Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 31.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/09 16:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 96.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -20,127 +20,238 @@
20 20  
21 21  
22 22  
28 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 23  
30 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
32 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
24 24  
25 25  
35 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
26 26  
37 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
27 27  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
28 28  
42 +(% start="2" %)
43 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
29 29  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
30 30  
31 -= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
48 +(% start="3" %)
49 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
32 32  
33 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
34 34  
54 +(% start="4" %)
55 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56 +
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
58 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
37 37  
60 +(% start="5" %)
61 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62 +
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65 +
66 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 +
68 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
69 +(% style="float:right" %)
70 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
71 +)))
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
75 +
38 38  (% start="2" %)
39 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
77 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
43 43  
44 44  (% start="3" %)
45 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
83 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
86 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
49 49  
50 50  (% start="4" %)
51 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
89 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
92 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
55 55  
56 56  (% start="5" %)
57 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
95 +1. Weitere Eingaben machen
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
99 +
100 +(% start="6" %)
101 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
102 +
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61 61  
62 -(% class="box infomessage" %)
63 -(((
64 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
106 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
65 65  
66 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
67 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
68 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
69 -)))
108 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
109 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
110 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
70 70  
112 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
71 71  
72 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73 73  
74 -(% class="box infomessage" %)
75 -(((
76 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
77 -)))
117 +(% start="2" %)
118 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
78 78  
79 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
80 80  
123 +(% start="3" %)
124 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
81 81  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
82 82  
129 +(% start="4" %)
130 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
131 +1. Weitere Eingaben machen
83 83  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
84 84  
136 +(% start="5" %)
137 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
85 85  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
86 86  
142 += Bearbeitung einer Zuwendung =
87 87  
144 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
145 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
88 88  
89 89  
148 += Löschen einer Zuwendung =
90 90  
150 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
151 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
91 91  
153 +(% style="width:995px" %)
154 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
155 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
156 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
92 92  
158 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
93 93  
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
163 +)))
94 94  
165 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
166 +
167 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
168 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
169 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
170 +
171 +
172 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
173 +
95 95  (% style="width:989px" %)
96 96  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
97 97  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
98 98  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
99 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
100 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
178 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
101 101  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
102 102  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
103 103  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
104 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
183 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
105 105  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
185 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186 +|10|(% style="width:912px" %)(((
187 +Erläuterung Verwendung:
107 107  
108 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
189 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
109 109  
110 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
191 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
115 115  
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
118 -**Hinweis**:
119 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
193 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
121 121  )))
122 122  
123 -
124 124  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 125  
126 126  (% class="box infomessage" %)
127 127  (((
128 128  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
129 129  )))
130 130  
131 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
204 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
132 132  
206 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
207 +
208 +(% start="1" %)
209 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
213 +
214 +(% start="2" %)
215 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
220 +
221 +(% start="4" %)
222 +1. **Belegnummer **eingeben
223 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
224 +1. **Konto Nr.** auswählen
225 +
226 +(% start="7" %)
227 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
231 +
232 +(% start="8" %)
233 +1. **Zuwender **auswählen
234 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
238 +
239 +(% start="10" %)
240 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
241 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
242 +
243 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
244 +
245 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
246 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
247 +
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
134 134  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
135 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
136 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
137 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
250 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
252 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
138 138  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
139 139  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
140 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
141 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
142 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
255 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
256 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
257 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
143 143  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
259 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
144 144  
145 145  
146 146  
... ... @@ -154,34 +154,67 @@
154 154  
155 155  
156 156  
273 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
157 157  
275 +(% class="box infomessage" %)
276 +(((
277 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278 +)))
158 158  
280 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282 +
159 159  
284 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
160 160  
286 +(% start="1" %)
287 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
161 161  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
162 162  
292 +(% start="2" %)
293 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
163 163  
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
164 164  
299 +(% start="4" %)
300 +1. **Belegnummer **eingeben
301 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
302 +1. **Konto Nr.** auswählen
303 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
165 165  
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
166 166  
308 +(% start="8" %)
309 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
167 167  
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
168 168  
314 +(% start="9" %)
315 +1. **Zuwender **auswählen
169 169  
317 +(% start="10" %)
318 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
170 170  
171 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
172 172  
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
176 -)))
323 +(% start="11" %)
324 +1. Teilbetrag eingeben
325 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
177 177  
178 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
179 179  
180 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
330 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
181 181  
332 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
182 182  
183 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
184 -
185 185  (% style="width:1056px" %)
186 186  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
187 187  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -192,18 +192,78 @@
192 192  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
193 193  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
194 194  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
195 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
344 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
196 196  
197 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
347 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
198 198  
199 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
349 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
200 200  
351 +(((
352 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353 +)))
354 +)))
201 201  
202 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
356 += Sachzuwendung in der FiBu =
203 203  
204 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
358 +(% class="box infomessage" %)
359 +(((
360 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 +)))
205 205  
206 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
364 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
207 207  
366 +1. Modul **Finanzen **anklicken
208 208  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
370 +
371 +(% start="2" %)
372 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376 +
377 +(% start="3" %)
378 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383 +
384 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385 +
386 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
387 +
388 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
393 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
398 +
399 +??
400 +
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
209 209  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +327.1 KB
Inhalt
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +60.4 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +217.6 KB
Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +179.7 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +336.0 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +8.0 KB
Inhalt