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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 34.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:34
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -16,10 +16,14 @@
16 16  
17 17  
18 18  
19 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
19 19  
21 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
22 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
20 20  
21 21  
22 22  
26 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
23 23  
24 24  
25 25  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -53,28 +53,37 @@
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
55 55  
56 -(% class="box infomessage" %)
57 -(((
58 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
59 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
60 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
61 -)))
62 -
63 63  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64 64  
65 65  
63 +
66 66  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
67 67  
68 68  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
69 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
67 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
68 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
70 70  
70 +
71 +
71 71  = Bearbeitung einer Zuwendung =
72 72  
73 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
74 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 74  
75 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
76 76  
78 += Löschen einer Zuwendung =
77 77  
80 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
81 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
82 +
83 +(% style="width:995px" %)
84 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
85 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
86 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
87 +
88 +* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
89 +* Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
90 +
78 78  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
79 79  
80 80  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -104,7 +104,111 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
120 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
107 107  
122 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
123 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
124 +
125 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
126 +
127 +(% style="float:right" %)
128 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
129 +
130 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
131 +1. Verzeichnis doppelklicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
135 +
136 +(% start="3" %)
137 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
138 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
139 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
140 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="7" %)
146 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
147 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
151 +
152 +(% start="9" %)
153 +1. **Belegnummer **eingeben
154 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
155 +1. **Konto Nr.** auswählen
156 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
160 +
161 +(% start="13" %)
162 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
166 +
167 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
168 +
169 +(% style="float:right" %)
170 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
171 +
172 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Verzeichnis doppelklicken
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
182 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
183 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
184 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="7" %)
190 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
191 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
195 +
196 +(% start="9" %)
197 +1. **Belegnummer **eingeben
198 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
199 +1. **Konto Nr.** auswählen
200 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
204 +
205 +(% start="13" %)
206 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
210 +
211 +(% start="14" %)
212 +1. **Zuwender **auswählen
213 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="16" %)
219 +1. Teilbetrag eingeben
220 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
224 +
108 108  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
109 109  
110 110  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -141,15 +141,11 @@
141 141  
142 142  
143 143  
144 -= =
145 145  
146 -= =
147 147  
148 148  
149 149  
150 150  
151 -
152 -
153 153  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
154 154  
155 155  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -161,9 +161,8 @@
161 161  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
162 162  Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
163 163  
277 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
164 164  
165 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
166 -
167 167  (% style="width:1056px" %)
168 168  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
169 169  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -174,13 +174,10 @@
174 174  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
175 175  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
176 176  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
177 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
289 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
290 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
291 +)))
178 178  
179 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
180 -
181 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
182 -
183 -
184 184  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
185 185  
186 186  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -188,4 +188,78 @@
188 188  [[image:image-20231009163135-1.png]]
189 189  
190 190  
300 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
301 +
302 +
303 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
304 +
305 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
306 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
307 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
308 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
309 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
310 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
311 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
312 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
313 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
314 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
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323 +
324 +
325 +
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329 +
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340 +
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342 +
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354 +??
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
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361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
191 191  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +179.7 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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