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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 32.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,8 +22,16 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
25 25  
27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
26 26  
30 +
31 +
32 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
33 +
34 +
27 27  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -55,30 +55,29 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -(% class="box infomessage" %)
59 -(((
60 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 -)))
64 -
65 65  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
66 66  
67 67  
69 +
68 68  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
69 69  
70 70  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
71 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
73 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
72 72  
76 +
77 +
73 73  = Bearbeitung einer Zuwendung =
74 74  
75 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
80 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
76 76  
77 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
78 78  
84 += Löschen einer Zuwendung =
79 79  
80 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 81  
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
88 +
82 82  (% class="box infomessage" %)
83 83  (((
84 84  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -86,13 +86,11 @@
86 86  
87 87  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
88 88  
89 -
90 90  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
91 91  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
92 92  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
93 -\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
99 +
94 94  
95 -
96 96  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
97 97  
98 98  (% style="width:989px" %)
... ... @@ -108,10 +108,104 @@
108 108  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
109 109  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
110 110  
111 -
116 += Programmparameter Neuanlage vs. =
112 112  
113 -
118 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
114 114  
120 +(% style="float:right" %)
121 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
122 +
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124 +
125 +Verzeichnis doppelklicken
126 +
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 +
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 +
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
132 +
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
134 +
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
136 +
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 +
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
142 +
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
144 +
145 +Belegnummer eingeben
146 +
147 +Einnahmebetrag eingeben
148 +
149 +Konto Nr. auswählen
150 +
151 +Steuerschlüssel anklicken
152 +
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 +
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
156 +
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +(% style="float:right" %)
165 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
166 +
167 +Verzeichnis doppelklicken
168 +
169 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
170 +
171 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
172 +
173 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
174 +
175 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
176 +
177 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
178 +
179 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 +
181 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 +
183 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
184 +
185 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 +
187 +Belegnummer eingeben
188 +
189 +Einnahmebetrag eingeben
190 +
191 +Konto Nr. auswählen
192 +
193 +Steuerschlüssel anklicken
194 +
195 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 +
197 +Auf Button Beleg speichern klicken
198 +
199 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
200 +
201 +Zuwender auswählen
202 +
203 +Auf Button aufteilen klicken
204 +
205 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
206 +
207 +Teilbetrag eingeben
208 +
209 +Auf Übernehmen-Button klicken
210 +
211 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
212 +
213 +
115 115  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
116 116  
117 117  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -119,6 +119,12 @@
119 119  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 120  )))
121 121  
221 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
222 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
223 +
224 +
225 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
226 +
122 122  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
123 123  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
124 124  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -131,7 +131,6 @@
131 131  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
132 132  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
133 133  
134 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
135 135  
136 136  
137 137  
... ... @@ -153,13 +153,7 @@
153 153  
154 154  
155 155  
156 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
157 157  
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 163  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
164 164  
165 165  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -168,12 +168,11 @@
168 168  )))
169 169  
170 170  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
171 -
172 172  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
173 173  
272 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
174 174  
175 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
176 -
177 177  (% style="width:1056px" %)
178 178  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
179 179  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -184,13 +184,10 @@
184 184  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
185 185  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
186 186  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
187 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
284 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
285 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 +)))
188 188  
189 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
190 -
191 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
192 -
193 -
194 194  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
195 195  
196 196  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -198,4 +198,84 @@
198 198  [[image:image-20231009163135-1.png]]
199 199  
200 200  
295 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
296 +
297 +
298 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 +
300 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
301 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
305 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
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320 +
321 +
322 +
323 +
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325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
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332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
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346 +
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348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +??
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
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365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
201 201  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +327.1 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +217.6 KB
Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt