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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:49
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am 2023/10/11 07:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -22,16 +22,18 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
29 29  
30 30  
31 31  
32 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
33 33  
34 34  
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 +
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
35 +
36 +
35 35  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
36 36  
37 37  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -63,6 +63,13 @@
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65 65  
68 +(% class="box infomessage" %)
69 +(((
70 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 +)))
74 +
66 66  = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
67 67  
68 68  
... ... @@ -81,9 +81,6 @@
81 81  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
84 -= Löschen einer Zuwendung =
85 -
86 -
87 87  = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
88 88  
89 89  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -113,110 +113,6 @@
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 114  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
115 115  
116 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
117 -
118 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
119 -
120 -(% style="float:right" %)
121 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
122 -
123 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124 -1. Verzeichnis doppelklicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 -
129 -(% start="3" %)
130 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="7" %)
139 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144 -
145 -(% start="9" %)
146 -1. **Belegnummer **eingeben
147 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 -1. **Konto Nr.** auswählen
149 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 -
154 -(% start="13" %)
155 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159 -
160 -
161 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162 -
163 -(% style="float:right" %)
164 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165 -
166 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167 -
168 -(% start="2" %)
169 -1. Verzeichnis doppelklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173 -
174 -(% start="3" %)
175 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
178 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182 -
183 -(% start="7" %)
184 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189 -
190 -(% start="9" %)
191 -1. **Belegnummer **eingeben
192 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 -1. **Konto Nr.** auswählen
194 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 -
199 -(% start="13" %)
200 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 -
205 -(% start="14" %)
206 -1. **Zuwender **auswählen
207 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
211 -
212 -(% start="16" %)
213 -1. Teilbetrag eingeben
214 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218 -
219 -
220 220  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
221 221  
222 222  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -255,15 +255,6 @@
255 255  
256 256  
257 257  
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 267  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
268 268  
269 269  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -275,8 +275,9 @@
275 275  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 276  Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
277 277  
278 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
279 279  
172 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
173 +
280 280  (% style="width:1056px" %)
281 281  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
282 282  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -287,10 +287,13 @@
287 287  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
288 288  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
289 289  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
290 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
291 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
292 -)))
184 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
293 293  
186 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
187 +
188 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
189 +
190 +
294 294  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
295 295  
296 296  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -298,84 +298,4 @@
298 298  [[image:image-20231009163135-1.png]]
299 299  
300 300  
301 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
302 -
303 -
304 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
305 -
306 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
307 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
308 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
309 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
310 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
311 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
312 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
313 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
314 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
315 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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Angaben_fuer_Geldspende.png
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -327.1 KB
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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1 -217.6 KB
Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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1 -179.7 KB
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 -336.0 KB
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