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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/09 16:15
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,24 +11,23 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
18 18  
19 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
19 19  
21 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
22 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
20 20  
21 21  
22 22  
26 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
23 23  
24 24  
29 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -58,39 +58,53 @@
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
60 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 -)))
69 69  
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
64 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
66 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
68 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
79 79  
80 80  
72 += Bearbeitung einer Zuwendung =
81 81  
74 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
78 += Löschen einer Zuwendung =
84 84  
80 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
81 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
85 85  
83 +(% style="width:995px" %)
84 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
85 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
86 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
86 86  
88 +* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
89 +* Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
87 87  
91 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
88 88  
93 +(% class="box infomessage" %)
94 +(((
95 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
96 +)))
89 89  
98 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
90 90  
100 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
101 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
102 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
103 +
91 91  
105 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
92 92  
93 -
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -104,24 +104,111 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
120 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
107 107  
122 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
123 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
108 108  
109 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
125 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
110 110  
111 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
127 +(% style="float:right" %)
128 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
116 116  
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
119 -**Hinweis**:
120 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
122 -)))
130 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
131 +1. Verzeichnis doppelklicken
123 123  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
124 124  
136 +(% start="3" %)
137 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
138 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
139 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
140 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="7" %)
146 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
147 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
151 +
152 +(% start="9" %)
153 +1. **Belegnummer **eingeben
154 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
155 +1. **Konto Nr.** auswählen
156 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
160 +
161 +(% start="13" %)
162 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
166 +
167 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
168 +
169 +(% style="float:right" %)
170 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
171 +
172 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Verzeichnis doppelklicken
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
182 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
183 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
184 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="7" %)
190 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
191 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
195 +
196 +(% start="9" %)
197 +1. **Belegnummer **eingeben
198 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
199 +1. **Konto Nr.** auswählen
200 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
204 +
205 +(% start="13" %)
206 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
210 +
211 +(% start="14" %)
212 +1. **Zuwender **auswählen
213 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="16" %)
219 +1. Teilbetrag eingeben
220 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
224 +
125 125  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 127  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -129,6 +129,10 @@
129 129  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
130 130  )))
131 131  
232 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
233 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
234 +
235 +
132 132  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
133 133  
134 134  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -159,18 +159,6 @@
159 159  
160 160  
161 161  
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 174  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
175 175  
176 176  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -179,15 +179,11 @@
179 179  )))
180 180  
181 181  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
182 -
183 183  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
275 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
184 184  
277 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
185 185  
186 -
187 -
188 -
189 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
190 -
191 191  (% style="width:1056px" %)
192 192  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
193 193  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -198,12 +198,89 @@
198 198  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
199 199  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
200 200  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
201 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
289 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
290 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
291 +)))
202 202  
203 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
293 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
204 204  
205 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
295 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
206 206  
297 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
207 207  
208 208  
300 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
301 +
302 +
303 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
304 +
305 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
306 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
307 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
308 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
309 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
310 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
311 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
312 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
313 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
314 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
315 +
316 +
317 +
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320 +
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340 +
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354 +??
355 +
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370 +
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372 +
373 +
209 209  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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image-20231009163135-1.png
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1 +XWiki.kprummer
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