken
190 190  
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
191 191  
373 +(% start="2" %)
374 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
192 192  
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
193 193  
379 +(% start="3" %)
380 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
381 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
194 194  
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
195 195  
386 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
196 196  
388 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
197 197  
390 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
391 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
392 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
393 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
394 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
395 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
396 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
397 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
398 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
399 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
198 198  
401 +??
199 199  
200 200  
201 201  
... ... @@ -202,20 +202,16 @@
202 202  
203 203  
204 204  
205 -(% style="width:1056px" %)
206 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
207 -|**1**|(% style="width:946px" %)
208 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
209 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
210 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
211 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
212 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
213 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
214 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
215 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
216 216  
217 -xx
218 218  
219 219  
220 220  
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