Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -23,18 +23,16 @@
23	23
24	24
25	25
26		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27	27
28		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
30	30
31	31
32	32
33		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
34	34
35	35
36		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	32	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
37	37
	34	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
	35	+
38	38	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39	39
40	40	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -64,43 +64,53 @@
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65	65	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66	66
67		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	65	+(% class="box infomessage" %)
	66	+(((
	67	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
68	68
	69	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	70	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	71	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	72	+)))
69	69
	74	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
70	70
71		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	76	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	77	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	78	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	79	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	80	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
72	72
	82	+(% class="box infomessage" %)
	83	+(((
	84	+**Hinweis**:
73	73	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	86	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	87	+)))
76	76
	89	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
77	77
	91	+(% class="box infomessage" %)
	92	+(((
	93	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	94	+)))
78	78
79		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
	96	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
80	80
81		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
83	83
84	84
85		-= Löschen einer Zuwendung =
86	86
87	87
88		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
89	89
90		-(% class="box infomessage" %)
91		-(((
92		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
93		-)))
94	94
95		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
96	96
97		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
99		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
100		-
101	101
102		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
103	103
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
104	104	(% style="width:989px" %)
105	105	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106	106	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -114,111 +114,16 @@
114	114	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115	115	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
116	116
117		-(% class="wikigeneratedid" %)
118		-= Programmparameter Neuanlage vs. =
	125	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
119	119
120		-(% class="wikigeneratedid" %)
121		-= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
122	122
123		-Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124	124
125		-Verzeichnis doppelklicken
126	126
127		-Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128	128
129		-In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130	130
131		-Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
132	132
133		-Auf Diskettensymbol Speichern klicken
	133	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
134	134
135		-In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
136		-
137		-Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138		-
139		-Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140		-
141		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
142		-
143		-Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
144		-
145		-Belegnummer eingeben
146		-
147		-Einnahmebetrag eingeben
148		-
149		-Konto Nr. auswählen
150		-
151		-Steuerschlüssel anklicken
152		-
153		-Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154		-
155		-Auf Button Beleg speichern klicken
156		-
157		-Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158		-
159		-
160		-= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161		-
162		-Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163		-
164		-Verzeichnis doppelklicken
165		-
166		-Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167		-
168		-In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169		-
170		-Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
171		-
172		-Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173		-
174		-In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175		-
176		-Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177		-
178		-Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179		-
180		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
181		-
182		-Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183		-
184		-Belegnummer eingeben
185		-
186		-Einnahmebetrag eingeben
187		-
188		-Konto Nr. auswählen
189		-
190		-Steuerschlüssel anklicken
191		-
192		-Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193		-
194		-Auf Button Beleg speichern klicken
195		-
196		-Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197		-
198		-Zuwender auswählen
199		-
200		-Auf Button aufteilen klicken
201		-
202		-Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203		-
204		-Teilbetrag eingeben
205		-
206		-Auf Übernehmen-Button klicken
207		-
208		-Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209		-
210		-
211		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212		-
213		-(% class="box infomessage" %)
214		-(((
215		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216		-)))
217		-
218		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220		-
221		-
222	222	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223	223
224	224	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -256,57 +256,22 @@
256	256
257	257
258	258
259		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260	260
261		-(% class="box infomessage" %)
262		-(((
263		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264		-)))
265	265
266		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269	269
270		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
271	271
272		-(% style="width:1056px" %)
273		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
274		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
275		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
276		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
277		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
278		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
279		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
280		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
281		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
282		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
283		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
284		-)))
285	285
286		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
287	287
288		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
289	289
290		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
291	291
292	292
293		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
294	294
295	295
296		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
297	297
298		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
299		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
300		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
301		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
302		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
303		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
304		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
305		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
306		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
307		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
308	308
	185	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
309	309
	187	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
310	310
311	311
312	312
...	...	@@ -325,50 +325,20 @@
325	325
326	326
327	327
	206	+(% style="width:1056px" %)
	207	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	208	+|**1**|(% style="width:946px" %)
	209	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	210	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	211	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	212	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	213	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	214	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	215	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	216	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
328	328
	218	+xx
329	329
330	330
331	331
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-??
355		-
356		-
357		-
358		-
359		-
360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-
368		-
369		-
370		-
371		-
372		-
373		-
374	374

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