Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 33.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:33
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 48.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,7 +22,16 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
25 25  
27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
29 +
30 +
31 +
32 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
33 +
34 +
26 26  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27 27  
28 28  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -54,28 +54,27 @@
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
56 56  
57 -(% class="box infomessage" %)
58 -(((
59 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
60 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
61 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
62 -)))
63 -
64 64  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
65 65  
66 66  
69 +
67 67  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
68 68  
69 69  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
70 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
73 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
71 71  
76 +
77 +
72 72  = Bearbeitung einer Zuwendung =
73 73  
74 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
80 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 75  
76 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
77 77  
84 += Löschen einer Zuwendung =
78 78  
86 +
79 79  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
80 80  
81 81  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -105,8 +105,110 @@
105 105  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106 106  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
107 107  
116 += Programmparameter Neuanlage vs. =
108 108  
118 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
109 109  
120 +(% style="float:right" %)
121 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
122 +
123 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124 +1. Verzeichnis doppelklicken
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 +
129 +(% start="3" %)
130 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="7" %)
139 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="9" %)
146 +1. **Belegnummer **eingeben
147 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 +1. **Konto Nr.** auswählen
149 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 +
154 +(% start="13" %)
155 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159 +
160 +
161 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162 +
163 +(% style="float:right" %)
164 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165 +
166 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167 +
168 +(% start="2" %)
169 +1. Verzeichnis doppelklicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173 +
174 +(% start="3" %)
175 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
178 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182 +
183 +(% start="7" %)
184 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186 +
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189 +
190 +(% start="9" %)
191 +1. **Belegnummer **eingeben
192 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 +1. **Konto Nr.** auswählen
194 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 +
199 +(% start="13" %)
200 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 +
205 +(% start="14" %)
206 +1. **Zuwender **auswählen
207 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
211 +
212 +(% start="16" %)
213 +1. Teilbetrag eingeben
214 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215 +
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218 +
219 +
110 110  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
111 111  
112 112  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -136,33 +136,24 @@
136 136  
137 137  
138 138  
139 -(% class="wikigeneratedid" %)
140 -= =
141 141  
142 -(% class="wikigeneratedid" %)
143 -= =
144 144  
145 -(% class="wikigeneratedid" %)
146 -= =
147 147  
148 -(% class="wikigeneratedid" %)
149 -= =
150 150  
151 -(% class="wikigeneratedid" %)
152 -= =
153 153  
154 -(% class="wikigeneratedid" %)
155 -= =
156 156  
157 -(% class="wikigeneratedid" %)
158 -= =
159 159  
160 -(% class="wikigeneratedid" %)
161 -= =
162 162  
163 -(% class="wikigeneratedid" %)
164 -= =
165 165  
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
166 166  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
167 167  
168 168  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -174,9 +174,8 @@
174 174  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175 175  Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
176 176  
278 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
177 177  
178 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
179 -
180 180  (% style="width:1056px" %)
181 181  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
182 182  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -187,13 +187,10 @@
187 187  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
188 188  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
189 189  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
190 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
290 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
291 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
292 +)))
191 191  
192 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
193 -
194 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
195 -
196 -
197 197  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
198 198  
199 199  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -201,4 +201,84 @@
201 201  [[image:image-20231009163135-1.png]]
202 202  
203 203  
301 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
302 +
303 +
304 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
305 +
306 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
307 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
308 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
309 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
310 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
311 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
312 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
313 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
314 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
315 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +??
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
204 204  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +327.1 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +217.6 KB
Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +179.7 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +336.0 KB
Inhalt