Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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- Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
- Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -23,16 +23,7 @@
--= Zusatzfelder für Zuwendungen =
--Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
--Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
--
--
--
--Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
--
--
  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
 . In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
@@ -64,29 +64,30 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
++Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
++Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
++)))
++
  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
--
  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
--Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
--Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
++Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
--
--
  = Bearbeitung einer Zuwendung =
--Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
--Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
++Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
++Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
--= Löschen einer Zuwendung =
++= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu  =
--= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
@@ -94,11 +94,13 @@
  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
++
  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
--
++\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
++
  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
  (% style="width:989px" %)
@@ -114,100 +114,10 @@
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--(% class="wikigeneratedid" %)
--= Programmparameter Neuanlage vs. =
++
--(% class="wikigeneratedid" %)
--= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
++
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
--
--Verzeichnis doppelklicken
--
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
--
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
--
--Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
--
--Auf Diskettensymbol Speichern klicken
--
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
--
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
--
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--
--Belegnummer eingeben
--
--Einnahmebetrag eingeben
--
--Konto Nr. auswählen
--
--Steuerschlüssel anklicken
--
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--
--Auf Button Beleg speichern klicken
--
--Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
--
--
--= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
--
--Programmparameter in Schnellsuche eingeben
--
--Verzeichnis doppelklicken
--
--Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
--
--In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
--
--Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
--
--Auf Disketten Symbol Speichern klicken
--
--In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
--
--Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--
--Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--
--Auswahl mit OK-Button bestätigen
--
--Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--
--Belegnummer eingeben
--
--Einnahmebetrag eingeben
--
--Konto Nr. auswählen
--
--Steuerschlüssel anklicken
--
--Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--
--Auf Button Beleg speichern klicken
--
--Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--
--Zuwender auswählen
--
--Auf Button aufteilen klicken
--
--Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
--
--Teilbetrag eingeben
--
--Auf Übernehmen-Button klicken
--
--Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--
  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -215,12 +215,6 @@
  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
  )))
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--
--
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -233,6 +233,7 @@
  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
@@ -254,8 +254,13 @@
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
++
++
++
++
  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
  (% class="box infomessage" %)
@@ -264,11 +264,12 @@
  )))
  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
++
  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
++[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
++
  (% style="width:1056px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
@@ -279,10 +279,13 @@
  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
--|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
--**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
--)))
++|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
++Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
++
++Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
++
++
  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
@@ -290,85 +290,4 @@
  [[image:image-20231009163135-1.png]]
--= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
--
--
--[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
--
--(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
--|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
--|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
--|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
--|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
--|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
--|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
--|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
--|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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