Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
  • Zuwendungen_verteilen.png
  • Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
  • image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,366 +5,54 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+xx
9	9
10		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11		-
12		-(% style="width:999px" %)
13		-|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15		-|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16		-
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27		-
28		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
30		-
31		-
32		-
33		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
34		-
35		-
36		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
37		-
38		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39		-
40		-(% style="list-style-type:circle" %)
41		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42		-
43		-(% start="2" %)
44		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45		-
46		-(% style="list-style-type:circle" %)
47		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
48		-
49		-(% start="3" %)
50		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51		-
52		-(% style="list-style-type:circle" %)
53		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54		-
55		-(% start="4" %)
56		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57		-
58		-(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60		-
61		-(% start="5" %)
62		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63		-
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66		-
67		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68		-
69		-
70		-
71		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72		-
73		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
76		-
77		-
78		-
79		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
80		-
81		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
83		-
84		-
85		-= Löschen einer Zuwendung =
86		-
87		-
88		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
89		-
90		-(% class="box infomessage" %)
91		-(((
92		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
93		-)))
94		-
95		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
96		-
97		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
99		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
100		-
101		-
102		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
103		-
104		-(% style="width:989px" %)
105		-|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
107		-|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
110		-|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111		-|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112		-|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
114		-|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
116		-
117	117	(% class="wikigeneratedid" %)
118		-= Programmparameter Neuanlage vs. =
	12	+xx
119	119
120	120	(% class="wikigeneratedid" %)
121		-= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
	15	+xx
122	122
123		-Programmparameter in Schnellsuche eingeben
	17	+= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
124	124
125		-Verzeichnis doppelklicken
	19	+(% class="wikigeneratedid" %)
	20	+xx
126	126
127		-Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	22	+= Erfassung der Zuwendung =
128	128
129		-In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
	24	+xx
130	130
131		-Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
	26	+xx
132	132
133		-In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	28	+== Erfassung der Zuwendung ohne FiBu ==
134	134
135		-Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	30	+xx
136	136
137		-Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	32	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
138	138
139		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
	34	+xx
140	140
141		-Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	36	+xx
142	142
143		-Belegnummer eingeben
	38	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
144	144
145		-Einnahmebetrag eingeben
	40	+xx
146	146
147		-Konto Nr. auswählen
	42	+xx
148	148
149		-Steuerschlüssel anklicken
	44	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
150	150
151		-Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	46	+xx
152	152
153		-Auf Button Beleg speichern klicken
	48	+xx
154	154
155		-Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
	50	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
156	156
	52	+xx
157	157
158		-= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
	54	+xx
159	159
160		-Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161	161
162		-Verzeichnis doppelklicken
163	163
164		-Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165		-
166		-In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167		-
168		-Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169		-
170		-In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171		-
172		-Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173		-
174		-Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175		-
176		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
177		-
178		-Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179		-
180		-Belegnummer eingeben
181		-
182		-Einnahmebetrag eingeben
183		-
184		-Konto Nr. auswählen
185		-
186		-Steuerschlüssel anklicken
187		-
188		-Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189		-
190		-Auf Button Beleg speichern klicken
191		-
192		-Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193		-
194		-Zuwender auswählen
195		-
196		-Auf Button aufteilen klicken
197		-
198		-Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199		-
200		-Teilbetrag eingeben
201		-
202		-Auf Übernehmen-Button klicken
203		-
204		-Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205		-
206		-
207		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208		-
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212		-)))
213		-
214		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216		-
217		-
218		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219		-
220		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
221		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
222		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
223		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
224		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
225		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
226		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
227		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
228		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
229		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
230		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
231		-
232		-
233		-
234		-
235		-
236		-
237		-
238		-
239		-
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-
254		-
255		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256		-
257		-(% class="box infomessage" %)
258		-(((
259		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260		-)))
261		-
262		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
265		-
266		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
267		-
268		-(% style="width:1056px" %)
269		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
270		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
271		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
272		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
273		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
274		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
275		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
276		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
277		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
278		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
279		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
280		-)))
281		-
282		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
283		-
284		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
285		-
286		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
287		-
288		-
289		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
290		-
291		-
292		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
293		-
294		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
295		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
296		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
297		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
298		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
299		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
300		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
301		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
302		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
303		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
304		-
305		-
306		-
307		-
308		-
309		-
310		-
311		-
312		-
313		-
314		-
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
328		-
329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
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344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-??
351		-
352		-
353		-
354		-
355		-
356		-
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363		-
364		-
365		-
366		-
367		-
368		-
369		-
370	370

Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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