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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 13:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -20,15 +20,18 @@
20 20  
21 21  
22 22  
23 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 23  
25 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
24 24  
25 25  
26 26  
30 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
27 27  
28 28  
33 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
29 29  
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -58,39 +58,43 @@
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
64 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 -)))
69 69  
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
68 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
70 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
71 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
72 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
79 79  
80 80  
76 += Bearbeitung einer Zuwendung =
81 81  
78 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
79 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
82 += Löschen einer Zuwendung =
84 84  
85 85  
85 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86 86  
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
90 +)))
87 87  
92 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
88 88  
94 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
95 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
96 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
97 +
89 89  
99 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
90 90  
91 -
92 -
93 -
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -104,31 +104,119 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
107 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
114 += Programmparameter Neuanlage vs. =
108 108  
116 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
109 109  
118 +(% style="float:right" %)
119 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
110 110  
121 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
122 +1. Verzeichnis doppelklicken
111 111  
112 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
113 113  
114 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
115 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
116 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
117 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
118 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
127 +(% start="3" %)
128 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
129 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
130 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
131 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
119 119  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +
136 +(% start="7" %)
137 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
138 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="9" %)
144 +1. **Belegnummer **eingeben
145 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
146 +1. **Konto Nr.** auswählen
147 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
151 +
152 +(% start="13" %)
153 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
157 +
158 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 +
160 +(% style="float:right" %)
161 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
162 +
163 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
164 +
165 +(% start="2" %)
166 +1. Verzeichnis doppelklicken
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
170 +
171 +(% start="3" %)
172 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
173 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
174 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
175 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179 +
180 +(% start="7" %)
181 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 +
187 +(% start="9" %)
188 +1. **Belegnummer **eingeben
189 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 +1. **Konto Nr.** auswählen
191 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195 +
196 +(% start="13" %)
197 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201 +
202 +(% start="14" %)
203 +1. **Zuwender **auswählen
204 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208 +
209 +(% start="16" %)
210 +1. Teilbetrag eingeben
211 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215 +
216 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
217 +
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 -**Hinweis**:
123 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
220 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
125 125  )))
126 126  
223 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
224 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
128 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
129 129  
130 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
131 -
132 132  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
133 133  
134 134  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -163,21 +163,55 @@
163 163  
164 164  
165 165  
261 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
166 166  
263 +(% class="box infomessage" %)
264 +(((
265 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 +)))
167 167  
268 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
168 168  
272 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
169 169  
274 +(% style="width:1056px" %)
275 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
276 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
277 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
278 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
279 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
280 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
281 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
285 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 +)))
170 170  
288 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
171 171  
290 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
172 172  
292 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
173 173  
174 174  
295 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
175 175  
176 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
177 177  
178 -Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
298 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
179 179  
180 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
300 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
301 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
305 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
181 181  
182 182  
183 183  
... ... @@ -196,20 +196,49 @@
196 196  
197 197  
198 198  
199 -(% style="width:1056px" %)
200 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
201 -|**1**|(% style="width:946px" %)
202 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
203 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
204 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
205 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
206 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
207 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
208 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
209 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
210 210  
211 -xx
212 212  
213 213  
214 214  
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +??
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
215 215  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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