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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:30
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/21 10:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -15,83 +15,144 @@
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
23 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
25 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
27 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
19 19  
20 20  
30 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
21 21  
32 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
22 22  
34 +(% style="list-style-type:circle" %)
35 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
23 23  
37 +(% start="2" %)
38 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
24 24  
25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
40 +(% style="list-style-type:circle" %)
41 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
26 26  
27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
43 +(% start="3" %)
44 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
29 29  
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
47 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
30 30  
49 +(% start="4" %)
50 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
31 31  
32 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
52 +(% style="list-style-type:circle" %)
53 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
33 33  
55 +(% start="5" %)
56 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
34 34  
35 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
36 36  
37 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
38 38  
63 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
64 +(% style="float:right" %)
65 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
66 +)))
67 +
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 41  
42 42  (% start="2" %)
43 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
47 47  
48 48  (% start="3" %)
49 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
78 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
53 53  
54 54  (% start="4" %)
55 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
84 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
87 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
59 59  
60 60  (% start="5" %)
61 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
90 +1. Weitere Eingaben machen
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
93 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
65 65  
66 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
95 +(% start="6" %)
96 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
67 67  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
101 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
69 69  
70 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
71 -
72 72  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
73 73  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
105 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 75  
107 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
76 76  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
77 77  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 +
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="4" %)
125 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
126 +1. Weitere Eingaben machen
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
130 +
131 +(% start="5" %)
132 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
136 +
78 78  = Bearbeitung einer Zuwendung =
79 79  
80 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 81  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
84 84  = Löschen einer Zuwendung =
85 85  
145 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146 +
86 86  
87 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
148 +(% style="width:995px" %)
149 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
88 88  
153 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
154 +
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
157 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 92  )))
93 93  
94 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
160 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 95  
96 96  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 97  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -104,137 +104,88 @@
104 104  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105 105  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
106 106  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
107 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
108 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
173 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
174 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
109 109  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
110 110  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
111 111  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
112 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
180 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
181 +|10|(% style="width:912px" %)(((
182 +Erläuterung Verwendung:
115 115  
116 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
184 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 117  
118 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
186 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
119 119  
120 -(% style="float:right" %)
121 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
188 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
189 +)))
122 122  
123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
191 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
124 124  
125 -Verzeichnis doppelklicken
193 +(% class="box infomessage" %)
194 +(((
195 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
196 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
197 +)))
126 126  
127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
199 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 128  
129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
201 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130 130  
131 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
203 +(% start="1" %)
204 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132 132  
133 -Auf Diskettensymbol Speichern klicken
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134 134  
135 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
209 +(% start="2" %)
210 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
211 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
136 136  
137 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
138 138  
139 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216 +(% start="4" %)
217 +1. **Belegnummer **eingeben
218 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
219 +1. **Konto Nr.** auswählen
140 140  
141 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
221 +(% start="7" %)
222 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
142 142  
143 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
144 144  
145 -Belegnummer eingeben
227 +(% start="8" %)
228 +1. **Zuwender **auswählen
229 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
146 146  
147 -Einnahmebetrag eingeben
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
148 148  
149 -Konto Nr. auswählen
234 +(% start="10" %)
235 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
236 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
150 150  
151 -Steuerschlüssel anklicken
238 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
152 152  
153 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
154 154  
155 -Auf Button Beleg speichern klicken
156 -
157 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 -
159 -
160 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 -
162 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 -
164 -(% style="float:right" %)
165 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
166 -
167 -Verzeichnis doppelklicken
168 -
169 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
170 -
171 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
172 -
173 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
174 -
175 -Auf Disketten Symbol Speichern klicken
176 -
177 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
178 -
179 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 -
181 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 -
183 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
184 -
185 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 -
187 -Belegnummer eingeben
188 -
189 -Einnahmebetrag eingeben
190 -
191 -Konto Nr. auswählen
192 -
193 -Steuerschlüssel anklicken
194 -
195 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 -
197 -Auf Button Beleg speichern klicken
198 -
199 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
200 -
201 -Zuwender auswählen
202 -
203 -Auf Button aufteilen klicken
204 -
205 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
206 -
207 -Teilbetrag eingeben
208 -
209 -Auf Übernehmen-Button klicken
210 -
211 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
212 -
213 -
214 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
215 -
216 -(% class="box infomessage" %)
217 -(((
218 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
219 -)))
220 -
221 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
222 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
223 -
224 -
225 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
226 -
227 227  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
228 228  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
229 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
230 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
231 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
245 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
246 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
247 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
232 232  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
233 233  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
234 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
235 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
236 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
250 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
251 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
237 237  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
238 238  
239 239  
240 240  
... ... @@ -243,31 +243,61 @@
243 243  
244 244  
245 245  
263 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
246 246  
265 +(% class="box infomessage" %)
266 +(((
267 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 +)))
247 247  
270 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272 +
248 248  
274 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
249 249  
276 +(% start="1" %)
277 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
250 250  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
251 251  
282 +(% start="2" %)
283 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
284 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
252 252  
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
253 253  
289 +(% start="4" %)
290 +1. **Belegnummer **eingeben
291 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
292 +1. **Konto Nr.** auswählen
254 254  
294 +(% start="8" %)
295 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
255 255  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
256 256  
300 +(% start="9" %)
301 +1. **Zuwender **auswählen
257 257  
303 +(% start="10" %)
304 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
258 258  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
259 259  
309 +(% start="11" %)
310 +1.
311 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
260 260  
261 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
262 262  
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 -)))
316 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
267 267  
268 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271 271  
272 272  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273 273  
... ... @@ -281,20 +281,48 @@
281 281  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
331 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
332 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
333 +
334 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
335 +
336 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
337 +
338 +(((
285 285  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 286  )))
341 +)))
287 287  
288 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
343 += Sachzuwendung in der FiBu =
289 289  
290 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
345 +(% class="box infomessage" %)
346 +(((
347 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349 +)))
291 291  
292 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
351 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
293 293  
353 +1. Modul **Finanzen **anklicken
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
296 296  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
297 297  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363 +
364 +(% start="3" %)
365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370 +
371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372 +
298 298  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 299  
300 300  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -301,57 +301,13 @@
301 301  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 302  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 303  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
305 305  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 306  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 307  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 308  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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