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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 41.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 07:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/20 13:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,31 +14,54 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
18 18  
19 19  
20 20  
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
21 21  
22 22  
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
23 23  
29 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
24 24  
31 +(% style="list-style-type:circle" %)
32 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
25 25  
34 +(% start="2" %)
35 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
26 26  
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
38 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
27 27  
40 +(% start="3" %)
41 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
28 28  
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
29 29  
46 +(% start="4" %)
47 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
30 30  
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
50 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
31 31  
32 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
52 +(% start="5" %)
53 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
33 33  
34 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
36 36  
58 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
37 37  
38 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 +(% style="float:right" %)
62 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 +)))
39 39  
40 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41 -
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 44  
... ... @@ -52,10 +52,11 @@
52 52  1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
78 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
56 56  
57 57  (% start="4" %)
58 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
82 +1. Die Eingaben machen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 61  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -63,20 +63,8 @@
63 63  (% start="5" %)
64 64  1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
65 65  
66 -(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
69 -(% class="box infomessage" %)
70 -(((
71 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
72 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
73 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
74 -)))
75 -
76 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
77 -
78 -
79 -
80 80  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
81 81  
82 82  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
... ... @@ -83,8 +83,30 @@
83 83  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
84 84  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
85 85  
98 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
86 86  
100 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
87 87  
102 +(% start="2" %)
103 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
104 +
105 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
106 +
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
109 +
110 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
111 +
112 +(% start="4" %)
113 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
114 +
115 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
116 +
117 +(% start="5" %)
118 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
119 +
120 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 +
88 88  = Bearbeitung einer Zuwendung =
89 89  
90 90  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -91,11 +91,21 @@
91 91  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
92 92  
93 93  
94 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
128 += Löschen einer Zuwendung =
95 95  
130 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
131 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
132 +
133 +(% style="width:995px" %)
134 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
135 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
136 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
137 +
138 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
139 +
96 96  (% class="box infomessage" %)
97 97  (((
98 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
142 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
99 99  )))
100 100  
101 101  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -125,14 +125,60 @@
125 125  (% class="box infomessage" %)
126 126  (((
127 127  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
172 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
128 128  )))
129 129  
130 130  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
131 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
132 132  
177 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
133 133  
134 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
179 +(% start="1" %)
180 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
135 135  
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
184 +
185 +(% start="2" %)
186 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
187 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
191 +
192 +(% start="4" %)
193 +1. **Belegnummer **eingeben
194 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
195 +1. **Konto Nr.** auswählen
196 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
200 +
201 +(% start="8" %)
202 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
206 +
207 +(% start="9" %)
208 +1. **Zuwender **auswählen
209 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
213 +
214 +(% start="11" %)
215 +1. Teilbetrag eingeben
216 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
220 +
221 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
224 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
225 +
136 136  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
137 137  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
138 138  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -157,6 +157,9 @@
157 157  
158 158  
159 159  
250 +
251 +
252 +
160 160  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
161 161  
162 162  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -166,11 +166,55 @@
166 166  
167 167  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
168 168  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
169 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
262 +
170 170  
264 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
171 171  
172 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
266 +(% start="1" %)
267 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
173 173  
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
271 +
272 +(% start="2" %)
273 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
274 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275 +
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
278 +
279 +(% start="4" %)
280 +1. **Belegnummer **eingeben
281 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
282 +1. **Konto Nr.** auswählen
283 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
287 +
288 +(% start="8" %)
289 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
293 +
294 +(% start="9" %)
295 +1. **Zuwender **auswählen
296 +
297 +xxxx
298 +
299 +x
300 +
301 +x
302 +
303 +x
304 +
305 +xx
306 +
307 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
308 +
309 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
310 +
174 174  (% style="width:1056px" %)
175 175  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
176 176  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -181,18 +181,85 @@
181 181  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
182 182  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
183 183  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
184 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
321 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
322 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
323 +)))
185 185  
186 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
325 += Sachzuwendung in der FiBu =
187 187  
188 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
327 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
189 189  
329 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
190 190  
191 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
331 +(% class="wikigeneratedid" %)
332 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
192 192  
193 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
334 +1. Modul Finanzen anklicken
194 194  
195 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
196 196  
339 +(% start="2" %)
340 +1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
197 197  
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
344 +
345 +(% start="3" %)
346 +1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel xx tätigen
347 +1. Auf Button Beleg speichern klicken
348 +
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
351 +
352 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
353 +
354 +xx
355 +
356 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
357 +
358 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
359 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
360 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
361 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
362 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
363 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
364 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
365 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
366 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
367 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +??
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +
400 +
401 +
198 198  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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image-20231019162620-1.png
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