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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 14:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -25,122 +25,238 @@
25 25  
26 26  
27 27  
33 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
35 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
36 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
37 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
29 29  
30 30  
31 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
40 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
32 32  
33 33  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 37  
38 38  (% start="2" %)
39 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
43 43  
44 44  (% start="3" %)
45 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
49 49  
50 50  (% start="4" %)
51 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
55 55  
56 56  (% start="5" %)
57 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61 61  
62 -(% class="box infomessage" %)
63 -(((
64 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
71 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
65 65  
66 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
67 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
68 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
74 +(% style="float:right" %)
75 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69 69  )))
70 70  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 71  
72 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 +(% start="2" %)
82 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 73  
74 -(% class="box infomessage" %)
75 -(((
76 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
77 -)))
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78 78  
79 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
87 +(% start="3" %)
88 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80 80  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
81 81  
93 +(% start="4" %)
94 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
82 82  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
83 83  
99 +(% start="5" %)
100 +1. Weitere Eingaben machen
84 84  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
85 85  
105 +(% start="6" %)
106 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
86 86  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
87 87  
111 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
88 88  
113 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
114 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
115 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
89 89  
117 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
90 90  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
91 91  
122 +(% start="2" %)
123 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
92 92  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
93 93  
128 +(% start="3" %)
129 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
94 94  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="4" %)
135 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
136 +1. Weitere Eingaben machen
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
146 +
147 += Bearbeitung einer Zuwendung =
148 +
149 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
151 +
152 +
153 += Löschen einer Zuwendung =
154 +
155 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
156 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
157 +
158 +(% style="width:995px" %)
159 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
162 +
163 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
164 +
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
168 +)))
169 +
170 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
171 +
172 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
173 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
174 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
175 +
176 +
177 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
178 +
95 95  (% style="width:989px" %)
96 96  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
97 97  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
98 98  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
99 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
100 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
183 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
184 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
101 101  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
102 102  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
103 103  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
104 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
105 105  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
190 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
191 +|10|(% style="width:912px" %)(((
192 +Erläuterung Verwendung:
107 107  
108 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
194 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
109 109  
196 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
110 110  
198 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
199 +)))
111 111  
201 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
112 112  
113 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
114 -
115 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
116 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
117 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
118 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
119 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
120 -
121 121  (% class="box infomessage" %)
122 122  (((
123 -**Hinweis**:
124 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
125 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
205 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
206 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
126 126  )))
127 127  
209 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 128  
129 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
211 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130 130  
131 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
213 +(% start="1" %)
214 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132 132  
133 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134 134  
219 +(% start="2" %)
220 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
221 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
225 +
226 +(% start="4" %)
227 +1. **Belegnummer **eingeben
228 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
229 +1. **Konto Nr.** auswählen
230 +
231 +(% start="7" %)
232 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
236 +
237 +(% start="8" %)
238 +1. **Zuwender **auswählen
239 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
240 +
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
243 +
244 +(% start="10" %)
245 +1. Teilbetrag eingeben
246 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
250 +
251 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252 +
253 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
255 +
135 135  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
136 136  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
137 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
138 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
258 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
140 140  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
141 141  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
142 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
143 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
263 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
144 144  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
145 145  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
146 146  
... ... @@ -161,57 +161,150 @@
161 161  
162 162  
163 163  
285 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
164 164  
287 +(% class="box infomessage" %)
288 +(((
289 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290 +)))
165 165  
292 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294 +
166 166  
296 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
167 167  
298 +(% start="1" %)
299 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
168 168  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
169 169  
304 +(% start="2" %)
305 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
306 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
170 170  
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
171 171  
311 +(% start="4" %)
312 +1. **Belegnummer **eingeben
313 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
314 +1. **Konto Nr.** auswählen
315 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
172 172  
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
173 173  
320 +(% start="8" %)
321 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
174 174  
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
175 175  
326 +(% start="9" %)
327 +1. **Zuwender **auswählen
176 176  
329 +(% start="10" %)
330 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
177 177  
178 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
179 179  
180 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
335 +(% start="11" %)
336 +1. Teilbetrag eingeben
337 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
181 181  
182 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
183 183  
342 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
184 184  
344 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
185 185  
346 +(% style="width:1056px" %)
347 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
348 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
349 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
350 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
351 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
352 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
353 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
354 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
355 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
356 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
357 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
186 186  
359 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
187 187  
361 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
188 188  
363 +(((
364 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
365 +)))
366 +)))
189 189  
368 += Sachzuwendung in der FiBu =
190 190  
370 +(% class="box infomessage" %)
371 +(((
372 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
373 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
374 +)))
191 191  
376 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
192 192  
378 +1. Modul **Finanzen **anklicken
193 193  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
194 194  
383 +(% start="2" %)
384 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
195 195  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
196 196  
389 +(% start="3" %)
390 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
391 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
197 197  
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
198 198  
396 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
199 199  
398 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
200 200  
201 -(% style="width:1056px" %)
202 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
203 -|**1**|(% style="width:946px" %)
204 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
205 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
206 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
207 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
208 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
209 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
210 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
211 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
400 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
401 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
402 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
403 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
404 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
405 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
406 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
407 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
408 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
409 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
212 212  
213 -xx
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