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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 17:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/16 16:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -16,17 +16,6 @@
16 16  
17 17  
18 18  
19 -
20 -
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29 -
30 30  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
32 32  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -34,7 +34,7 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
26 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
38 38  
39 39  
40 40  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
... ... @@ -86,6 +86,19 @@
86 86  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87 87  
88 88  
78 += Löschen einer Zuwendung =
79 +
80 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
81 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
82 +
83 +(% style="width:995px" %)
84 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
85 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
86 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
87 +
88 +* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
89 +* Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
90 +
89 89  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
90 90  
91 91  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -115,6 +115,111 @@
115 115  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 116  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
117 117  
120 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
121 +
122 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
123 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
124 +
125 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
126 +
127 +(% style="float:right" %)
128 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
129 +
130 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
131 +1. Verzeichnis doppelklicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
135 +
136 +(% start="3" %)
137 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
138 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
139 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
140 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="7" %)
146 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
147 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
151 +
152 +(% start="9" %)
153 +1. **Belegnummer **eingeben
154 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
155 +1. **Konto Nr.** auswählen
156 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
160 +
161 +(% start="13" %)
162 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
166 +
167 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
168 +
169 +(% style="float:right" %)
170 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
171 +
172 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Verzeichnis doppelklicken
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
182 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
183 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
184 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="7" %)
190 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
191 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
195 +
196 +(% start="9" %)
197 +1. **Belegnummer **eingeben
198 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
199 +1. **Konto Nr.** auswählen
200 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
204 +
205 +(% start="13" %)
206 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
210 +
211 +(% start="14" %)
212 +1. **Zuwender **auswählen
213 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="16" %)
219 +1. Teilbetrag eingeben
220 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
224 +
118 118  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119 119  
120 120  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -156,8 +156,6 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -
160 -
161 161  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
162 162  
163 163  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -192,4 +192,78 @@
192 192  [[image:image-20231009163135-1.png]]
193 193  
194 194  
300 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
301 +
302 +
303 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
304 +
305 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
306 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
307 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
308 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
309 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
310 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
311 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
312 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
313 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
314 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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