Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,6 +5,11 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9	9
10	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -24,76 +24,147 @@
24	24
25	25
26	26
27		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28	28
29		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
31	31
32	32
	35	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33	33
34		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
	37	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	38	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
	39	+Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35	35
36	36
37		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	42	+= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38	38
39	39	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	47	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43	43
44	44	(% start="2" %)
45		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	50	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46	46
47	47	(% style="list-style-type:circle" %)
48	48	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
49	49
50	50	(% start="3" %)
51		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	56	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52	52
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54	54	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
55	55
56	56	(% start="4" %)
57		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	62	+1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58	58
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	65	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61	61
62	62	(% start="5" %)
63		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	68	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64	64
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66	66	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67	67
68		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	73	+= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69	69
	75	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
	76	+(% style="float:right" %)
	77	+[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	78	+)))
70	70
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
	81	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71	71
72		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	83	+(% start="2" %)
	84	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73	73
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	88	+
	89	+(% start="3" %)
	90	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	91	+
	92	+(% style="list-style-type:circle" %)
	93	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	94	+
	95	+(% start="4" %)
	96	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	97	+
	98	+(% style="list-style-type:circle" %)
	99	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	100	+
	101	+(% start="5" %)
	102	+1. Weitere Eingaben machen
	103	+
	104	+(% style="list-style-type:circle" %)
	105	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	106	+
	107	+(% start="6" %)
	108	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	109	+
	110	+(% style="list-style-type:circle" %)
	111	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	112	+
	113	+= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	114	+
74	74	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
75	75	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
76		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	117	+Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
77	77
	119	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
78	78
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79	79
	124	+(% start="2" %)
	125	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	129	+
	130	+(% start="3" %)
	131	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	132	+
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	135	+
	136	+(% start="4" %)
	137	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
	138	+1. Weitere Eingaben machen
	139	+
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	142	+
	143	+(% start="5" %)
	144	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	145	+
	146	+(% style="list-style-type:circle" %)
	147	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	148	+
80	80	= Bearbeitung einer Zuwendung =
81	81
82		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	151	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
83	83	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
84	84
85	85
86	86	= Löschen einer Zuwendung =
87	87
	157	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	158	+
88	88
89		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	160	+(% style="width:995px" %)
	161	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	162	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	163	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
90	90
	165	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	166	+
91	91	(% class="box infomessage" %)
92	92	(((
93		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	169	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
94	94	)))
95	95
96		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
	172	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
97	97
98	98	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99	99	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -104,138 +104,218 @@
104	104
105	105	(% style="width:989px" %)
106	106	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
107		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	183	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
108	108	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
109		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
110		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	185	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
	186	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
111	111	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
112	112	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
113	113	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
114		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	190	+|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
115	115	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	192	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	193	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	194	+Erläuterung Verwendung:
117	117
	196	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	197	+
	198	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	199	+
	200	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	201	+)))
	202	+
118	118	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
119	119
120	120	(% class="box infomessage" %)
121	121	(((
122	122	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	208	+Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
123	123	)))
124	124
125	125	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127	127
	213	+== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128	128
129		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	215	+(% start="1" %)
	216	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130	130
131		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
136		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
141		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
	219	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
142	142
	221	+(% start="2" %)
	222	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	223	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
143	143
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
144	144
	228	+(% start="4" %)
	229	+1. **Belegnummer **eingeben
	230	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	231	+1. **Konto Nr.** auswählen
145	145
	233	+(% start="7" %)
	234	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
146	146
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
	237	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
147	147
	239	+(% start="8" %)
	240	+1. **Zuwender **auswählen
	241	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
148	148
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149	149
	246	+(% start="10" %)
	247	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	248	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
150	150
	250	+== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
151	151
	252	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	253	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
152	152
	255	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	256	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	257	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	258	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	259	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	260	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	261	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	262	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	263	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	264	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	265	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	266	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
159	159
160		-(% class="box infomessage" %)
161		-(((
162		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
163		-)))
164	164
165		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
166		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
167		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
168	168
169		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
170	170
171		-(% style="width:1056px" %)
172		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
173		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
174		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
175		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
176		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
177		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
178		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
179		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
180		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
181		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
182		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
183		-)))
184	184
185		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
186	186
187		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
188	188
189		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
190	190
191	191
192		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
193	193
194	194
195		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
196	196
197		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
198		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
199		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
200		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
201		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
202		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
203		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
204		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
205		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
206		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
207	207
208	208
	286	+= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
209	209
	288	+(% class="box infomessage" %)
	289	+(((
	290	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	291	+)))
210	210
	293	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	294	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	295	+
211	211
	297	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
212	212
	299	+(% start="1" %)
	300	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
213	213
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
214	214
	305	+(% start="2" %)
	306	+1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	307	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
215	215
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
216	216
	312	+(% start="4" %)
	313	+1. **Belegnummer **eingeben
	314	+1. **Einnahmebetrag **eingeben
	315	+1. **Konto Nr.** auswählen
217	217
	317	+(% start="8" %)
	318	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
218	218
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
219	219
	323	+(% start="9" %)
	324	+1. **Zuwendungen **auswählen
220	220
	326	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
221	221
222	222
	329	+[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
223	223
	331	+(% style="width:1056px" %)
	332	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	333	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
	334	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	335	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	336	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
	337	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	338	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	339	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	340	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	341	+|**9**|(% style="width:946px" %)(((
	342	+Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
224	224
	344	+Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
225	225
	346	+In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
226	226
	348	+(((
	349	+**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	350	+)))
	351	+)))
227	227
	353	+= Sachzuwendung in der FiBu =
228	228
	355	+(% class="box infomessage" %)
	356	+(((
	357	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	358	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	359	+)))
229	229
	361	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
230	230
	363	+1. Modul **Finanzen **anklicken
231	231
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
232	232
	368	+(% start="2" %)
	369	+1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
233	233
	371	+(% style="list-style-type:circle" %)
	372	+* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
234	234
	374	+(% start="3" %)
	375	+1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	376	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
235	235
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
236	236
	381	+== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
237	237
	383	+[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
238	238
	385	+(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	386	+|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	387	+|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	388	+|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	389	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	390	+|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
	391	+|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
	392	+|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	393	+|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
	394	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
239	239
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...	...	@@ -251,14 +251,15 @@
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254		-??
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	415	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
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	418	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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...	...	@@ -267,8 +267,4 @@
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