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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 36.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:38
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/18 13:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,14 +14,16 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
18 18  
19 19  
20 20  
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
21 21  
22 22  
23 -
24 -
25 25  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
26 26  
27 27  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -53,13 +53,6 @@
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
55 55  
56 -(% class="box infomessage" %)
57 -(((
58 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
59 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
60 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
61 -)))
62 -
63 63  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64 64  
65 65  
... ... @@ -78,8 +78,18 @@
78 78  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
79 79  
80 80  
81 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
76 += Löschen einer Zuwendung =
82 82  
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 +
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 +
86 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 +
83 83  (% class="box infomessage" %)
84 84  (((
85 85  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -107,6 +107,12 @@
107 107  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
108 108  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
109 109  
115 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
116 +
117 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
119 +
120 +
110 110  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
111 111  
112 112  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -115,11 +115,55 @@
115 115  )))
116 116  
117 117  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
118 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
119 119  
130 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
120 120  
121 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
132 +(% start="1" %)
133 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
122 122  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="2" %)
139 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="4" %)
146 +1. **Belegnummer **eingeben
147 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 +1. **Konto Nr.** auswählen
149 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 +
154 +(% start="8" %)
155 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
159 +
160 +(% start="9" %)
161 +1. **Zuwender **auswählen
162 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="11" %)
168 +1. Teilbetrag eingeben
169 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
173 +
174 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
175 +
176 +== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
177 +
123 123  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
124 124  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
125 125  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -149,6 +149,10 @@
149 149  
150 150  
151 151  
207 +
208 +
209 +
210 +
152 152  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
153 153  
154 154  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -160,9 +160,8 @@
160 160  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
161 161  Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
162 162  
222 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
163 163  
164 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
165 -
166 166  (% style="width:1056px" %)
167 167  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
168 168  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -173,13 +173,10 @@
173 173  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
174 174  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
175 175  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
176 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
234 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
235 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
236 +)))
177 177  
178 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
179 -
180 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
181 -
182 -
183 183  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
184 184  
185 185  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -187,4 +187,75 @@
187 187  [[image:image-20231009163135-1.png]]
188 188  
189 189  
245 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
246 +
247 +
248 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
249 +
250 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
251 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
252 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
253 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
254 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
255 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
256 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
257 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
258 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
259 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
260 +
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296 +??
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314 +
315 +
190 190  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +327.1 KB
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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