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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 34.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:34
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,6 +22,16 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 +
27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
29 +
30 +
31 +
32 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
33 +
34 +
25 25  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
26 26  
27 27  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -53,28 +53,27 @@
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
55 55  
56 -(% class="box infomessage" %)
57 -(((
58 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
59 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
60 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
61 -)))
62 -
63 63  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64 64  
65 65  
69 +
66 66  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
67 67  
68 68  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
69 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
73 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
70 70  
76 +
77 +
71 71  = Bearbeitung einer Zuwendung =
72 72  
73 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
80 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 74  
75 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
76 76  
84 += Löschen einer Zuwendung =
77 77  
86 +
78 78  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
79 79  
80 80  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -104,7 +104,104 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
116 += Programmparameter Neuanlage vs. =
107 107  
118 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
119 +
120 +(% style="float:right" %)
121 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
122 +
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124 +
125 +Verzeichnis doppelklicken
126 +
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 +
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 +
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
132 +
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
134 +
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
136 +
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 +
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
142 +
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
144 +
145 +Belegnummer eingeben
146 +
147 +Einnahmebetrag eingeben
148 +
149 +Konto Nr. auswählen
150 +
151 +Steuerschlüssel anklicken
152 +
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 +
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
156 +
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +(% style="float:right" %)
165 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
166 +
167 +Verzeichnis doppelklicken
168 +
169 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
170 +
171 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
172 +
173 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
174 +
175 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
176 +
177 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
178 +
179 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 +
181 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 +
183 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
184 +
185 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 +
187 +Belegnummer eingeben
188 +
189 +Einnahmebetrag eingeben
190 +
191 +Konto Nr. auswählen
192 +
193 +Steuerschlüssel anklicken
194 +
195 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 +
197 +Auf Button Beleg speichern klicken
198 +
199 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
200 +
201 +Zuwender auswählen
202 +
203 +Auf Button aufteilen klicken
204 +
205 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
206 +
207 +Teilbetrag eingeben
208 +
209 +Auf Übernehmen-Button klicken
210 +
211 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
212 +
213 +
108 108  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
109 109  
110 110  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -141,9 +141,7 @@
141 141  
142 142  
143 143  
144 -= =
145 145  
146 -= =
147 147  
148 148  
149 149  
... ... @@ -150,6 +150,10 @@
150 150  
151 151  
152 152  
257 +
258 +
259 +
260 +
153 153  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
154 154  
155 155  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -161,9 +161,8 @@
161 161  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
162 162  Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
163 163  
272 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
164 164  
165 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
166 -
167 167  (% style="width:1056px" %)
168 168  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
169 169  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -174,13 +174,10 @@
174 174  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
175 175  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
176 176  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
177 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
284 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
285 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 +)))
178 178  
179 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
180 -
181 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
182 -
183 -
184 184  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
185 185  
186 186  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -188,4 +188,84 @@
188 188  [[image:image-20231009163135-1.png]]
189 189  
190 190  
295 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
296 +
297 +
298 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 +
300 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
301 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
305 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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373 +
374 +
191 191  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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