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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:12
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am 2024/05/29 14:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -23,76 +23,149 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27 27  
28 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
30 30  
31 31  
32 32  
33 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
34 34  
36 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 35  
36 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
38 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37 37  
42 +
43 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44 +
38 38  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 42  
43 43  (% start="2" %)
44 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
51 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="3" %)
50 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
57 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54 54  
55 55  (% start="4" %)
56 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
66 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
60 60  
61 61  (% start="5" %)
62 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
69 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 65  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66 66  
67 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
74 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68 68  
76 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 +(% style="float:right" %)
78 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79 +)))
69 69  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 70  
71 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
84 +(% start="2" %)
85 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
72 72  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 +
90 +(% start="3" %)
91 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95 +
96 +(% start="4" %)
97 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101 +
102 +(% start="5" %)
103 +1. Weitere Eingaben machen
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107 +
108 +(% start="6" %)
109 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113 +
114 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115 +
73 73  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
74 74  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
75 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
118 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
76 76  
120 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
77 77  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78 78  
125 +(% start="2" %)
126 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130 +
131 +(% start="3" %)
132 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="4" %)
138 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 +1. Weitere Eingaben machen
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143 +
144 +(% start="5" %)
145 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149 +
79 79  = Bearbeitung einer Zuwendung =
80 80  
81 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
152 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82 82  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
83 83  
84 84  
85 85  = Löschen einer Zuwendung =
86 86  
158 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159 +
87 87  
88 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
161 +(% style="width:995px" %)
162 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
89 89  
166 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167 +
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
170 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
93 93  )))
94 94  
95 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
173 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
96 96  
97 97  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
98 98  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -103,135 +103,90 @@
103 103  
104 104  (% style="width:989px" %)
105 105  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
107 107  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
110 110  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111 111  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112 112  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
191 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
193 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195 +Erläuterung Verwendung:
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" %)
118 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
197 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
119 119  
120 -(% class="wikigeneratedid" %)
121 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
199 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
122 122  
123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
201 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202 +)))
124 124  
125 -Verzeichnis doppelklicken
204 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
206 +(% class="box infomessage" %)
207 +(((
208 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
210 +)))
128 128  
129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
212 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 130  
131 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
214 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 -Auf Diskettensymbol Speichern klicken
216 +(% start="1" %)
217 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134 134  
135 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 136  
137 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
222 +(% start="2" %)
223 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
138 138  
139 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
140 140  
141 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
229 +(% start="4" %)
230 +1. **Belegnummer **eingeben
231 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
232 +1. **Konto Nr.** auswählen
142 142  
143 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
234 +(% start="7" %)
235 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
144 144  
145 -Belegnummer eingeben
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
146 146  
147 -Einnahmebetrag eingeben
240 +(% start="8" %)
241 +1. **Zuwender **auswählen
242 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
148 148  
149 -Konto Nr. auswählen
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
150 150  
151 -Steuerschlüssel anklicken
247 +(% start="10" %)
248 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
152 152  
153 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
251 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
154 154  
155 -Auf Button Beleg speichern klicken
253 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
156 156  
157 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 -
159 -
160 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 -
162 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 -
164 -Verzeichnis doppelklicken
165 -
166 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 -
168 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 -
170 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
171 -
172 -Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 -
174 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 -
176 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 -
178 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 -
180 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 -
182 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 -
184 -Belegnummer eingeben
185 -
186 -Einnahmebetrag eingeben
187 -
188 -Konto Nr. auswählen
189 -
190 -Steuerschlüssel anklicken
191 -
192 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 -
194 -Auf Button Beleg speichern klicken
195 -
196 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 -
198 -Zuwender auswählen
199 -
200 -Auf Button aufteilen klicken
201 -
202 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 -
204 -Teilbetrag eingeben
205 -
206 -Auf Übernehmen-Button klicken
207 -
208 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 -
210 -
211 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 -
213 -(% class="box infomessage" %)
214 -(((
215 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 -)))
217 -
218 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 -
221 -
222 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 -
224 224  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 225  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
258 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
229 229  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 230  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
263 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
234 234  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
235 235  
236 236  
237 237  
... ... @@ -246,26 +246,46 @@
246 246  
247 247  
248 248  
282 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
249 249  
284 +(% class="box infomessage" %)
285 +(((
286 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287 +)))
250 250  
289 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291 +
251 251  
293 +(% start="1" %)
294 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
252 252  
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
253 253  
299 +(% start="2" %)
300 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
301 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
254 254  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
255 255  
306 +(% start="4" %)
307 +1. **Belegnummer **eingeben
308 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
309 +1. **Konto Nr.** auswählen
256 256  
311 +(% start="8" %)
312 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
257 257  
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
258 258  
259 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
317 +(% start="9" %)
318 +1. **Zuwendungen **auswählen
260 260  
261 -(% class="box infomessage" %)
262 -(((
263 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 -)))
320 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
265 265  
266 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 269  
270 270  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
271 271  
... ... @@ -279,20 +279,46 @@
279 279  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
280 280  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
281 281  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
282 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
335 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
336 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
337 +
338 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
339 +
340 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
341 +
342 +(((
283 283  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
284 284  )))
345 +)))
285 285  
286 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
347 += Sachzuwendung in der FiBu =
287 287  
288 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
349 +(% class="box infomessage" %)
350 +(((
351 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 +)))
289 289  
290 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
355 +1. Modul **Finanzen **anklicken
291 291  
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
292 292  
293 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
360 +(% start="2" %)
361 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
294 294  
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
295 295  
366 +(% start="3" %)
367 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372 +
373 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374 +
296 296  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
297 297  
298 298  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -299,12 +299,12 @@
299 299  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
300 300  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
301 301  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
302 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
381 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
303 303  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
304 304  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
305 305  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
306 306  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
307 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
386 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
308 308  
309 309  
310 310  
... ... @@ -315,8 +315,10 @@
315 315  
316 316  
317 317  
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
318 318  
319 319  
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
320 320  
321 321  
322 322  
... ... @@ -325,50 +325,4 @@
325 325  
326 326  
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328 -
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