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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 17:01
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am 2024/02/21 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,86 +14,144 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
22 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
24 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
18 18  
19 19  
29 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
20 20  
31 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
21 21  
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
22 22  
36 +(% start="2" %)
37 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
23 23  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
24 24  
42 +(% start="3" %)
43 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
25 25  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
26 26  
48 +(% start="4" %)
49 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
27 27  
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
28 28  
54 +(% start="5" %)
55 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
29 29  
30 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
31 31  
32 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
60 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
34 34  
62 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 +(% style="float:right" %)
64 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +)))
35 35  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
70 +(% start="2" %)
71 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 38  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
76 +(% start="3" %)
77 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
41 41  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
81 +
82 +(% start="4" %)
83 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
87 +
88 +(% start="5" %)
89 +1. Weitere Eingaben machen
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93 +
94 +(% start="6" %)
95 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 +
100 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
101 +
102 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
105 +
42 42  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
109 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 46  
47 47  (% start="2" %)
48 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
112 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
52 52  
53 53  (% start="3" %)
54 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
118 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 57  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
58 58  
59 59  (% start="4" %)
60 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
124 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 +1. Weitere Eingaben machen
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
128 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
64 64  
65 65  (% start="5" %)
66 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
131 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 69  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
70 70  
71 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
136 += Bearbeitung einer Zuwendung =
72 72  
138 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
73 73  
74 74  
75 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
142 += Löschen einer Zuwendung =
76 76  
77 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
79 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
144 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 +
80 80  
147 +(% style="width:995px" %)
148 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
81 81  
152 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
82 82  
83 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
84 -
85 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
86 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87 -
88 -
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
90 -
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
156 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
94 94  )))
95 95  
96 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
159 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
97 97  
98 98  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99 99  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -104,71 +104,151 @@
104 104  
105 105  (% style="width:989px" %)
106 106  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
107 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
170 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
108 108  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
109 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
110 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
172 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
111 111  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
112 112  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
113 113  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
114 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
177 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
115 115  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
179 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 +Erläuterung Verwendung:
117 117  
183 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
184 +
185 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
186 +
187 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188 +)))
189 +
118 118  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 119  
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
200 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
202 +(% start="1" %)
203 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
207 +
208 +(% start="2" %)
209 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214 +
215 +(% start="4" %)
216 +1. **Belegnummer **eingeben
217 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 +1. **Konto Nr.** auswählen
219 +
220 +(% start="7" %)
221 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 +
226 +(% start="8" %)
227 +1. **Zuwender **auswählen
228 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232 +
233 +(% start="10" %)
234 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236 +
237 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238 +
239 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241 +
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
244 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
136 136  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137 137  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
249 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
141 141  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
142 142  
143 143  
144 144  
145 145  
146 146  
259 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
147 147  
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
148 148  
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +
149 149  
270 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
150 150  
272 +(% start="1" %)
273 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
151 151  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
152 152  
278 +(% start="2" %)
279 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
280 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
153 153  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
154 154  
285 +(% start="4" %)
286 +1. **Belegnummer **eingeben
287 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
288 +1. **Konto Nr.** auswählen
155 155  
290 +(% start="8" %)
291 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 156  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
157 157  
296 +(% start="9" %)
297 +1. **Zuwender **auswählen
158 158  
299 +(% start="10" %)
300 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
159 159  
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
160 160  
161 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
305 +(% start="11" %)
306 +1.
307 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
162 162  
163 -(% class="box infomessage" %)
164 -(((
165 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
166 -)))
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
167 167  
168 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
169 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
170 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
312 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
171 171  
314 +
172 172  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
173 173  
174 174  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -181,15 +181,78 @@
181 181  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
182 182  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
183 183  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
184 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
327 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
328 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
329 +
330 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
331 +
332 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
333 +
334 +(((
185 185  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
186 186  )))
337 +)))
187 187  
188 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
339 += Sachzuwendung in der FiBu =
189 189  
190 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
341 +(% class="box infomessage" %)
342 +(((
343 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
344 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
345 +)))
191 191  
192 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
347 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
193 193  
349 +1. Modul **Finanzen **anklicken
194 194  
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
353 +
354 +(% start="2" %)
355 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
356 +
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
359 +
360 +(% start="3" %)
361 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
362 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
366 +
367 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
368 +
369 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
370 +
371 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
372 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
373 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
374 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
375 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
376 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
377 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
378 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
379 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
380 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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