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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 17:01
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am 2024/02/27 13:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -21,79 +21,144 @@
21 21  
22 22  
23 23  
29 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
24 24  
31 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
25 25  
26 26  
36 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
27 27  
38 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 28  
40 +(% style="list-style-type:circle" %)
41 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
29 29  
30 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
43 +(% start="2" %)
44 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
31 31  
32 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
47 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
34 34  
49 +(% start="3" %)
50 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
35 35  
52 +(% style="list-style-type:circle" %)
53 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
36 36  
37 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
55 +(% start="4" %)
56 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
38 38  
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
39 39  
40 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
61 +(% start="5" %)
62 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
41 41  
42 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
43 43  
67 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68 +
69 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70 +(% style="float:right" %)
71 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
72 +)))
73 +
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
75 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 46  
47 47  (% start="2" %)
48 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
78 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
52 52  
53 53  (% start="3" %)
54 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
84 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
87 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
58 58  
59 59  (% start="4" %)
60 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
90 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
93 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
64 64  
65 65  (% start="5" %)
66 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
96 +1. Weitere Eingaben machen
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
70 70  
71 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
101 +(% start="6" %)
102 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
72 72  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73 73  
107 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
74 74  
75 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
76 -
77 77  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 78  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
79 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
111 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
80 80  
113 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
81 81  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 82  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
123 +
124 +(% start="3" %)
125 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
129 +
130 +(% start="4" %)
131 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132 +1. Weitere Eingaben machen
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136 +
137 +(% start="5" %)
138 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142 +
83 83  = Bearbeitung einer Zuwendung =
84 84  
85 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
145 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
86 86  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87 87  
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
149 += Löschen einer Zuwendung =
90 90  
151 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
152 +
153 +
154 +(% style="width:995px" %)
155 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
158 +
159 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
160 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
163 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
94 94  )))
95 95  
96 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
166 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
97 97  
98 98  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99 99  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -104,71 +104,134 @@
104 104  
105 105  (% style="width:989px" %)
106 106  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
107 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
177 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
108 108  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
109 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
110 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
179 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
111 111  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
112 112  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
113 113  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
114 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
184 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
115 115  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
186 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
188 +Erläuterung Verwendung:
117 117  
190 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191 +
192 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
193 +
194 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
195 +)))
196 +
118 118  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 119  
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
207 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
209 +(% start="1" %)
210 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
131 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
136 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
141 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
142 142  
215 +(% start="2" %)
216 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
143 143  
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
144 144  
222 +(% start="4" %)
223 +1. **Belegnummer **eingeben
224 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
225 +1. **Konto Nr.** auswählen
145 145  
227 +(% start="7" %)
228 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
146 146  
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
147 147  
233 +(% start="8" %)
234 +1. **Zuwender **auswählen
235 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
148 148  
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149 149  
240 +(% start="10" %)
241 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
150 150  
244 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
151 151  
246 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
152 152  
249 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
254 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
259 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
153 153  
262 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
154 154  
264 +(% class="box infomessage" %)
265 +(((
266 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
267 +)))
155 155  
269 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
270 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
271 +
156 156  
273 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
157 157  
275 +(% start="1" %)
276 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
158 158  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
159 159  
281 +(% start="2" %)
282 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
283 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
160 160  
161 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
162 162  
163 -(% class="box infomessage" %)
164 -(((
165 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
166 -)))
288 +(% start="4" %)
289 +1. **Belegnummer **eingeben
290 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
291 +1. **Konto Nr.** auswählen
167 167  
168 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
169 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
170 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
293 +(% start="8" %)
294 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
171 171  
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
298 +
299 +(% start="9" %)
300 +1. **Zuwendungen **auswählen
301 +
302 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
303 +
304 +
172 172  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
173 173  
174 174  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -181,15 +181,95 @@
181 181  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
182 182  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
183 183  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
184 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
317 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
318 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
319 +
320 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
321 +
322 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
323 +
324 +(((
185 185  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
186 186  )))
327 +)))
187 187  
188 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
329 += Sachzuwendung in der FiBu =
189 189  
190 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
331 +(% class="box infomessage" %)
332 +(((
333 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
334 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
335 +)))
191 191  
192 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
337 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
193 193  
339 +1. Modul **Finanzen **anklicken
194 194  
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
343 +
344 +(% start="2" %)
345 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
349 +
350 +(% start="3" %)
351 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
352 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
356 +
357 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
358 +
359 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
360 +
361 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
362 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
363 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
364 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
365 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
366 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
367 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
368 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
369 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
370 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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395 +
396 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
397 +
398 +
399 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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