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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 13:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -19,16 +19,18 @@
19 19  
20 20  
21 21  
22 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
22 22  
24 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
23 23  
24 24  
25 25  
29 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
26 26  
27 27  
32 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 -
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -58,39 +58,43 @@
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
63 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 -)))
69 69  
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
67 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
69 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
70 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
71 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
79 79  
80 80  
75 += Bearbeitung einer Zuwendung =
81 81  
77 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
78 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
81 += Löschen einer Zuwendung =
84 84  
85 85  
84 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86 86  
86 +(% class="box infomessage" %)
87 +(((
88 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
89 +)))
87 87  
91 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
88 88  
93 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
94 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
95 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
96 +
89 89  
98 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
90 90  
91 -
92 -
93 -
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -104,23 +104,111 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
113 += Programmparameter Neuanlage vs. =
107 107  
108 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
115 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
116 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
109 109  
110 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
118 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
115 115  
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -**Hinweis**:
119 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121 -)))
120 +(% style="float:right" %)
121 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
122 122  
123 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124 +1. Verzeichnis doppelklicken
123 123  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 +
129 +(% start="3" %)
130 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="7" %)
139 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="9" %)
146 +1. **Belegnummer **eingeben
147 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 +1. **Konto Nr.** auswählen
149 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 +
154 +(% start="13" %)
155 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +(% style="float:right" %)
163 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
164 +
165 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. Verzeichnis doppelklicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
172 +
173 +(% start="3" %)
174 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
175 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
176 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
177 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
181 +
182 +(% start="7" %)
183 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
184 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="9" %)
190 +1. **Belegnummer **eingeben
191 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
192 +1. **Konto Nr.** auswählen
193 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
197 +
198 +(% start="13" %)
199 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
203 +
204 +(% start="14" %)
205 +1. **Zuwender **auswählen
206 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
210 +
211 +(% start="16" %)
212 +1. Teilbetrag eingeben
213 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
217 +
124 124  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 125  
126 126  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -128,6 +128,10 @@
128 128  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
129 129  )))
130 130  
225 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
226 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
227 +
228 +
131 131  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132 132  
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -161,14 +161,6 @@
161 161  
162 162  
163 163  
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 172  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
173 173  
174 174  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -177,12 +177,11 @@
177 177  )))
178 178  
179 179  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
180 -
181 181  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
271 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
182 182  
273 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
183 183  
184 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
185 -
186 186  (% style="width:1056px" %)
187 187  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
188 188  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -193,13 +193,10 @@
193 193  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
194 194  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
195 195  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
196 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
285 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
286 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
287 +)))
197 197  
198 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
199 -
200 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
201 -
202 -
203 203  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
204 204  
205 205  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -207,4 +207,81 @@
207 207  [[image:image-20231009163135-1.png]]
208 208  
209 209  
296 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
297 +
298 +
299 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
300 +
301 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
302 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
303 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
304 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
305 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
306 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
307 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
308 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
309 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
310 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +??
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
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362 +
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365 +
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369 +
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371 +
372 +
210 210  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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