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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:52
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am 2024/02/21 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -14,82 +14,144 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
22 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
24 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
18 18  
19 19  
29 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
20 20  
31 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
21 21  
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
22 22  
23 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
36 +(% start="2" %)
37 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
24 24  
25 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
27 27  
42 +(% start="3" %)
43 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
28 28  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
29 29  
30 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
48 +(% start="4" %)
49 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
31 31  
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
32 32  
33 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
54 +(% start="5" %)
55 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
34 34  
35 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
36 36  
60 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 +
62 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 +(% style="float:right" %)
64 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +)))
66 +
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
68 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39 39  
40 40  (% start="2" %)
41 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
71 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
45 45  
46 46  (% start="3" %)
47 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
77 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
80 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
51 51  
52 52  (% start="4" %)
53 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
83 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
57 57  
58 58  (% start="5" %)
59 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Weitere Eingaben machen
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
92 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
63 63  
64 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
94 +(% start="6" %)
95 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
65 65  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66 66  
100 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
67 67  
68 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
69 -
70 70  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
71 71  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
72 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
104 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
73 73  
106 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
74 74  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
75 75  
111 +(% start="2" %)
112 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 +
117 +(% start="3" %)
118 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 +
123 +(% start="4" %)
124 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 +1. Weitere Eingaben machen
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 +
130 +(% start="5" %)
131 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 +
76 76  = Bearbeitung einer Zuwendung =
77 77  
78 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
138 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
79 79  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
80 80  
81 81  
82 82  = Löschen einer Zuwendung =
83 83  
144 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 +
84 84  
85 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
147 +(% style="width:995px" %)
148 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
86 86  
152 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 +
87 87  (% class="box infomessage" %)
88 88  (((
89 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
156 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
90 90  )))
91 91  
92 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
159 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
93 93  
94 94  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
95 95  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -100,106 +100,63 @@
100 100  
101 101  (% style="width:989px" %)
102 102  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
103 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
170 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
104 104  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
105 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
106 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
172 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
107 107  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
108 108  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
109 109  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
110 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
177 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
111 111  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
112 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
179 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 +Erläuterung Verwendung:
113 113  
114 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
183 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
115 115  
116 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
185 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
117 117  
118 -(% style="float:right" %)
119 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
187 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188 +)))
120 120  
121 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
122 -1. Verzeichnis doppelklicken
190 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
192 +(% class="box infomessage" %)
193 +(((
194 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 +)))
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
129 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
130 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
131 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
198 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
200 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
135 135  
136 -(% start="7" %)
137 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
138 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="9" %)
144 -1. **Belegnummer **eingeben
145 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
146 -1. **Konto Nr.** auswählen
147 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
151 -
152 -(% start="13" %)
153 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
157 -
158 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
159 -
160 -(% style="float:right" %)
161 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
162 -
163 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
164 -
165 -(% start="2" %)
166 -1. Verzeichnis doppelklicken
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
170 -
171 -(% start="3" %)
172 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
173 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
174 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
202 +(% start="1" %)
175 175  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179 179  
180 -(% start="7" %)
208 +(% start="2" %)
181 181  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 182  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
213 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
186 186  
187 -(% start="9" %)
215 +(% start="4" %)
188 188  1. **Belegnummer **eingeben
189 189  1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 190  1. **Konto Nr.** auswählen
191 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195 -
196 -(% start="13" %)
220 +(% start="7" %)
197 197  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198 198  
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
200 200  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201 201  
202 -(% start="14" %)
226 +(% start="8" %)
203 203  1. **Zuwender **auswählen
204 204  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205 205  
... ... @@ -206,69 +206,88 @@
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 207  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208 208  
209 -(% start="16" %)
210 -1. Teilbetrag eingeben
233 +(% start="10" %)
234 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
211 211  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
237 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
215 215  
216 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
239 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
217 217  
218 -(% class="box infomessage" %)
219 -(((
220 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
221 -)))
222 -
223 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
224 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
225 -
226 -
227 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
228 -
229 229  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
230 230  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
231 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
232 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
233 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
244 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
234 234  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
235 235  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
236 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
237 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
238 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
249 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
239 239  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
240 240  
241 241  
242 242  
243 243  
244 244  
259 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
245 245  
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
246 246  
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +
247 247  
270 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
248 248  
272 +(% start="1" %)
273 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
249 249  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
250 250  
278 +(% start="2" %)
279 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
280 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
251 251  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
252 252  
285 +(% start="4" %)
286 +1. **Belegnummer **eingeben
287 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
288 +1. **Konto Nr.** auswählen
253 253  
290 +(% start="8" %)
291 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
254 254  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
255 255  
296 +(% start="9" %)
297 +1. **Zuwender **auswählen
256 256  
299 +(% start="10" %)
300 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
257 257  
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
258 258  
305 +(% start="11" %)
306 +1.
307 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
259 259  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
260 260  
261 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
312 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
262 262  
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 -)))
267 267  
268 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271 -
272 272  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273 273  
274 274  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -281,20 +281,48 @@
281 281  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
327 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
328 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
329 +
330 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
331 +
332 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
333 +
334 +(((
285 285  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 286  )))
337 +)))
287 287  
288 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
339 += Sachzuwendung in der FiBu =
289 289  
290 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
341 +(% class="box infomessage" %)
342 +(((
343 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
344 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
345 +)))
291 291  
292 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
347 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
293 293  
349 +1. Modul **Finanzen **anklicken
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
296 296  
354 +(% start="2" %)
355 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
297 297  
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
359 +
360 +(% start="3" %)
361 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
362 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
366 +
367 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
368 +
298 298  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 299  
300 300  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -301,55 +301,13 @@
301 301  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 302  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 303  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
375 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
305 305  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 306  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 307  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 308  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
380 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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