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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 48.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:49
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -22,16 +22,8 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
29 29  
30 -
31 -
32 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
33 -
34 -
35 35  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
36 36  
37 37  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -63,29 +63,30 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65 65  
58 +(% class="box infomessage" %)
59 +(((
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 +)))
64 +
66 66  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
67 67  
68 68  
69 -
70 70  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
71 71  
72 72  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
73 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
71 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
75 75  
76 -
77 -
78 78  = Bearbeitung einer Zuwendung =
79 79  
80 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
82 82  
77 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
83 83  
84 -= Löschen einer Zuwendung =
85 85  
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86 86  
87 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
88 -
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 91  Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
... ... @@ -93,11 +93,13 @@
93 93  
94 94  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
95 95  
89 +
96 96  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 97  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
98 98  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
99 -
93 +\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
100 100  
95 +
101 101  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
102 102  
103 103  (% style="width:989px" %)
... ... @@ -113,110 +113,10 @@
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 114  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
115 115  
116 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
111 +
117 117  
118 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
113 +
119 119  
120 -(% style="float:right" %)
121 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
122 -
123 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124 -1. Verzeichnis doppelklicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 -
129 -(% start="3" %)
130 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="7" %)
139 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144 -
145 -(% start="9" %)
146 -1. **Belegnummer **eingeben
147 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 -1. **Konto Nr.** auswählen
149 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 -
154 -(% start="13" %)
155 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159 -
160 -
161 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162 -
163 -(% style="float:right" %)
164 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165 -
166 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167 -
168 -(% start="2" %)
169 -1. Verzeichnis doppelklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173 -
174 -(% start="3" %)
175 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
178 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182 -
183 -(% start="7" %)
184 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189 -
190 -(% start="9" %)
191 -1. **Belegnummer **eingeben
192 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 -1. **Konto Nr.** auswählen
194 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 -
199 -(% start="13" %)
200 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 -
205 -(% start="14" %)
206 -1. **Zuwender **auswählen
207 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
211 -
212 -(% start="16" %)
213 -1. Teilbetrag eingeben
214 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218 -
219 -
220 220  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
221 221  
222 222  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -224,12 +224,6 @@
224 224  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
225 225  )))
226 226  
227 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
228 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
229 -
230 -
231 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
232 -
233 233  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
234 234  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
235 235  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -242,6 +242,7 @@
242 242  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
243 243  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
244 244  
134 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
245 245  
246 246  
247 247  
... ... @@ -263,7 +263,13 @@
263 263  
264 264  
265 265  
156 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
266 266  
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
267 267  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
268 268  
269 269  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -272,11 +272,12 @@
272 272  )))
273 273  
274 274  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
171 +
275 275  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
277 277  
278 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
279 279  
175 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
176 +
280 280  (% style="width:1056px" %)
281 281  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
282 282  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -287,10 +287,13 @@
287 287  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
288 288  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
289 289  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
290 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
291 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
292 -)))
187 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
293 293  
189 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
190 +
191 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
192 +
193 +
294 294  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
295 295  
296 296  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -298,84 +298,4 @@
298 298  [[image:image-20231009163135-1.png]]
299 299  
300 300  
301 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
302 -
303 -
304 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
305 -
306 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
307 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
308 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
309 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
310 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
311 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
312 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
313 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
314 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
315 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
316 -
317 -
318 -
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320 -
321 -
322 -
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381 381  
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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1 -179.7 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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