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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,11 +11,17 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 +|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 +Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
24 +Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
18 18  
26 +* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 +* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 +* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 +)))
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -28,121 +28,240 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
32 32  
43 +
44 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
45 +
46 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
47 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
48 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
49 +
50 +
51 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
52 +
33 33  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 37  
38 38  (% start="2" %)
39 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
59 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
43 43  
44 44  (% start="3" %)
45 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
65 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
49 49  
50 50  (% start="4" %)
51 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
71 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
74 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
55 55  
56 56  (% start="5" %)
57 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
77 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61 61  
62 -(% class="box infomessage" %)
63 -(((
64 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
82 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
65 65  
66 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
67 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
68 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
84 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
85 +(% style="float:right" %)
86 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69 69  )))
70 70  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 71  
72 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
92 +(% start="2" %)
93 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 73  
74 -(% class="box infomessage" %)
75 -(((
76 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
77 -)))
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78 78  
79 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80 80  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
81 81  
104 +(% start="4" %)
105 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
82 82  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
83 83  
110 +(% start="5" %)
111 +1. Weitere Eingaben machen
84 84  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
85 85  
116 +(% start="6" %)
117 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
86 86  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
87 87  
122 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
88 88  
124 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
125 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
126 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
89 89  
128 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
90 90  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
91 91  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
92 92  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
93 93  
139 +(% start="3" %)
140 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
94 94  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="4" %)
146 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
147 +1. Weitere Eingaben machen
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
151 +
152 +(% start="5" %)
153 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
157 +
158 += Bearbeitung einer Zuwendung =
159 +
160 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
161 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
162 +
163 +
164 += Löschen einer Zuwendung =
165 +
166 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
167 +
168 +
169 +(% style="width:995px" %)
170 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
171 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
172 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
173 +
174 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
175 +
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
179 +)))
180 +
181 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
182 +
183 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
184 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
185 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
186 +
187 +
188 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
189 +
95 95  (% style="width:989px" %)
96 96  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
97 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
192 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
98 98  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
99 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
100 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
194 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
195 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
101 101  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
102 102  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
103 103  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
104 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
199 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
105 105  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
201 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
202 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
203 +Erläuterung Verwendung:
107 107  
108 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
205 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
109 109  
207 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
110 110  
209 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
210 +)))
111 111  
212 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
112 112  
113 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
114 -
115 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
116 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
117 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
118 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
119 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
120 -
121 121  (% class="box infomessage" %)
122 122  (((
123 -**Hinweis**:
124 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
125 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
216 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
217 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
126 126  )))
127 127  
220 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 128  
129 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
222 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130 130  
131 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
224 +(% start="1" %)
225 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132 132  
133 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134 134  
230 +(% start="2" %)
231 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
236 +
237 +(% start="4" %)
238 +1. **Belegnummer **eingeben
239 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
240 +1. **Konto Nr.** auswählen
241 +
242 +(% start="7" %)
243 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
247 +
248 +(% start="8" %)
249 +1. **Zuwender **auswählen
250 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
254 +
255 +(% start="10" %)
256 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
257 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
258 +
259 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
262 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
263 +
135 135  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
136 136  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
137 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
138 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
266 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
267 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
268 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
140 140  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
141 141  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
142 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
143 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
144 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
271 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
272 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
273 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
145 145  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
275 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
146 146  
147 147  
148 148  
... ... @@ -156,37 +156,111 @@
156 156  
157 157  
158 158  
289 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
159 159  
291 +(% class="box infomessage" %)
292 +(((
293 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294 +)))
160 160  
296 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298 +
161 161  
300 +(% start="1" %)
301 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
162 162  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
163 163  
306 +(% start="2" %)
307 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
308 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
164 164  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
165 165  
313 +(% start="4" %)
314 +1. **Belegnummer **eingeben
315 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
316 +1. **Konto Nr.** auswählen
166 166  
318 +(% start="8" %)
319 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
167 167  
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
168 168  
324 +(% start="9" %)
325 +1. **Zuwendungen **auswählen
169 169  
327 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
170 170  
171 171  
330 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
172 172  
332 +(% style="width:1056px" %)
333 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
334 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
335 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
336 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
337 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
338 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
339 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
173 173  
345 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
174 174  
347 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
175 175  
349 +(((
350 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351 +)))
352 +)))
176 176  
354 += Sachzuwendung in der FiBu =
177 177  
178 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
359 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 +)))
179 179  
180 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
362 +1. Modul **Finanzen **anklicken
181 181  
182 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
183 183  
367 +(% start="2" %)
368 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
184 184  
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
185 185  
373 +(% start="3" %)
374 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
375 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
186 186  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
187 187  
380 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
188 188  
382 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
189 189  
384 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
385 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
386 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
387 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
388 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
389 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
390 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
391 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
392 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
393 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
190 190  
191 191  
192 192  
... ... @@ -196,22 +196,16 @@
196 196  
197 197  
198 198  
403 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
199 199  
200 200  
201 -(% style="width:1056px" %)
202 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
203 -|**1**|(% style="width:946px" %)
204 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
205 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
206 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
207 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
208 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
209 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
210 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
211 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
406 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
212 212  
213 -xx
214 214  
215 215  
216 216  
411 +
412 +
413 +
414 +
217 217  
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