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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 13:12
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am 2024/02/27 15:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -23,76 +23,147 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27 27  
28 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
30 30  
31 31  
34 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 32  
33 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
36 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34 34  
35 35  
36 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
41 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37 37  
38 38  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 42  
43 43  (% start="2" %)
44 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="3" %)
50 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54 54  
55 55  (% start="4" %)
56 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
60 60  
61 61  (% start="5" %)
62 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 65  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66 66  
67 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
72 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68 68  
74 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 +(% style="float:right" %)
76 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
77 +)))
69 69  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 70  
71 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82 +(% start="2" %)
83 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
72 72  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87 +
88 +(% start="3" %)
89 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93 +
94 +(% start="4" %)
95 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99 +
100 +(% start="5" %)
101 +1. Weitere Eingaben machen
102 +
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 +
106 +(% start="6" %)
107 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 +
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111 +
112 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113 +
73 73  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74 74  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
116 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
76 76  
118 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
77 77  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78 78  
123 +(% start="2" %)
124 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 +
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 +
135 +(% start="4" %)
136 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 +1. Weitere Eingaben machen
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141 +
142 +(% start="5" %)
143 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 +
79 79  = Bearbeitung einer Zuwendung =
80 80  
81 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82 82  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
83 83  
84 84  
85 85  = Löschen einer Zuwendung =
86 86  
156 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 +
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
159 +(% style="width:995px" %)
160 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
89 89  
164 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165 +
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
168 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
93 93  )))
94 94  
95 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
171 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
96 96  
97 97  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98 98  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -103,170 +103,149 @@
103 103  
104 104  (% style="width:989px" %)
105 105  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
107 107  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
110 110  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111 111  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112 112  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
189 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
191 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193 +Erläuterung Verwendung:
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" %)
118 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
195 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
119 119  
120 -(% class="wikigeneratedid" %)
121 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
197 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
122 122  
123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
199 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200 +)))
124 124  
125 -Verzeichnis doppelklicken
202 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
204 +(% class="box infomessage" %)
205 +(((
206 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
208 +)))
128 128  
129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
210 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
131 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
212 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 -Auf Diskettensymbol Speichern klicken
214 +(% start="1" %)
215 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134 134  
135 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 136  
137 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
220 +(% start="2" %)
221 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
138 138  
139 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
140 140  
141 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
227 +(% start="4" %)
228 +1. **Belegnummer **eingeben
229 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 +1. **Konto Nr.** auswählen
142 142  
143 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
232 +(% start="7" %)
233 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
144 144  
145 -Belegnummer eingeben
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
146 146  
147 -Einnahmebetrag eingeben
238 +(% start="8" %)
239 +1. **Zuwender **auswählen
240 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
148 148  
149 -Konto Nr. auswählen
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
150 150  
151 -Steuerschlüssel anklicken
245 +(% start="10" %)
246 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
247 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
152 152  
153 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
249 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
154 154  
155 -Auf Button Beleg speichern klicken
251 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
156 156  
157 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
254 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
259 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
264 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
158 158  
159 159  
160 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 161  
162 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 163  
164 -Verzeichnis doppelklicken
165 165  
166 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 167  
168 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 169  
170 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
171 171  
172 -Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 173  
174 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 175  
176 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 177  
178 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 179  
180 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 181  
182 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 183  
184 -Belegnummer eingeben
185 185  
186 -Einnahmebetrag eingeben
187 187  
188 -Konto Nr. auswählen
189 189  
190 -Steuerschlüssel anklicken
191 191  
192 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
284 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
193 193  
194 -Auf Button Beleg speichern klicken
195 -
196 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 -
198 -Zuwender auswählen
199 -
200 -Auf Button aufteilen klicken
201 -
202 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 -
204 -Teilbetrag eingeben
205 -
206 -Auf Übernehmen-Button klicken
207 -
208 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 -
210 -
211 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 -
213 213  (% class="box infomessage" %)
214 214  (((
215 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
288 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
216 216  )))
217 217  
218 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
291 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293 +
220 220  
295 +(% start="1" %)
296 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
221 221  
222 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
223 223  
224 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
301 +(% start="2" %)
302 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
303 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
235 235  
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
236 236  
308 +(% start="4" %)
309 +1. **Belegnummer **eingeben
310 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
311 +1. **Konto Nr.** auswählen
237 237  
313 +(% start="8" %)
314 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
238 238  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
239 239  
319 +(% start="9" %)
320 +1. **Zuwendungen **auswählen
240 240  
322 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
241 241  
242 242  
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260 -
261 -(% class="box infomessage" %)
262 -(((
263 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 -)))
265 -
266 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 -
270 270  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
271 271  
272 272  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -279,20 +279,48 @@
279 279  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
280 280  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
281 281  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
282 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
337 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
338 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
339 +
340 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
341 +
342 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
343 +
344 +(((
283 283  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
284 284  )))
347 +)))
285 285  
286 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
349 += Sachzuwendung in der FiBu =
287 287  
288 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
351 +(% class="box infomessage" %)
352 +(((
353 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
354 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
355 +)))
289 289  
290 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
357 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
291 291  
359 +1. Modul **Finanzen **anklicken
292 292  
293 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
294 294  
364 +(% start="2" %)
365 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
295 295  
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
369 +
370 +(% start="3" %)
371 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
372 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
376 +
377 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
378 +
296 296  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
297 297  
298 298  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -299,12 +299,12 @@
299 299  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
300 300  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
301 301  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
302 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
303 303  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
304 304  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
305 305  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
306 306  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
307 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
390 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
308 308  
309 309  
310 310  
... ... @@ -324,8 +324,10 @@
324 324  
325 325  
326 326  
410 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
327 327  
328 328  
413 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
329 329  
330 330  
331 331  
... ... @@ -334,41 +334,4 @@
334 334  
335 335  
336 336  
337 -
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354 -??
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374 374  
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