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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 12:48
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am 2024/01/26 10:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -18,81 +18,144 @@
18 18  
19 19  
20 20  
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
21 21  
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
30 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
22 22  
23 23  
33 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
24 24  
35 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
25 25  
26 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
38 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
27 27  
28 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
40 +(% start="2" %)
41 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
30 30  
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
31 31  
46 +(% start="3" %)
47 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
32 32  
33 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
50 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
34 34  
52 +(% start="4" %)
53 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
35 35  
36 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
37 37  
38 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
58 +(% start="5" %)
59 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
62 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
42 42  
64 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
65 +
66 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
67 +(% style="float:right" %)
68 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69 +)))
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73 +
43 43  (% start="2" %)
44 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
75 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="3" %)
50 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
81 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
84 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
54 54  
55 55  (% start="4" %)
56 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
87 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
90 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
60 60  
61 61  (% start="5" %)
62 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
93 +1. Weitere Eingaben machen
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
96 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
66 66  
67 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
98 +(% start="6" %)
99 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
68 68  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69 69  
104 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
70 70  
71 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 -
73 73  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74 74  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
108 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
76 76  
110 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
77 77  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78 78  
115 +(% start="2" %)
116 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
117 +
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
120 +
121 +(% start="3" %)
122 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
126 +
127 +(% start="4" %)
128 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
129 +1. Weitere Eingaben machen
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
133 +
134 +(% start="5" %)
135 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
139 +
79 79  = Bearbeitung einer Zuwendung =
80 80  
81 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
142 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82 82  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
83 83  
84 84  
85 85  = Löschen einer Zuwendung =
86 86  
148 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
149 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
151 +(% style="width:995px" %)
152 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
153 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
154 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
89 89  
156 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
157 +
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
160 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
93 93  )))
94 94  
95 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
163 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
96 96  
97 97  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98 98  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -105,129 +105,88 @@
105 105  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 106  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
107 107  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
176 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
177 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
110 110  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111 111  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112 112  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
181 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
183 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
184 +|10|(% style="width:912px" %)(((
185 +Erläuterung Verwendung:
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" %)
118 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
187 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
119 119  
120 -(% class="wikigeneratedid" %)
121 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
189 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
122 122  
123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
191 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
192 +)))
124 124  
125 -Verzeichnis doppelklicken
194 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
199 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
200 +)))
128 128  
129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
202 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
131 -Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
204 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
206 +(% start="1" %)
207 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134 134  
135 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 136  
137 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
212 +(% start="2" %)
213 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
214 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
138 138  
139 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
140 140  
141 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
219 +(% start="4" %)
220 +1. **Belegnummer **eingeben
221 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
222 +1. **Konto Nr.** auswählen
142 142  
143 -Belegnummer eingeben
224 +(% start="7" %)
225 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
144 144  
145 -Einnahmebetrag eingeben
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
146 146  
147 -Konto Nr. auswählen
230 +(% start="8" %)
231 +1. **Zuwender **auswählen
232 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
148 148  
149 -Steuerschlüssel anklicken
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
150 150  
151 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
237 +(% start="10" %)
238 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
239 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
152 152  
153 -Auf Button Beleg speichern klicken
241 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
154 154  
155 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
243 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
244 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
156 156  
157 -
158 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 -
160 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
161 -
162 -Verzeichnis doppelklicken
163 -
164 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
165 -
166 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
167 -
168 -Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
169 -
170 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
171 -
172 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
173 -
174 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
175 -
176 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
177 -
178 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
179 -
180 -Belegnummer eingeben
181 -
182 -Einnahmebetrag eingeben
183 -
184 -Konto Nr. auswählen
185 -
186 -Steuerschlüssel anklicken
187 -
188 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
189 -
190 -Auf Button Beleg speichern klicken
191 -
192 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 -
194 -Zuwender auswählen
195 -
196 -Auf Button aufteilen klicken
197 -
198 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 -
200 -Teilbetrag eingeben
201 -
202 -Auf Übernehmen-Button klicken
203 -
204 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 -
206 -
207 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208 -
209 -(% class="box infomessage" %)
210 -(((
211 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
212 -)))
213 -
214 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
216 -
217 -
218 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
219 -
220 220  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
221 221  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
222 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
223 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
224 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
248 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
249 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
250 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
225 225  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
226 226  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
227 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
228 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
229 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
253 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
254 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
255 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
230 230  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
257 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
231 231  
232 232  
233 233  
... ... @@ -239,30 +239,61 @@
239 239  
240 240  
241 241  
269 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
242 242  
271 +(% class="box infomessage" %)
272 +(((
273 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
274 +)))
243 243  
276 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
277 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
278 +
244 244  
280 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
245 245  
282 +(% start="1" %)
283 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
246 246  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
247 247  
288 +(% start="2" %)
289 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
290 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
248 248  
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
249 249  
295 +(% start="4" %)
296 +1. **Belegnummer **eingeben
297 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
298 +1. **Konto Nr.** auswählen
250 250  
300 +(% start="8" %)
301 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
251 251  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
252 252  
306 +(% start="9" %)
307 +1. **Zuwender **auswählen
253 253  
309 +(% start="10" %)
310 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
254 254  
255 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
256 256  
257 -(% class="box infomessage" %)
258 -(((
259 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 -)))
315 +(% start="11" %)
316 +1.
317 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
261 261  
262 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
265 265  
322 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
323 +
266 266  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
267 267  
268 268  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -275,20 +275,48 @@
275 275  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
276 276  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
277 277  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
278 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
336 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
338 +
339 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
340 +
341 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
342 +
343 +(((
279 279  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
280 280  )))
346 +)))
281 281  
282 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 += Sachzuwendung in der FiBu =
283 283  
284 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 +)))
285 285  
286 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
356 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
287 287  
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
288 288  
289 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
290 290  
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
291 291  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 +
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 +
292 292  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
293 293  
294 294  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -300,53 +300,8 @@
300 300  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
301 301  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
302 302  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
303 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
389 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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