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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/18 13:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,13 +14,16 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
18 18  
19 19  
20 20  
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
21 21  
22 22  
23 -
24 24  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
25 25  
26 26  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -52,30 +52,36 @@
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
54 54  
55 -(% class="box infomessage" %)
56 -(((
57 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
58 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
59 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
60 -)))
61 -
62 62  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
63 63  
64 64  
61 +
65 65  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
66 66  
67 67  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
65 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
69 69  
68 +
69 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
72 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
73 73  
74 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
75 75  
76 += Löschen einer Zuwendung =
76 76  
77 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
78 78  
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 +
86 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 +
79 79  (% class="box infomessage" %)
80 80  (((
81 81  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -103,6 +103,12 @@
103 103  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
104 104  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
105 105  
115 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
116 +
117 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
119 +
120 +
106 106  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
107 107  
108 108  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -111,11 +111,55 @@
111 111  )))
112 112  
113 113  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
114 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
115 115  
130 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
116 116  
117 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132 +(% start="1" %)
133 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
118 118  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="2" %)
139 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="4" %)
146 +1. **Belegnummer **eingeben
147 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 +1. **Konto Nr.** auswählen
149 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 +
154 +(% start="8" %)
155 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
159 +
160 +(% start="9" %)
161 +1. **Zuwender **auswählen
162 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="11" %)
168 +1. Teilbetrag eingeben
169 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
173 +
174 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
175 +
176 +== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
177 +
119 119  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
120 120  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
121 121  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -146,6 +146,9 @@
146 146  
147 147  
148 148  
208 +
209 +
210 +
149 149  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
150 150  
151 151  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -157,9 +157,8 @@
157 157  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
158 158  Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
159 159  
222 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
160 160  
161 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
162 -
163 163  (% style="width:1056px" %)
164 164  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
165 165  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -170,13 +170,10 @@
170 170  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
171 171  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
172 172  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
173 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
234 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
235 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
236 +)))
174 174  
175 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
176 -
177 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
178 -
179 -
180 180  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
181 181  
182 182  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -184,4 +184,75 @@
184 184  [[image:image-20231009163135-1.png]]
185 185  
186 186  
245 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
246 +
247 +
248 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
249 +
250 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
251 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
252 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
253 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
254 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
255 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
256 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
257 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
258 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
259 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
260 +
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296 +??
297 +
298 +
299 +
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310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
187 187  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +327.1 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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