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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/10 11:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/15 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.2 - Zuwendungen
1 +072.1 - Zuwendungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -12,10 +12,16 @@
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
20 +|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 +Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
24 +Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
18 18  
26 +* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 +* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 +* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 +)))
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -24,128 +24,243 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
39 +
40 +
41 +
42 +
43 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
44 +
45 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
46 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
47 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
48 +
49 +
50 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
51 +
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
55 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 34  (% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
58 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 40  (% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
64 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
70 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
73 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 52  (% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
76 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -(% class="box infomessage" %)
59 -(((
60 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
81 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
82 +
83 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
84 +(% style="float:right" %)
85 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 63  )))
64 64  
65 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
66 66  
91 +(% start="2" %)
92 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
67 67  
68 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
69 69  
97 +(% start="3" %)
98 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
102 +
103 +(% start="4" %)
104 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
108 +
109 +(% start="5" %)
110 +1. Weitere Eingaben machen
111 +
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
114 +
115 +(% start="6" %)
116 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
117 +
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
120 +
121 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
122 +
70 70  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
71 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
124 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
125 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
72 72  
127 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
131 +
132 +(% start="2" %)
133 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
137 +
138 +(% start="3" %)
139 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
143 +
144 +(% start="4" %)
145 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
146 +1. Weitere Eingaben machen
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
150 +
151 +(% start="5" %)
152 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
156 +
73 73  = Bearbeitung einer Zuwendung =
74 74  
75 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
160 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
76 76  
77 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
78 78  
163 += Löschen einer Zuwendung =
79 79  
80 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
165 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
166 +
81 81  
168 +(% style="width:995px" %)
169 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
170 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
171 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
172 +
173 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
174 +
82 82  (% class="box infomessage" %)
83 83  (((
84 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
177 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
85 85  )))
86 86  
87 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
180 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
88 88  
89 -
90 90  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
91 91  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
92 92  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
93 -\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
185 +
94 94  
95 -
96 96  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
97 97  
98 98  (% style="width:989px" %)
99 99  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
100 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
191 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
101 101  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
102 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
103 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
193 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
194 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
104 104  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
105 105  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
106 106  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
107 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
198 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
108 108  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
109 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
200 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
201 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
202 +Erläuterung Verwendung:
110 110  
111 -
204 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
112 112  
113 -
206 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
114 114  
208 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
209 +)))
210 +
115 115  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
116 116  
117 117  (% class="box infomessage" %)
118 118  (((
119 119  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
120 120  )))
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
123 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
125 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
126 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
127 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
128 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
129 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
130 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
131 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
132 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
133 -
134 134  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
135 135  
221 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
136 136  
223 +(% start="1" %)
224 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
137 137  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 138  
229 +(% start="2" %)
230 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
231 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
139 139  
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
140 140  
236 +(% start="4" %)
237 +1. **Belegnummer **eingeben
238 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
239 +1. **Konto Nr.** auswählen
141 141  
241 +(% start="7" %)
242 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
142 142  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
143 143  
247 +(% start="8" %)
248 +1. **Zuwender **auswählen
249 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
144 144  
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
145 145  
254 +(% start="10" %)
255 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
256 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
146 146  
258 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
147 147  
260 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
261 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
148 148  
263 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
264 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
265 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
266 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
267 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
268 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
269 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
270 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
271 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
272 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
273 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
274 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
149 149  
150 150  
151 151  
... ... @@ -153,27 +153,54 @@
153 153  
154 154  
155 155  
156 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
157 157  
158 158  
159 159  
160 160  
161 161  
287 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
162 162  
163 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
164 -
165 165  (% class="box infomessage" %)
166 166  (((
167 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
291 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
168 168  )))
169 169  
170 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
171 -
294 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
172 172  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
296 +
173 173  
298 +(% start="1" %)
299 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
174 174  
175 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
176 176  
304 +(% start="2" %)
305 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
306 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
310 +
311 +(% start="4" %)
312 +1. **Belegnummer **eingeben
313 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
314 +1. **Konto Nr.** auswählen
315 +
316 +(% start="8" %)
317 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
318 +
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
321 +
322 +(% start="9" %)
323 +1. **Zuwendungen **auswählen
324 +
325 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
326 +
327 +
328 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
329 +
177 177  (% style="width:1056px" %)
178 178  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
179 179  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -184,18 +184,76 @@
184 184  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
185 185  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
186 186  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
187 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
340 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
341 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
188 188  
189 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
343 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
190 190  
191 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
345 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
192 192  
347 +(((
348 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
349 +)))
350 +)))
193 193  
194 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
352 += Sachzuwendung in der FiBu =
195 195  
196 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
354 +(% class="box infomessage" %)
355 +(((
356 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
357 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358 +)))
197 197  
198 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
360 +1. Modul **Finanzen **anklicken
199 199  
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
200 200  
365 +(% start="2" %)
366 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
370 +
371 +(% start="3" %)
372 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
373 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
374 +
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
377 +
378 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
379 +
380 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
381 +
382 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
383 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
384 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
385 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
386 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
387 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
388 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
389 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
390 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
391 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +
400 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401 +
402 +
403 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
404 +
405 +
406 +
407 +
408 +
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410 +
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201 201  
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