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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -12,85 +12,168 @@
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
20 +|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 +Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
24 +Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
18 18  
26 +* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 +* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 +* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 +)))
19 19  
20 20  
21 21  
22 22  
23 23  
24 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
25 25  
26 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
27 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
28 28  
29 29  
30 30  
31 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
32 32  
33 33  
34 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
35 35  
42 +
43 +
44 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
45 +
46 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
47 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
48 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
49 +
50 +
51 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
52 +
36 36  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
59 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
46 46  
47 47  (% start="3" %)
48 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
65 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
52 52  
53 53  (% start="4" %)
54 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
71 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
74 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
58 58  
59 59  (% start="5" %)
60 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
77 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 63  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64 64  
65 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
82 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
66 66  
84 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
85 +(% style="float:right" %)
86 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
87 +)))
67 67  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
68 68  
69 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
92 +(% start="2" %)
93 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
70 70  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
97 +
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
103 +
104 +(% start="4" %)
105 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
109 +
110 +(% start="5" %)
111 +1. Weitere Eingaben machen
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
115 +
116 +(% start="6" %)
117 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 +
122 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
123 +
71 71  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
72 72  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
73 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
126 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
74 74  
128 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
75 75  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 76  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
138 +
139 +(% start="3" %)
140 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="4" %)
146 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
147 +1. Weitere Eingaben machen
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
151 +
152 +(% start="5" %)
153 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
157 +
77 77  = Bearbeitung einer Zuwendung =
78 78  
79 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
160 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
80 80  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
81 81  
82 82  
83 83  = Löschen einer Zuwendung =
84 84  
166 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
167 +
85 85  
86 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
169 +(% style="width:995px" %)
170 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
171 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
172 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
87 87  
174 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
175 +
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
178 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
91 91  )))
92 92  
93 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
181 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
94 94  
95 95  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 96  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -101,106 +101,63 @@
101 101  
102 102  (% style="width:989px" %)
103 103  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
104 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
192 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
105 105  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
194 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
195 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 108  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 109  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 110  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
199 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
112 112  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
201 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
202 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
203 +Erläuterung Verwendung:
114 114  
115 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
205 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
116 116  
117 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
207 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
118 118  
119 -(% style="float:right" %)
120 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
209 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
210 +)))
121 121  
122 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
123 -1. Verzeichnis doppelklicken
212 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
217 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
218 +)))
127 127  
128 -(% start="3" %)
129 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
130 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
131 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
132 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
220 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
222 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
136 136  
137 -(% start="7" %)
138 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
139 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="9" %)
145 -1. **Belegnummer **eingeben
146 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
147 -1. **Konto Nr.** auswählen
148 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
152 -
153 -(% start="13" %)
154 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 -
159 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
160 -
161 -(% style="float:right" %)
162 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
163 -
164 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
165 -
166 -(% start="2" %)
167 -1. Verzeichnis doppelklicken
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
171 -
172 -(% start="3" %)
173 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
174 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
175 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
224 +(% start="1" %)
176 176  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 180  
181 -(% start="7" %)
230 +(% start="2" %)
182 182  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183 183  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
235 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
187 187  
188 -(% start="9" %)
237 +(% start="4" %)
189 189  1. **Belegnummer **eingeben
190 190  1. **Einnahmebetrag **eingeben
191 191  1. **Konto Nr.** auswählen
192 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 -
197 -(% start="13" %)
242 +(% start="7" %)
198 198  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 201  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
202 202  
203 -(% start="14" %)
248 +(% start="8" %)
204 204  1. **Zuwender **auswählen
205 205  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206 206  
... ... @@ -207,37 +207,27 @@
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 208  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209 209  
210 -(% start="16" %)
211 -1. Teilbetrag eingeben
255 +(% start="10" %)
256 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
212 212  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
259 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
216 216  
217 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
261 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
262 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
218 218  
219 -(% class="box infomessage" %)
220 -(((
221 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
222 -)))
223 -
224 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
225 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
226 -
227 -
228 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
229 -
230 230  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
231 231  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
233 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
234 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
266 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
267 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
268 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
235 235  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
236 236  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
237 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
238 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
239 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
271 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
272 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
273 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
240 240  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
275 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
241 241  
242 242  
243 243  
... ... @@ -251,26 +251,47 @@
251 251  
252 252  
253 253  
289 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
254 254  
291 +(% class="box infomessage" %)
292 +(((
293 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294 +)))
255 255  
296 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298 +
256 256  
300 +(% start="1" %)
301 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
257 257  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
258 258  
306 +(% start="2" %)
307 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
308 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
259 259  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
260 260  
313 +(% start="4" %)
314 +1. **Belegnummer **eingeben
315 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
316 +1. **Konto Nr.** auswählen
261 261  
318 +(% start="8" %)
319 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
262 262  
263 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
264 264  
265 -(% class="box infomessage" %)
266 -(((
267 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 -)))
324 +(% start="9" %)
325 +1. **Zuwendungen **auswählen
269 269  
270 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
327 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
273 273  
329 +
274 274  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
275 275  
276 276  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -283,20 +283,46 @@
283 283  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
284 284  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
285 285  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
286 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
342 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
344 +
345 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
346 +
347 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348 +
349 +(((
287 287  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
288 288  )))
352 +)))
289 289  
290 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
354 += Sachzuwendung in der FiBu =
291 291  
292 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
359 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 +)))
293 293  
294 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
362 +1. Modul **Finanzen **anklicken
295 295  
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
296 296  
297 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
367 +(% start="2" %)
368 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
298 298  
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
299 299  
373 +(% start="3" %)
374 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
375 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
379 +
380 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
381 +
300 300  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
301 301  
302 302  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -303,12 +303,12 @@
303 303  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
304 304  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
305 305  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
306 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
388 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
307 307  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
308 308  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
309 309  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
310 310  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
311 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
393 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
312 312  
313 313  
314 314  
... ... @@ -318,8 +318,10 @@
318 318  
319 319  
320 320  
403 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
321 321  
322 322  
406 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
323 323  
324 324  
325 325  
... ... @@ -328,49 +328,4 @@
328 328  
329 329  
330 330  
331 -
332 -
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