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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 35.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 11:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -21,8 +21,21 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
25 25  
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 +
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie hier:
35 +
36 +
37 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 +
26 26  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -52,33 +52,91 @@
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
54 54  
55 -(% class="box infomessage" %)
56 -(((
57 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
58 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
59 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69 +
70 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 +(% style="float:right" %)
72 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
60 60  )))
61 61  
62 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
78 +(% start="2" %)
79 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
64 64  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
83 +
84 +(% start="3" %)
85 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
89 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
90 +
91 +(% start="4" %)
92 +1. Die Eingaben machen
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
96 +
97 +(% start="5" %)
98 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
99 +
100 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101 +
65 65  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
66 66  
67 67  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
105 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
106 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
69 69  
108 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
109 +
110 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
111 +
112 +(% start="2" %)
113 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
114 +
115 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 +
117 +(% start="3" %)
118 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
119 +
120 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
121 +
122 +(% start="4" %)
123 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
124 +
125 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
126 +
127 +(% start="5" %)
128 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
129 +
130 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
131 +
70 70  = Bearbeitung einer Zuwendung =
71 71  
72 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
134 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
135 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
73 73  
74 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
75 75  
138 += Löschen einer Zuwendung =
76 76  
77 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
140 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
141 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
78 78  
143 +(% style="width:995px" %)
144 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
145 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
146 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
147 +
148 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
149 +
79 79  (% class="box infomessage" %)
80 80  (((
81 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
152 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
82 82  )))
83 83  
84 84  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -108,14 +108,60 @@
108 108  (% class="box infomessage" %)
109 109  (((
110 110  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
182 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
111 111  )))
112 112  
113 113  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
114 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
115 115  
187 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
116 116  
117 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
189 +(% start="1" %)
190 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
118 118  
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
194 +
195 +(% start="2" %)
196 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
197 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
201 +
202 +(% start="4" %)
203 +1. **Belegnummer **eingeben
204 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
205 +1. **Konto Nr.** auswählen
206 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
210 +
211 +(% start="8" %)
212 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
213 +
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
216 +
217 +(% start="9" %)
218 +1. **Zuwender **auswählen
219 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="11" %)
225 +1. Teilbetrag eingeben
226 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
230 +
231 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
232 +
233 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
234 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
235 +
119 119  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
120 120  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
121 121  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -139,13 +139,6 @@
139 139  
140 140  
141 141  
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 149  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
150 150  
151 151  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -155,11 +155,58 @@
155 155  
156 156  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
157 157  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
158 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
268 +
159 159  
270 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
160 160  
161 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
272 +(% start="1" %)
273 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
162 162  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
277 +
278 +(% start="2" %)
279 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
280 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
284 +
285 +(% start="4" %)
286 +1. **Belegnummer **eingeben
287 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
288 +1. **Konto Nr.** auswählen
289 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
293 +
294 +(% start="8" %)
295 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
299 +
300 +(% start="9" %)
301 +1. **Zuwender **auswählen
302 +
303 +(% start="10" %)
304 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
308 +
309 +(% start="11" %)
310 +1. Teilbetrag eingeben
311 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
315 +
316 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
317 +
318 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
319 +
163 163  (% style="width:1056px" %)
164 164  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
165 165  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -170,18 +170,80 @@
170 170  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
171 171  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
172 172  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
173 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
330 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
331 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
332 +)))
174 174  
175 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
334 += Sachzuwendung in der FiBu =
176 176  
177 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
336 +(% class="box infomessage" %)
337 +(((
338 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
339 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340 +)))
178 178  
342 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
179 179  
180 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
344 +1. Modul **Finanzen **anklicken
181 181  
182 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
183 183  
184 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
349 +(% start="2" %)
350 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
185 185  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
186 186  
355 +(% start="3" %)
356 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
358 +
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
361 +
362 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
363 +
364 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
365 +
366 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
367 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
371 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
374 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
375 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +??
388 +
389 +
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +
400 +
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
187 187  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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