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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 14:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/21 10:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,138 +11,242 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
23 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
25 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
27 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
19 19  
20 20  
30 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
21 21  
32 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
22 22  
34 +(% style="list-style-type:circle" %)
35 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
23 23  
37 +(% start="2" %)
38 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
24 24  
40 +(% style="list-style-type:circle" %)
41 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
25 25  
43 +(% start="3" %)
44 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
26 26  
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
47 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
27 27  
49 +(% start="4" %)
50 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
28 28  
52 +(% style="list-style-type:circle" %)
53 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
29 29  
55 +(% start="5" %)
56 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
30 30  
31 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
32 32  
33 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
34 34  
63 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
64 +(% style="float:right" %)
65 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
66 +)))
67 +
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 37  
38 38  (% start="2" %)
39 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
43 43  
44 44  (% start="3" %)
45 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
78 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
49 49  
50 50  (% start="4" %)
51 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
84 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
87 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
55 55  
56 56  (% start="5" %)
57 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
90 +1. Weitere Eingaben machen
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
94 +
95 +(% start="6" %)
96 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61 61  
62 -(% class="box infomessage" %)
63 -(((
64 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
101 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
65 65  
66 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
67 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
68 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
69 -)))
103 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
104 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
105 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
70 70  
107 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71 71  
72 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73 73  
74 -(% class="box infomessage" %)
75 -(((
76 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
77 -)))
112 +(% start="2" %)
113 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
78 78  
79 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
80 80  
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
81 81  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
82 82  
124 +(% start="4" %)
125 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
126 +1. Weitere Eingaben machen
83 83  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
84 84  
131 +(% start="5" %)
132 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
85 85  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
86 86  
137 += Bearbeitung einer Zuwendung =
87 87  
139 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
140 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
88 88  
89 89  
143 += Löschen einer Zuwendung =
90 90  
145 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146 +
91 91  
148 +(% style="width:995px" %)
149 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
92 92  
153 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
93 93  
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
158 +)))
94 94  
160 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
161 +
162 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
163 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
164 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
165 +
166 +
167 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
168 +
95 95  (% style="width:989px" %)
96 96  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
97 97  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
98 98  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
99 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
100 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
173 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
174 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
101 101  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
102 102  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
103 103  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
104 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
105 105  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
180 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
181 +|10|(% style="width:912px" %)(((
182 +Erläuterung Verwendung:
107 107  
108 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
184 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
109 109  
186 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
110 110  
188 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
189 +)))
111 111  
191 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
112 112  
113 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
114 -
115 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
116 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
117 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
118 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
119 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
120 -
121 121  (% class="box infomessage" %)
122 122  (((
123 -**Hinweis**:
124 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
125 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
195 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
196 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
126 126  )))
127 127  
199 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 128  
129 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
201 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130 130  
131 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
203 +(% start="1" %)
204 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132 132  
133 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134 134  
209 +(% start="2" %)
210 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
211 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
215 +
216 +(% start="4" %)
217 +1. **Belegnummer **eingeben
218 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
219 +1. **Konto Nr.** auswählen
220 +
221 +(% start="7" %)
222 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
226 +
227 +(% start="8" %)
228 +1. **Zuwender **auswählen
229 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
233 +
234 +(% start="10" %)
235 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
236 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
237 +
238 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
239 +
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
242 +
135 135  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
136 136  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
137 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
138 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
245 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
246 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
247 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
140 140  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
141 141  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
142 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
143 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
144 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
250 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
251 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
145 145  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
146 146  
147 147  
148 148  
... ... @@ -151,44 +151,130 @@
151 151  
152 152  
153 153  
263 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
154 154  
265 +(% class="box infomessage" %)
266 +(((
267 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 +)))
155 155  
270 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272 +
156 156  
274 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
157 157  
276 +(% start="1" %)
277 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
158 158  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
159 159  
282 +(% start="2" %)
283 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
284 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
160 160  
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
161 161  
289 +(% start="4" %)
290 +1. **Belegnummer **eingeben
291 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
292 +1. **Konto Nr.** auswählen
162 162  
294 +(% start="8" %)
295 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
163 163  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
164 164  
300 +(% start="9" %)
301 +1. **Zuwender **auswählen
165 165  
303 +(% start="10" %)
304 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
166 166  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
167 167  
309 +(% start="11" %)
310 +1.
311 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
168 168  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
169 169  
316 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
170 170  
171 171  
319 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
172 172  
321 +(% style="width:1056px" %)
322 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
323 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
324 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
325 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
326 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
327 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
328 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
329 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
330 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
331 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
332 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
173 173  
334 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
174 174  
336 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
175 175  
338 +(((
339 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
340 +)))
341 +)))
176 176  
343 += Sachzuwendung in der FiBu =
177 177  
178 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
345 +(% class="box infomessage" %)
346 +(((
347 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349 +)))
179 179  
180 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
351 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
181 181  
182 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
353 +1. Modul **Finanzen **anklicken
183 183  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
184 184  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
185 185  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
186 186  
364 +(% start="3" %)
365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
187 187  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
188 188  
371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
189 189  
373 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
190 190  
375 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
376 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
380 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
191 191  
386 +??
192 192  
193 193  
194 194  
... ... @@ -198,20 +198,13 @@
198 198  
199 199  
200 200  
201 -(% style="width:1056px" %)
202 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
203 -|**1**|(% style="width:946px" %)
204 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
205 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
206 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
207 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
208 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
209 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
210 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
211 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
212 212  
213 -xx
214 214  
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