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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/09 16:31
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/18 15:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,24 +11,21 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
18 18  
19 19  
20 20  
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
21 21  
22 22  
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
23 23  
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -58,39 +58,50 @@
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
58 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 -)))
69 69  
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
62 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
64 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
65 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
79 79  
80 80  
70 += Bearbeitung einer Zuwendung =
81 81  
72 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
76 += Löschen einer Zuwendung =
84 84  
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
85 85  
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
86 86  
86 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
87 87  
88 +(% class="box infomessage" %)
89 +(((
90 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
91 +)))
88 88  
93 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
89 89  
95 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
97 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
98 +
90 90  
100 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
91 91  
92 -
93 -
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -104,32 +104,67 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
115 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
107 107  
108 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
109 -
110 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
115 -
116 116  (% class="box infomessage" %)
117 117  (((
118 -**Hinweis**:
119 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
119 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 121  )))
122 122  
123 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
123 123  
124 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +(% class="wikigeneratedid" id="HZurFunktionZuwendungsaufteilunggelangen:" %)
126 +**Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen:**
125 125  
126 -(% class="box infomessage" %)
127 -(((
128 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
129 -)))
128 +(% start="1" %)
129 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
131 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
132 132  
134 +(% start="2" %)
135 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
136 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
140 +
141 +(% start="4" %)
142 +1. **Belegnummer **eingeben
143 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
144 +1. **Konto Nr.** auswählen
145 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
149 +
150 +(% start="8" %)
151 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
155 +
156 +(% start="9" %)
157 +1. **Zuwender **auswählen
158 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
162 +
163 +(% start="11" %)
164 +1. Teilbetrag eingeben
165 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
166 +
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
169 +
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HDieFunktionZuwendungsaufteilungimDetail" %)
171 +**Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail**
172 +
173 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
174 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
175 +
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
134 134  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
135 135  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -169,6 +169,7 @@
169 169  
170 170  
171 171  
215 +
172 172  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
173 173  
174 174  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -177,12 +177,11 @@
177 177  )))
178 178  
179 179  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
180 -
181 181  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
225 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
182 182  
227 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
183 183  
184 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
185 -
186 186  (% style="width:1056px" %)
187 187  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
188 188  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -193,13 +193,10 @@
193 193  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
194 194  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
195 195  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
196 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
239 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
240 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
241 +)))
197 197  
198 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
199 -
200 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
201 -
202 -
203 203  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
204 204  
205 205  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -207,4 +207,66 @@
207 207  [[image:image-20231009163135-1.png]]
208 208  
209 209  
250 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
251 +
252 +
253 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
254 +
255 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
256 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
257 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
258 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
259 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
260 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
261 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
262 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
263 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
264 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +??
294 +
295 +
296 +
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307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
210 210  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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