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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 14:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -23,124 +23,236 @@
23 23  
24 24  
25 25  
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27 27  
28 28  
38 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
29 29  
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 37  (% start="2" %)
38 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
46 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 41  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
42 42  
43 43  (% start="3" %)
44 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
52 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="4" %)
50 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
61 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
54 54  
55 55  (% start="5" %)
56 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
64 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
69 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
71 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 +(% style="float:right" %)
73 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68 68  )))
69 69  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
79 +(% start="2" %)
80 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
85 +(% start="3" %)
86 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
79 79  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
80 80  
91 +(% start="4" %)
92 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
81 81  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
82 82  
97 +(% start="5" %)
98 +1. Weitere Eingaben machen
83 83  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
84 84  
103 +(% start="6" %)
104 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
85 85  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
86 86  
109 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
87 87  
111 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
112 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
113 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
88 88  
115 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
89 89  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
90 90  
120 +(% start="2" %)
121 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
91 91  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
92 92  
126 +(% start="3" %)
127 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93 93  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="4" %)
133 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
134 +1. Weitere Eingaben machen
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
138 +
139 +(% start="5" %)
140 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
144 +
145 += Bearbeitung einer Zuwendung =
146 +
147 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
148 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
149 +
150 +
151 += Löschen einer Zuwendung =
152 +
153 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
154 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
155 +
156 +(% style="width:995px" %)
157 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160 +
161 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
162 +
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
166 +)))
167 +
168 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
169 +
170 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
171 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
172 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
173 +
174 +
175 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
176 +
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
97 97  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
98 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
100 100  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
101 101  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
102 102  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
103 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
186 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
188 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189 +|10|(% style="width:912px" %)(((
190 +Erläuterung Verwendung:
106 106  
107 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
192 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
108 108  
194 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
109 109  
196 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
197 +)))
110 110  
199 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
111 111  
112 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
113 -
114 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
115 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
116 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
117 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
118 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
119 -
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 -**Hinweis**:
123 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
203 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
204 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
125 125  )))
126 126  
207 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
127 127  
128 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
209 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
129 129  
130 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
211 +(% start="1" %)
212 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
131 131  
132 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
133 133  
217 +(% start="2" %)
218 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
219 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="4" %)
225 +1. **Belegnummer **eingeben
226 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
227 +1. **Konto Nr.** auswählen
228 +
229 +(% start="7" %)
230 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234 +
235 +(% start="8" %)
236 +1. **Zuwender **auswählen
237 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241 +
242 +(% start="10" %)
243 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
244 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245 +
246 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
247 +
248 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
249 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
250 +
134 134  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135 135  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
137 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
138 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
253 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
255 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
139 139  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
140 140  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
141 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
142 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
143 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
258 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
259 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
144 144  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
145 145  
146 146  
... ... @@ -158,60 +158,149 @@
158 158  
159 159  
160 160  
278 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
161 161  
280 +(% class="box infomessage" %)
281 +(((
282 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
283 +)))
162 162  
285 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
286 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
287 +
163 163  
289 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
164 164  
291 +(% start="1" %)
292 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
165 165  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
166 166  
297 +(% start="2" %)
298 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
167 167  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
168 168  
304 +(% start="4" %)
305 +1. **Belegnummer **eingeben
306 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 +1. **Konto Nr.** auswählen
308 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
169 169  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
170 170  
313 +(% start="8" %)
314 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
171 171  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
172 172  
319 +(% start="9" %)
320 +1. **Zuwender **auswählen
173 173  
322 +(% start="10" %)
323 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
174 174  
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
175 175  
328 +(% start="11" %)
329 +1. Teilbetrag eingeben
330 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
176 176  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
177 177  
178 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
335 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
179 179  
180 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
337 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
181 181  
182 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
339 +(% style="width:1056px" %)
340 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
341 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
342 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
343 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
344 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
345 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
346 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
347 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
348 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
349 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
350 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
183 183  
352 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
184 184  
354 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
185 185  
356 +(((
357 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
358 +)))
359 +)))
186 186  
361 += Sachzuwendung in der FiBu =
187 187  
363 +(% class="box infomessage" %)
364 +(((
365 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
366 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
367 +)))
188 188  
369 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
189 189  
371 +1. Modul **Finanzen **anklicken
190 190  
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
191 191  
376 +(% start="2" %)
377 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
192 192  
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
193 193  
382 +(% start="3" %)
383 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
384 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
194 194  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
195 195  
389 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
196 196  
391 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
197 197  
393 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
394 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
395 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
396 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
397 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
398 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
399 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
400 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
401 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
402 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
198 198  
404 +??
199 199  
200 200  
201 -(% style="width:1056px" %)
202 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
203 -|**1**|(% style="width:946px" %)
204 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
205 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
206 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
207 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
208 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
209 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
210 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
211 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
212 212  
213 -xx
214 214  
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216 216  
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217 217  
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