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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 17:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/23 12:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -27,18 +27,16 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 +
30 30  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
32 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34 34  
35 35  
38 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
36 36  
37 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
38 -
39 -
40 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
41 -
42 42  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -68,18 +68,70 @@
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 69  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
70 70  
71 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
69 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
72 72  
71 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 +(% style="float:right" %)
73 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
74 +)))
73 73  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 74  
75 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
79 +(% start="2" %)
80 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
76 76  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
84 +
85 +(% start="3" %)
86 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
90 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
91 +
92 +(% start="4" %)
93 +1. Die Eingaben machen
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
97 +
98 +(% start="5" %)
99 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
100 +
101 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102 +
103 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
104 +
77 77  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 78  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
79 79  Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
80 80  
109 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
81 81  
111 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 82  
113 +(% start="2" %)
114 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
115 +
116 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 +
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
120 +
121 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
122 +
123 +(% start="4" %)
124 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
125 +
126 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
127 +
128 +(% start="5" %)
129 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
130 +
131 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
132 +
83 83  = Bearbeitung einer Zuwendung =
84 84  
85 85  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
... ... @@ -86,11 +86,21 @@
86 86  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
87 87  
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
139 += Löschen einer Zuwendung =
90 90  
141 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
142 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
143 +
144 +(% style="width:995px" %)
145 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
146 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
147 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
148 +
149 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
150 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
153 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
94 94  )))
95 95  
96 96  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
... ... @@ -120,14 +120,60 @@
120 120  (% class="box infomessage" %)
121 121  (((
122 122  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
183 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123 123  )))
124 124  
125 125  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127 127  
188 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
190 +(% start="1" %)
191 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
195 +
196 +(% start="2" %)
197 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
198 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
202 +
203 +(% start="4" %)
204 +1. **Belegnummer **eingeben
205 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
206 +1. **Konto Nr.** auswählen
207 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
211 +
212 +(% start="8" %)
213 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
217 +
218 +(% start="9" %)
219 +1. **Zuwender **auswählen
220 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
224 +
225 +(% start="11" %)
226 +1. Teilbetrag eingeben
227 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
231 +
232 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
233 +
234 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
235 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
236 +
131 131  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 132  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 133  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -158,8 +158,14 @@
158 158  
159 159  
160 160  
161 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
162 162  
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 +
163 163  (% class="box infomessage" %)
164 164  (((
165 165  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
... ... @@ -167,8 +167,56 @@
167 167  
168 168  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
169 169  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
170 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
282 +
171 171  
284 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
285 +
286 +(% start="1" %)
287 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
291 +
292 +(% start="2" %)
293 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
298 +
299 +(% start="4" %)
300 +1. **Belegnummer **eingeben
301 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
302 +1. **Konto Nr.** auswählen
303 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
307 +
308 +(% start="8" %)
309 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
313 +
314 +(% start="9" %)
315 +1. **Zuwender **auswählen
316 +
317 +(% start="10" %)
318 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322 +
323 +(% start="11" %)
324 +1. Teilbetrag eingeben
325 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
329 +
330 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
331 +
172 172  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
173 173  
174 174  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -185,11 +185,74 @@
185 185  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
186 186  )))
187 187  
188 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 += Sachzuwendung in der FiBu =
189 189  
190 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 +)))
191 191  
192 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
356 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
193 193  
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
194 194  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362 +
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 +
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 +
378 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379 +
380 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
399 +??
400 +
401 +
402 +
403 +
404 +
405 +
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
195 195  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Angaben_zur_Sachzuwendung.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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image-20231019162620-1.png
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