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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 14:46
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/21 10:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,137 +11,241 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
22 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
24 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
18 18  
19 19  
29 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
20 20  
31 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
21 21  
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
22 22  
36 +(% start="2" %)
37 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
23 23  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
24 24  
42 +(% start="3" %)
43 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
25 25  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
26 26  
48 +(% start="4" %)
49 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
27 27  
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
28 28  
54 +(% start="5" %)
55 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
29 29  
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
31 31  
32 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
60 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
33 33  
62 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 +(% style="float:right" %)
64 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +)))
66 +
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
68 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 37  (% start="2" %)
38 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
71 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 41  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
42 42  
43 43  (% start="3" %)
44 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
77 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
80 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
48 48  
49 49  (% start="4" %)
50 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
83 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
54 54  
55 55  (% start="5" %)
56 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Weitere Eingaben machen
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93 +
94 +(% start="6" %)
95 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
100 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 -)))
102 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
69 69  
106 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
111 +(% start="2" %)
112 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
79 79  
117 +(% start="3" %)
118 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80 80  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81 81  
123 +(% start="4" %)
124 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 +1. Weitere Eingaben machen
82 82  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
83 83  
130 +(% start="5" %)
131 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
84 84  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
85 85  
136 += Bearbeitung einer Zuwendung =
86 86  
138 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87 87  
88 88  
142 += Löschen einer Zuwendung =
89 89  
144 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 +
90 90  
147 +(% style="width:995px" %)
148 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
91 91  
152 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
92 92  
154 +(% class="box infomessage" %)
155 +(((
156 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
157 +)))
93 93  
159 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
160 +
161 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
162 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
163 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
164 +
165 +
166 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
167 +
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
170 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
97 97  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
98 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
172 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
100 100  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
101 101  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
102 102  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
103 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
177 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
179 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 +Erläuterung Verwendung:
106 106  
107 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
183 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
108 108  
185 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
109 109  
187 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
188 +)))
110 110  
190 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
111 111  
112 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
113 -
114 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
115 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
116 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
117 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
118 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
119 -
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 -**Hinweis**:
123 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
194 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
125 125  )))
126 126  
198 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
127 127  
128 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
200 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
129 129  
130 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
202 +(% start="1" %)
203 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
131 131  
132 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
133 133  
208 +(% start="2" %)
209 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214 +
215 +(% start="4" %)
216 +1. **Belegnummer **eingeben
217 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 +1. **Konto Nr.** auswählen
219 +
220 +(% start="7" %)
221 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 +
226 +(% start="8" %)
227 +1. **Zuwender **auswählen
228 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232 +
233 +(% start="10" %)
234 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236 +
237 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238 +
239 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241 +
134 134  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135 135  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
137 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
138 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
244 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
139 139  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
140 140  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
141 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
142 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
143 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
249 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
144 144  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
145 145  
146 146  
147 147  
... ... @@ -149,44 +149,130 @@
149 149  
150 150  
151 151  
261 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
152 152  
263 +(% class="box infomessage" %)
264 +(((
265 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 +)))
153 153  
268 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 +
154 154  
272 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
155 155  
274 +(% start="1" %)
275 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
156 156  
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
157 157  
280 +(% start="2" %)
281 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
282 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
158 158  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
159 159  
287 +(% start="4" %)
288 +1. **Belegnummer **eingeben
289 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
290 +1. **Konto Nr.** auswählen
160 160  
292 +(% start="8" %)
293 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
161 161  
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
162 162  
298 +(% start="9" %)
299 +1. **Zuwender **auswählen
163 163  
301 +(% start="10" %)
302 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
164 164  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
165 165  
307 +(% start="11" %)
308 +1.
309 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
166 166  
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
167 167  
314 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
168 168  
169 169  
317 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
170 170  
319 +(% style="width:1056px" %)
320 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
321 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
322 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
323 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
324 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
325 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
326 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
327 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
328 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
329 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
330 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
171 171  
332 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
172 172  
334 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
173 173  
336 +(((
337 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
338 +)))
339 +)))
174 174  
341 += Sachzuwendung in der FiBu =
175 175  
176 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
343 +(% class="box infomessage" %)
344 +(((
345 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
346 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
347 +)))
177 177  
178 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
349 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
179 179  
180 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
351 +1. Modul **Finanzen **anklicken
181 181  
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
182 182  
356 +(% start="2" %)
357 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
183 183  
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
184 184  
362 +(% start="3" %)
363 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
364 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
185 185  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
186 186  
369 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
187 187  
371 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
188 188  
373 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
374 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
375 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
376 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
377 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
378 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
379 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
380 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
381 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
382 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
189 189  
384 +??
190 190  
191 191  
192 192  
... ... @@ -196,20 +196,13 @@
196 196  
197 197  
198 198  
199 -(% style="width:1056px" %)
200 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
201 -|**1**|(% style="width:946px" %)
202 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
203 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
204 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
205 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
206 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
207 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
208 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
209 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
210 210  
211 -xx
212 212  
213 213  
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215 215  
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