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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:30
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am 2023/10/09 16:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -22,17 +22,13 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
29 29  
30 30  
31 31  
32 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
33 33  
34 34  
35 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
31 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
36 36  
37 37  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
38 38  
... ... @@ -63,43 +63,39 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65 65  
66 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
62 +(% class="box infomessage" %)
63 +(((
64 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
67 67  
66 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
67 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
68 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
69 +)))
68 68  
69 69  
70 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
71 71  
72 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
73 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
74 +(% class="box infomessage" %)
75 +(((
76 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
77 +)))
75 75  
79 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
76 76  
77 77  
78 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
79 79  
80 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
84 -= Löschen einer Zuwendung =
85 85  
86 86  
87 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
88 88  
89 -(% class="box infomessage" %)
90 -(((
91 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
92 -)))
93 93  
94 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
95 95  
96 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
98 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
99 -
100 100  
101 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
102 102  
92 +
93 +
94 +
103 103  (% style="width:989px" %)
104 104  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105 105  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -113,104 +113,22 @@
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 114  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
115 115  
116 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
108 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
117 117  
118 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
110 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
119 119  
120 -(% style="float:right" %)
121 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
116 +(% class="box infomessage" %)
117 +(((
118 +**Hinweis**:
119 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121 +)))
122 122  
123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
124 124  
125 -Verzeichnis doppelklicken
126 -
127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 -
129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 -
131 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
132 -
133 -Auf Diskettensymbol Speichern klicken
134 -
135 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
136 -
137 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 -
139 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 -
141 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
142 -
143 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
144 -
145 -Belegnummer eingeben
146 -
147 -Einnahmebetrag eingeben
148 -
149 -Konto Nr. auswählen
150 -
151 -Steuerschlüssel anklicken
152 -
153 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 -
155 -Auf Button Beleg speichern klicken
156 -
157 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 -
159 -
160 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 -
162 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 -
164 -(% style="float:right" %)
165 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
166 -
167 -Verzeichnis doppelklicken
168 -
169 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
170 -
171 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
172 -
173 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
174 -
175 -Auf Disketten Symbol Speichern klicken
176 -
177 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
178 -
179 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 -
181 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 -
183 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
184 -
185 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 -
187 -Belegnummer eingeben
188 -
189 -Einnahmebetrag eingeben
190 -
191 -Konto Nr. auswählen
192 -
193 -Steuerschlüssel anklicken
194 -
195 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 -
197 -Auf Button Beleg speichern klicken
198 -
199 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
200 -
201 -Zuwender auswählen
202 -
203 -Auf Button aufteilen klicken
204 -
205 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
206 -
207 -Teilbetrag eingeben
208 -
209 -Auf Übernehmen-Button klicken
210 -
211 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
212 -
213 -
214 214  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
215 215  
216 216  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -218,10 +218,6 @@
218 218  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
219 219  )))
220 220  
221 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
222 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
223 -
224 -
225 225  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
226 226  
227 227  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -258,6 +258,10 @@
258 258  
259 259  
260 260  
167 +
168 +
169 +
170 +
261 261  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
262 262  
263 263  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -266,11 +266,12 @@
266 266  )))
267 267  
268 268  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
179 +
269 269  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271 271  
272 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273 273  
183 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
184 +
274 274  (% style="width:1056px" %)
275 275  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
276 276  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -281,10 +281,13 @@
281 281  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
285 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 -)))
195 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
287 287  
197 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
198 +
199 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
200 +
201 +
288 288  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
289 289  
290 290  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -292,84 +292,4 @@
292 292  [[image:image-20231009163135-1.png]]
293 293  
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
296 -
297 -
298 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 -
300 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
301 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
305 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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355 -??
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374 -
375 375  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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