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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 07:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 11:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,14 +22,22 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
29 29  
30 30  
31 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
32 32  
29 +
30 +
31 +
32 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 +
34 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37 +
38 +
39 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40 +
33 33  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -59,17 +59,40 @@
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61 61  
62 -(% class="box infomessage" %)
63 -(((
64 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
65 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
66 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
70 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71 +
72 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 +(% style="float:right" %)
74 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
67 67  )))
68 68  
69 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 70  
80 +(% start="2" %)
81 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
71 71  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
72 72  
86 +(% start="3" %)
87 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
91 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
92 +
93 +(% start="4" %)
94 +1. Die Eingaben machen
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
98 +
99 +(% start="5" %)
100 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
101 +
102 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103 +
73 73  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
74 74  
75 75  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -76,8 +76,30 @@
76 76  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
77 77  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
78 78  
110 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
79 79  
112 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80 80  
114 +(% start="2" %)
115 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
116 +
117 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
118 +
119 +(% start="3" %)
120 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
121 +
122 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
123 +
124 +(% start="4" %)
125 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
126 +
127 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
128 +
129 +(% start="5" %)
130 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
131 +
132 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
133 +
81 81  = Bearbeitung einer Zuwendung =
82 82  
83 83  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -84,11 +84,21 @@
84 84  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
85 85  
86 86  
87 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
140 += Löschen einer Zuwendung =
88 88  
142 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
143 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
144 +
145 +(% style="width:995px" %)
146 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
147 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
148 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
149 +
150 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
151 +
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
154 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
92 92  )))
93 93  
94 94  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -118,14 +118,60 @@
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 120  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
184 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 121  )))
122 122  
123 123  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
125 125  
189 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
126 126  
127 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
191 +(% start="1" %)
192 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
128 128  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="2" %)
198 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
199 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
203 +
204 +(% start="4" %)
205 +1. **Belegnummer **eingeben
206 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
207 +1. **Konto Nr.** auswählen
208 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
209 +
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
212 +
213 +(% start="8" %)
214 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
215 +
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
218 +
219 +(% start="9" %)
220 +1. **Zuwender **auswählen
221 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
225 +
226 +(% start="11" %)
227 +1. Teilbetrag eingeben
228 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
232 +
233 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
234 +
235 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
236 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
237 +
129 129  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 130  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 131  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -148,12 +148,6 @@
148 148  
149 149  
150 150  
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 157  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
158 158  
159 159  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -163,11 +163,58 @@
163 163  
164 164  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
165 165  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
166 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
167 167  
271 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
168 168  
169 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
273 +(% start="1" %)
274 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
170 170  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
278 +
279 +(% start="2" %)
280 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
281 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
285 +
286 +(% start="4" %)
287 +1. **Belegnummer **eingeben
288 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
289 +1. **Konto Nr.** auswählen
290 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
294 +
295 +(% start="8" %)
296 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300 +
301 +(% start="9" %)
302 +1. **Zuwender **auswählen
303 +
304 +(% start="10" %)
305 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
309 +
310 +(% start="11" %)
311 +1. Teilbetrag eingeben
312 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
316 +
317 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
318 +
319 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320 +
171 171  (% style="width:1056px" %)
172 172  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
173 173  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -178,18 +178,79 @@
178 178  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
179 179  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
180 180  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
181 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
331 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
332 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
333 +)))
182 182  
183 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
335 += Sachzuwendung in der FiBu =
184 184  
185 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
337 +(% class="box infomessage" %)
338 +(((
339 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
340 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
341 +)))
186 186  
343 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
187 187  
188 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
345 +1. Modul **Finanzen **anklicken
189 189  
190 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
191 191  
192 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
350 +(% start="2" %)
351 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
193 193  
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
194 194  
356 +(% start="3" %)
357 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
358 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
362 +
363 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
364 +
365 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
366 +
367 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
368 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
369 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
370 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
371 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
372 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
373 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
374 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
375 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
376 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +??
388 +
389 +
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +
400 +
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
195 195  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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