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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 42.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 07:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 12:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -23,18 +23,16 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
27 27  
28 28  
29 29  
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
30 30  
31 31  
32 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 -
34 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
36 -
37 -
38 38  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
39 39  
40 40  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -66,13 +66,6 @@
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
69 -(% class="box infomessage" %)
70 -(((
71 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
72 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
73 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
74 -)))
75 -
76 76  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
77 77  
78 78  
... ... @@ -91,6 +91,9 @@
91 91  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
92 92  
93 93  
85 += Löschen einer Zuwendung =
86 +
87 +
94 94  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
95 95  
96 96  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -120,6 +120,96 @@
120 120  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
121 121  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
122 122  
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
119 +
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
122 +
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124 +
125 +Verzeichnis doppelklicken
126 +
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 +
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 +
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
132 +
133 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
134 +
135 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 +
137 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
138 +
139 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
140 +
141 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
142 +
143 +Belegnummer eingeben
144 +
145 +Einnahmebetrag eingeben
146 +
147 +Konto Nr. auswählen
148 +
149 +Steuerschlüssel anklicken
150 +
151 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152 +
153 +Auf Button Beleg speichern klicken
154 +
155 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
156 +
157 +
158 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 +
160 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161 +
162 +Verzeichnis doppelklicken
163 +
164 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165 +
166 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167 +
168 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169 +
170 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171 +
172 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 +
174 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175 +
176 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
177 +
178 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179 +
180 +Belegnummer eingeben
181 +
182 +Einnahmebetrag eingeben
183 +
184 +Konto Nr. auswählen
185 +
186 +Steuerschlüssel anklicken
187 +
188 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189 +
190 +Auf Button Beleg speichern klicken
191 +
192 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 +
194 +Zuwender auswählen
195 +
196 +Auf Button aufteilen klicken
197 +
198 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 +
200 +Teilbetrag eingeben
201 +
202 +Auf Übernehmen-Button klicken
203 +
204 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 +
206 +
123 123  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
124 124  
125 125  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -156,6 +156,18 @@
156 156  
157 157  
158 158  
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
159 159  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
160 160  
161 161  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -167,9 +167,8 @@
167 167  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
168 168  Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
169 169  
266 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
170 170  
171 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
172 -
173 173  (% style="width:1056px" %)
174 174  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
175 175  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -180,13 +180,10 @@
180 180  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
181 181  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
182 182  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
183 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
278 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
279 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
280 +)))
184 184  
185 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
186 -
187 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
188 -
189 -
190 190  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
191 191  
192 192  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -194,4 +194,85 @@
194 194  [[image:image-20231009163135-1.png]]
195 195  
196 196  
289 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
290 +
291 +
292 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
293 +
294 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
295 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
296 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
297 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
298 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
299 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
300 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
301 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
302 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
303 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
304 +
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197 197  
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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