Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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am 2024/02/27 13:55

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,6 +5,11 @@
  {{toc/}}
  )))
++(% class="box warningmessage" %)
++(((
++Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
++)))
++
  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
@@ -24,76 +24,148 @@
--= Zusatzfelder für Zuwendungen =
--Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
--Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
--Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
++= Zusatzfelder für Zuwendungen =
++Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
++Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
++Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
--= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
++= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
++
 . In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
  (% start="2" %)
--1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
++1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
++1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
++1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
++* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
  (% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
++1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
++= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
++1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
++(% style="float:right" %)
++[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
++)))
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
++(% start="2" %)
++1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
++
++(% start="4" %)
++1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
++
++(% start="5" %)
++1. Weitere Eingaben machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
++
++(% start="6" %)
++1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
++
++= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
++
  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
--Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
++Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
++1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++(% start="2" %)
++1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
++
++(% start="4" %)
++1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
++1. Weitere Eingaben machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
++
++(% start="5" %)
++1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
++
  = Bearbeitung einer Zuwendung =
--Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
++Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
  = Löschen einer Zuwendung =
++Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
++
--= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
++(% style="width:995px" %)
++|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
++|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
++= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
++**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
  )))
--Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
++Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
@@ -104,140 +104,220 @@
  (% style="width:989px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
--|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
++|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
--|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
--|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
++|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
++|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
--|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
++|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
--|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
++|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
++|**10**|(% style="width:912px" %)(((
++Erläuterung Verwendung:
++Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
++
++Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
++
++Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
++)))
++
  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
++Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
  )))
  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
++== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
--(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
--|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
--|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
--|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
--|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
--|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
--|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
--|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
--|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
--|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++(% start="7" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++(% start="8" %)
++1. **Zuwender **auswählen
++1. Auf Button **Aufteilen **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
++(% start="10" %)
++1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
++1. Auf Button **Übernehmen** klicken
++== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
++(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
++(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
++|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
++|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
++|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
++|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
++|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
++|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
++|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
++|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
++|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
++|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
--= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
--)))
--Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
--Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
--(% style="width:1056px" %)
--|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
--|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
--|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
--|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
--|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
--|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
--|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
--|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
--|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
--|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
--**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
--)))
--= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
--Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
--[[image:image-20231009163135-1.png]]
--= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
--[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
--(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
--|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
--|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
--|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
--|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
--|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
--|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
--|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
--|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
++= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
++)))
++Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
++Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
++
++== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
++(% start="1" %)
++1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++(% start="4" %)
++1. **Belegnummer **eingeben
++1. **Einnahmebetrag **eingeben
++1. **Konto Nr.** auswählen
++(% start="8" %)
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++(% start="9" %)
++1. **Zuwendungen **auswählen
++== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
++[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
++(% style="width:1056px" %)
++|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
++|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
++|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
++|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
++|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
++|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
++|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
++|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
++|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
++|**9**|(% style="width:946px" %)(((
++Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
++Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
++In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
++(((
++**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
++)))
++)))
++= Sachzuwendung in der FiBu =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
++Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
++)))
++== Zur Sachzuwendung gelangen ==
++1. Modul **Finanzen **anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
++(% start="2" %)
++1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
++(% start="3" %)
++1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
++1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
++== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
++[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
++(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
++|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
++|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
++|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
++|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
++|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
++|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
++|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
++|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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--??
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++= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
++Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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