Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -22,17 +22,13 @@
22	22
23	23
24	24
25		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26	26
27		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
29	29
30	30
31	31
32		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
33	33
34	34
35		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
36	36
37	37	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
38	38
...	...	@@ -63,43 +63,39 @@
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64	64	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65	65
66		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
67	67
	66	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	67	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	68	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	69	+)))
68	68
69	69
70		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
71	71
72		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
73		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
75	75
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
76	76
77	77
78		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
79	79
80		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82	82
83	83
84		-= Löschen einer Zuwendung =
85	85
86	86
87		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
88	88
89		-(% class="box infomessage" %)
90		-(((
91		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
92		-)))
93	93
94		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
95	95
96		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
98		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
99		-
100	100
101		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
102	102
	92	+
	93	+
	94	+
103	103	(% style="width:989px" %)
104	104	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105	105	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -113,121 +113,31 @@
113	113	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114	114	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
115	115
116		-= Programmparameter Neuanlage vs. =
	108	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
117	117
118		-= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
119	119
120		-(% style="float:right" %)
121		-[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
122	122
123		-1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124		-1. Verzeichnis doppelklicken
125	125
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	113	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
128	128
129		-(% start="3" %)
130		-1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131		-1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132		-1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
	115	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	116	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	117	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	118	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	119	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="7" %)
139		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144		-
145		-(% start="9" %)
146		-1. **Belegnummer **eingeben
147		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
148		-1. **Konto Nr.** auswählen
149		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
150		-
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153		-
154		-(% start="13" %)
155		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156		-
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159		-
160		-
161		-= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162		-
163		-(% style="float:right" %)
164		-[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165		-
166		-1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167		-
168		-(% start="2" %)
169		-1. Verzeichnis doppelklicken
170		-
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173		-
174		-(% start="3" %)
175		-1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176		-1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177		-1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
178		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179		-
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182		-
183		-(% start="7" %)
184		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186		-
187		-(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189		-
190		-(% start="9" %)
191		-1. **Belegnummer **eingeben
192		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
193		-1. **Konto Nr.** auswählen
194		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
195		-
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198		-
199		-(% start="13" %)
200		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201		-
202		-(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204		-
205		-(% start="14" %)
206		-1. **Zuwender **auswählen
207		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208		-
209		-(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
211		-
212		-(% start="16" %)
213		-1. Teilbetrag eingeben
214		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215		-
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218		-
219		-
220		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
221		-
222	222	(% class="box infomessage" %)
223	223	(((
224		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	123	+**Hinweis**:
	124	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	125	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
225	225	)))
226	226
227		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
228		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
229	229
	129	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
230	230
	131	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
	132	+
231	231	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
232	232
233	233	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -264,55 +264,21 @@
264	264
265	265
266	266
267		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
268	268
269		-(% class="box infomessage" %)
270		-(((
271		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272		-)))
273	273
274		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
277	277
278		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
279	279
280		-(% style="width:1056px" %)
281		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
282		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
283		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
284		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
285		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
286		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
287		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
288		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
289		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
290		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
291		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
292		-)))
293	293
294		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
295	295
296		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
297	297
298		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
299	299
300	300
301		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
	178	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
302	302
	180	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
303	303
304		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
	182	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
305	305
306		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
307		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
308		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
309		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
310		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
311		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
312		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
313		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
314		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
315		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
316	316
317	317
318	318
...	...	@@ -330,52 +330,20 @@
330	330
331	331
332	332
	201	+(% style="width:1056px" %)
	202	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	203	+|**1**|(% style="width:946px" %)
	204	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	205	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	206	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	207	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	208	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	209	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	210	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	211	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
333	333
	213	+xx
334	334
335	335
336	336
337		-
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-
355		-
356		-
357		-
358		-
359		-
360		-
361		-??
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-
368		-
369		-
370		-
371		-
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-
377		-
378		-
379		-
380		-
381	381

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