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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 13:49
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am 2024/01/26 10:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -19,79 +19,144 @@
19 19  
20 20  
21 21  
27 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
22 22  
29 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
31 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
23 23  
24 24  
25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
34 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
26 26  
27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
36 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29 29  
38 +(% style="list-style-type:circle" %)
39 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 30  
41 +(% start="2" %)
42 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
31 31  
32 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
45 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
33 33  
47 +(% start="3" %)
48 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
34 34  
35 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
51 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
36 36  
37 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
53 +(% start="4" %)
54 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
57 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
41 41  
59 +(% start="5" %)
60 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
61 +
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64 +
65 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
66 +
67 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
68 +(% style="float:right" %)
69 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
70 +)))
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 +
42 42  (% start="2" %)
43 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
76 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
47 47  
48 48  (% start="3" %)
49 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
82 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
85 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
53 53  
54 54  (% start="4" %)
55 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
88 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
91 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
59 59  
60 60  (% start="5" %)
61 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
94 +1. Weitere Eingaben machen
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
97 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
65 65  
66 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
99 +(% start="6" %)
100 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
67 67  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
105 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
69 69  
70 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
71 -
72 72  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
73 73  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
109 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 75  
111 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
76 76  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
77 77  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
121 +
122 +(% start="3" %)
123 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="4" %)
129 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
130 +1. Weitere Eingaben machen
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
134 +
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 +
78 78  = Bearbeitung einer Zuwendung =
79 79  
80 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 81  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
82 82  
83 83  
84 84  = Löschen einer Zuwendung =
85 85  
149 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
86 86  
87 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
152 +(% style="width:995px" %)
153 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
88 88  
157 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
158 +
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
161 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 92  )))
93 93  
94 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
164 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 95  
96 96  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 97  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -104,143 +104,88 @@
104 104  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105 105  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
106 106  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
107 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
108 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
177 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
109 109  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
110 110  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
111 111  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
112 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
182 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
184 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185 +|10|(% style="width:912px" %)(((
186 +Erläuterung Verwendung:
115 115  
116 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
188 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 117  
118 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
190 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
119 119  
120 -(% style="float:right" %)
121 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
192 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
193 +)))
122 122  
123 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124 -1. Verzeichnis doppelklicken
195 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
201 +)))
128 128  
129 -(% start="3" %)
130 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
203 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
205 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
137 137  
138 -(% start="7" %)
139 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144 -
145 -(% start="9" %)
146 -1. **Belegnummer **eingeben
147 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 -1. **Konto Nr.** auswählen
149 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 -
154 -(% start="13" %)
155 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159 -
160 -
161 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162 -
163 -(% style="float:right" %)
164 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165 -
166 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167 -
168 -(% start="2" %)
169 -1. Verzeichnis doppelklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173 -
174 -(% start="3" %)
175 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
207 +(% start="1" %)
178 178  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 179  
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182 182  
183 -(% start="7" %)
213 +(% start="2" %)
184 184  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 185  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
218 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
189 189  
190 -(% start="9" %)
220 +(% start="4" %)
191 191  1. **Belegnummer **eingeben
192 192  1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 193  1. **Konto Nr.** auswählen
194 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 -
199 -(% start="13" %)
225 +(% start="7" %)
200 200  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 204  
205 -(% start="14" %)
231 +(% start="8" %)
206 206  1. **Zuwender **auswählen
207 207  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
236 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
211 211  
212 -(% start="16" %)
213 -1. Teilbetrag eingeben
238 +(% start="10" %)
239 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
214 214  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
242 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
218 218  
244 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
219 219  
220 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
221 -
222 -(% class="box infomessage" %)
223 -(((
224 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
225 -)))
226 -
227 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
228 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
229 -
230 -
231 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
232 -
233 233  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
234 234  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
235 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
236 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
237 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
249 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
250 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
251 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
238 238  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
239 239  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
240 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
241 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
242 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
254 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
255 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
256 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
243 243  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
258 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
244 244  
245 245  
246 246  
... ... @@ -253,28 +253,65 @@
253 253  
254 254  
255 255  
271 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
256 256  
273 +(% class="box infomessage" %)
274 +(((
275 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
276 +)))
257 257  
278 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
279 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
280 +
258 258  
282 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
259 259  
284 +(% start="1" %)
285 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
260 260  
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
261 261  
290 +(% start="2" %)
291 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
292 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
262 262  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
263 263  
297 +(% start="4" %)
298 +1. **Belegnummer **eingeben
299 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
300 +1. **Konto Nr.** auswählen
301 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
264 264  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
265 265  
306 +(% start="8" %)
307 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
266 266  
267 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
268 268  
269 -(% class="box infomessage" %)
270 -(((
271 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 -)))
312 +(% start="9" %)
313 +1. **Zuwender **auswählen
273 273  
274 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
315 +(% start="10" %)
316 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
277 277  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320 +
321 +(% start="11" %)
322 +1. Teilbetrag eingeben
323 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
327 +
328 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329 +
278 278  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
279 279  
280 280  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -287,20 +287,48 @@
287 287  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
288 288  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
289 289  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
290 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
342 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
344 +
345 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
346 +
347 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348 +
349 +(((
291 291  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
292 292  )))
352 +)))
293 293  
294 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
354 += Sachzuwendung in der FiBu =
295 295  
296 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 +)))
297 297  
298 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
362 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
299 299  
364 +1. Modul **Finanzen **anklicken
300 300  
301 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
302 302  
369 +(% start="2" %)
370 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
303 303  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
374 +
375 +(% start="3" %)
376 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
377 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
381 +
382 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
383 +
304 304  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
305 305  
306 306  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -312,52 +312,8 @@
312 312  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
313 313  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
314 314  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
315 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
395 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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