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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 33.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:33
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 11:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -23,8 +23,21 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
27 27  
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 +
34 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37 +
38 +
39 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40 +
28 28  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29 29  
30 30  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -54,33 +54,91 @@
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
56 56  
57 -(% class="box infomessage" %)
58 -(((
59 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
60 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
61 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
70 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71 +
72 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 +(% style="float:right" %)
74 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
62 62  )))
63 63  
64 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
65 65  
80 +(% start="2" %)
81 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 66  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
85 +
86 +(% start="3" %)
87 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
91 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
92 +
93 +(% start="4" %)
94 +1. Die Eingaben machen
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
98 +
99 +(% start="5" %)
100 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
101 +
102 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103 +
67 67  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
68 68  
69 69  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
70 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
107 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
108 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
71 71  
110 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
111 +
112 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113 +
114 +(% start="2" %)
115 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
116 +
117 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
118 +
119 +(% start="3" %)
120 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
121 +
122 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
123 +
124 +(% start="4" %)
125 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
126 +
127 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
128 +
129 +(% start="5" %)
130 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
131 +
132 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
133 +
72 72  = Bearbeitung einer Zuwendung =
73 73  
74 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
136 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
137 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 75  
76 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
77 77  
140 += Löschen einer Zuwendung =
78 78  
79 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
142 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
143 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 80  
145 +(% style="width:995px" %)
146 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
147 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
148 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
149 +
150 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
151 +
81 81  (% class="box infomessage" %)
82 82  (((
83 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
154 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
84 84  )))
85 85  
86 86  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -105,21 +105,65 @@
105 105  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
106 106  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
107 107  
108 -
109 -
110 110  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
111 111  
112 112  (% class="box infomessage" %)
113 113  (((
114 114  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
184 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
115 115  )))
116 116  
117 117  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
118 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
119 119  
189 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
120 120  
121 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
191 +(% start="1" %)
192 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
122 122  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="2" %)
198 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
199 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
203 +
204 +(% start="4" %)
205 +1. **Belegnummer **eingeben
206 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
207 +1. **Konto Nr.** auswählen
208 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
209 +
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
212 +
213 +(% start="8" %)
214 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
215 +
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
218 +
219 +(% start="9" %)
220 +1. **Zuwender **auswählen
221 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
225 +
226 +(% start="11" %)
227 +1. Teilbetrag eingeben
228 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
232 +
233 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
234 +
235 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
236 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
237 +
123 123  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
124 124  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
125 125  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -136,33 +136,12 @@
136 136  
137 137  
138 138  
139 -(% class="wikigeneratedid" %)
140 -= =
141 141  
142 -(% class="wikigeneratedid" %)
143 -= =
144 144  
145 -(% class="wikigeneratedid" %)
146 -= =
147 147  
148 -(% class="wikigeneratedid" %)
149 -= =
150 150  
151 -(% class="wikigeneratedid" %)
152 -= =
153 153  
154 -(% class="wikigeneratedid" %)
155 -= =
156 156  
157 -(% class="wikigeneratedid" %)
158 -= =
159 -
160 -(% class="wikigeneratedid" %)
161 -= =
162 -
163 -(% class="wikigeneratedid" %)
164 -= =
165 -
166 166  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
167 167  
168 168  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -172,11 +172,58 @@
172 172  
173 173  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
174 174  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
176 176  
271 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
177 177  
178 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
273 +(% start="1" %)
274 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 179  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
278 +
279 +(% start="2" %)
280 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
281 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
285 +
286 +(% start="4" %)
287 +1. **Belegnummer **eingeben
288 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
289 +1. **Konto Nr.** auswählen
290 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
294 +
295 +(% start="8" %)
296 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300 +
301 +(% start="9" %)
302 +1. **Zuwender **auswählen
303 +
304 +(% start="10" %)
305 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
309 +
310 +(% start="11" %)
311 +1. Teilbetrag eingeben
312 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
316 +
317 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
318 +
319 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320 +
180 180  (% style="width:1056px" %)
181 181  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
182 182  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -187,18 +187,79 @@
187 187  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
188 188  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
189 189  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
190 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
331 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
332 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
333 +)))
191 191  
192 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
335 += Sachzuwendung in der FiBu =
193 193  
194 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
337 +(% class="box infomessage" %)
338 +(((
339 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
340 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
341 +)))
195 195  
343 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
196 196  
197 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
345 +1. Modul **Finanzen **anklicken
198 198  
199 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
200 200  
201 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
350 +(% start="2" %)
351 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
202 202  
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
203 203  
356 +(% start="3" %)
357 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
358 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
362 +
363 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
364 +
365 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
366 +
367 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
368 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
369 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
370 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
371 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
372 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
373 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
374 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
375 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
376 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +??
388 +
389 +
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +
400 +
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
204 204  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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image-20231019162620-1.png
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