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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/09 16:31
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am 2023/10/13 12:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -23,12 +23,18 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
27 27  
28 28  
29 29  
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
31 31  
35 +
36 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
37 +
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -58,39 +58,43 @@
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
67 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 -)))
69 69  
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
71 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
73 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
79 79  
80 80  
79 += Bearbeitung einer Zuwendung =
81 81  
81 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
85 += Löschen einer Zuwendung =
84 84  
85 85  
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86 86  
90 +(% class="box infomessage" %)
91 +(((
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
93 +)))
87 87  
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
88 88  
97 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
99 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
100 +
89 89  
102 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
90 90  
91 -
92 -
93 -
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -104,23 +104,96 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
107 107  
108 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
109 109  
110 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
115 115  
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -**Hinweis**:
119 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121 -)))
125 +Verzeichnis doppelklicken
122 122  
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
123 123  
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 +
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
132 +
133 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
134 +
135 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 +
137 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
138 +
139 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
140 +
141 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
142 +
143 +Belegnummer eingeben
144 +
145 +Einnahmebetrag eingeben
146 +
147 +Konto Nr. auswählen
148 +
149 +Steuerschlüssel anklicken
150 +
151 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152 +
153 +Auf Button Beleg speichern klicken
154 +
155 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
156 +
157 +
158 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 +
160 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161 +
162 +Verzeichnis doppelklicken
163 +
164 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165 +
166 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167 +
168 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169 +
170 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171 +
172 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 +
174 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175 +
176 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
177 +
178 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179 +
180 +Belegnummer eingeben
181 +
182 +Einnahmebetrag eingeben
183 +
184 +Konto Nr. auswählen
185 +
186 +Steuerschlüssel anklicken
187 +
188 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189 +
190 +Auf Button Beleg speichern klicken
191 +
192 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 +
194 +Zuwender auswählen
195 +
196 +Auf Button aufteilen klicken
197 +
198 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 +
200 +Teilbetrag eingeben
201 +
202 +Auf Übernehmen-Button klicken
203 +
204 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 +
206 +
124 124  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 125  
126 126  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -128,6 +128,10 @@
128 128  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
129 129  )))
130 130  
214 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216 +
217 +
131 131  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132 132  
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -165,10 +165,6 @@
165 165  
166 166  
167 167  
168 -
169 -
170 -
171 -
172 172  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
173 173  
174 174  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -177,12 +177,11 @@
177 177  )))
178 178  
179 179  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
180 -
181 181  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
182 182  
266 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
183 183  
184 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
185 -
186 186  (% style="width:1056px" %)
187 187  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
188 188  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -193,13 +193,10 @@
193 193  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
194 194  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
195 195  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
196 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
278 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
279 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
280 +)))
197 197  
198 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
199 -
200 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
201 -
202 -
203 203  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
204 204  
205 205  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -207,4 +207,85 @@
207 207  [[image:image-20231009163135-1.png]]
208 208  
209 209  
289 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
290 +
291 +
292 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
293 +
294 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
295 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
296 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
297 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
298 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
299 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
300 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
301 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
302 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
303 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +??
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
210 210  
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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