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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:30
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am 2024/01/26 10:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -19,79 +19,144 @@
19 19  
20 20  
21 21  
27 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
22 22  
29 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
31 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
23 23  
24 24  
25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
34 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
26 26  
27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
36 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29 29  
38 +(% style="list-style-type:circle" %)
39 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 30  
41 +(% start="2" %)
42 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
31 31  
32 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
45 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
33 33  
47 +(% start="3" %)
48 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
34 34  
35 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
51 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
36 36  
37 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
53 +(% start="4" %)
54 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
57 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
41 41  
59 +(% start="5" %)
60 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
61 +
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64 +
65 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
66 +
67 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
68 +(% style="float:right" %)
69 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
70 +)))
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 +
42 42  (% start="2" %)
43 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
76 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
47 47  
48 48  (% start="3" %)
49 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
82 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
85 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
53 53  
54 54  (% start="4" %)
55 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
88 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
91 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
59 59  
60 60  (% start="5" %)
61 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
94 +1. Weitere Eingaben machen
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
97 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
65 65  
66 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
99 +(% start="6" %)
100 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
67 67  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
105 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
69 69  
70 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
71 -
72 72  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
73 73  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
109 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 75  
111 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
76 76  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
77 77  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
121 +
122 +(% start="3" %)
123 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="4" %)
129 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
130 +1. Weitere Eingaben machen
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
134 +
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 +
78 78  = Bearbeitung einer Zuwendung =
79 79  
80 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 81  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
84 84  = Löschen einer Zuwendung =
85 85  
149 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
86 86  
87 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
152 +(% style="width:995px" %)
153 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 88  
157 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
158 +
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
161 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 92  )))
93 93  
94 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
164 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 95  
96 96  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 97  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -104,171 +104,159 @@
104 104  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105 105  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
106 106  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
107 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
108 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
177 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
109 109  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
110 110  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
111 111  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
112 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
182 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
184 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185 +|10|(% style="width:912px" %)(((
186 +Erläuterung Verwendung:
115 115  
116 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
188 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 117  
118 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
190 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
119 119  
120 -(% style="float:right" %)
121 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
192 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
193 +)))
122 122  
123 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
195 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
124 124  
125 -Verzeichnis doppelklicken
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
201 +)))
126 126  
127 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
203 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 128  
129 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
205 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
130 130  
131 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
207 +(% start="1" %)
208 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
132 132  
133 -Auf Diskettensymbol Speichern klicken
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
134 134  
135 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
213 +(% start="2" %)
214 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
136 136  
137 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
138 138  
139 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220 +(% start="4" %)
221 +1. **Belegnummer **eingeben
222 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
223 +1. **Konto Nr.** auswählen
140 140  
141 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
225 +(% start="7" %)
226 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
142 142  
143 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
144 144  
145 -Belegnummer eingeben
231 +(% start="8" %)
232 +1. **Zuwender **auswählen
233 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
146 146  
147 -Einnahmebetrag eingeben
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
148 148  
149 -Konto Nr. auswählen
238 +(% start="10" %)
239 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
240 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
150 150  
151 -Steuerschlüssel anklicken
242 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
152 152  
153 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
244 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
154 154  
155 -Auf Button Beleg speichern klicken
247 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
248 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
249 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
250 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
251 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
252 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
253 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
254 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
255 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
256 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
257 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
258 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
156 156  
157 -Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 158  
159 159  
160 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 161  
162 -Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 163  
164 -(% style="float:right" %)
165 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
166 166  
167 -Verzeichnis doppelklicken
168 168  
169 -Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
170 170  
171 -In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
172 172  
173 -Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
174 174  
175 -Auf Disketten Symbol Speichern klicken
176 176  
177 -In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
178 178  
179 -Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
271 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
180 180  
181 -Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 -
183 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
184 -
185 -Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186 -
187 -Belegnummer eingeben
188 -
189 -Einnahmebetrag eingeben
190 -
191 -Konto Nr. auswählen
192 -
193 -Steuerschlüssel anklicken
194 -
195 -Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 -
197 -Auf Button Beleg speichern klicken
198 -
199 -Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
200 -
201 -Zuwender auswählen
202 -
203 -Auf Button aufteilen klicken
204 -
205 -Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
206 -
207 -Teilbetrag eingeben
208 -
209 -Auf Übernehmen-Button klicken
210 -
211 -Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
212 -
213 -
214 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
215 -
216 216  (% class="box infomessage" %)
217 217  (((
218 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
275 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
219 219  )))
220 220  
221 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
222 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
278 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
279 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
280 +
223 223  
282 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
224 224  
225 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
284 +(% start="1" %)
285 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
226 226  
227 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
228 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
229 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
230 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
231 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
232 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
233 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
234 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
235 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
236 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
237 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
238 238  
290 +(% start="2" %)
291 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
292 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
239 239  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
240 240  
297 +(% start="4" %)
298 +1. **Belegnummer **eingeben
299 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
300 +1. **Konto Nr.** auswählen
301 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
241 241  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
242 242  
306 +(% start="8" %)
307 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
243 243  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
244 244  
312 +(% start="9" %)
313 +1. **Zuwender **auswählen
245 245  
315 +(% start="10" %)
316 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
246 246  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
247 247  
321 +(% start="11" %)
322 +1. Teilbetrag eingeben
323 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248 248  
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249 249  
328 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
250 250  
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
262 -
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 -)))
267 -
268 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271 -
272 272  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273 273  
274 274  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -281,20 +281,48 @@
281 281  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
342 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
344 +
345 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
346 +
347 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348 +
349 +(((
285 285  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 286  )))
352 +)))
287 287  
288 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
354 += Sachzuwendung in der FiBu =
289 289  
290 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 +)))
291 291  
292 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
362 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
293 293  
364 +1. Modul **Finanzen **anklicken
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
296 296  
369 +(% start="2" %)
370 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
297 297  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
374 +
375 +(% start="3" %)
376 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
377 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
381 +
382 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
383 +
298 298  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 299  
300 300  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -306,52 +306,8 @@
306 306  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 307  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 308  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
395 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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... ... @@ -371,5 +371,4 @@
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