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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:55
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am 2024/02/21 10:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -15,80 +15,144 @@
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
23 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
25 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
27 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
19 19  
20 20  
30 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
21 21  
22 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
23 23  
24 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
34 +(% style="list-style-type:circle" %)
35 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
26 26  
37 +(% start="2" %)
38 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
27 27  
40 +(% style="list-style-type:circle" %)
41 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
28 28  
29 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
43 +(% start="3" %)
44 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
30 30  
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
47 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
31 31  
32 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
49 +(% start="4" %)
50 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
33 33  
34 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
52 +(% style="list-style-type:circle" %)
53 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
35 35  
55 +(% start="5" %)
56 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
57 +
36 36  (% style="list-style-type:circle" %)
37 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
59 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
38 38  
61 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
62 +
63 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
64 +(% style="float:right" %)
65 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
66 +)))
67 +
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 +
39 39  (% start="2" %)
40 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
44 44  
45 45  (% start="3" %)
46 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
78 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
50 50  
51 51  (% start="4" %)
52 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
84 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
87 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
56 56  
57 57  (% start="5" %)
58 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
90 +1. Weitere Eingaben machen
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
93 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
62 62  
63 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
95 +(% start="6" %)
96 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64 64  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65 65  
101 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
66 66  
67 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
68 -
69 69  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
70 70  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
71 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
105 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
72 72  
107 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
73 73  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 74  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 +
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="4" %)
125 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
126 +1. Weitere Eingaben machen
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
130 +
131 +(% start="5" %)
132 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
136 +
75 75  = Bearbeitung einer Zuwendung =
76 76  
77 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
78 78  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
79 79  
80 80  
81 81  = Löschen einer Zuwendung =
82 82  
145 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146 +
83 83  
84 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
148 +(% style="width:995px" %)
149 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
85 85  
153 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
154 +
86 86  (% class="box infomessage" %)
87 87  (((
88 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
157 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
89 89  )))
90 90  
91 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
160 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
92 92  
93 93  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
94 94  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -101,107 +101,61 @@
101 101  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
102 102  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
103 103  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
104 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
105 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
173 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
174 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
106 106  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
107 107  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
108 108  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
109 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
110 110  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
111 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
180 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
181 +|10|(% style="width:912px" %)(((
182 +Erläuterung Verwendung:
112 112  
113 -= Programmparameter Neuanlage vs. =
184 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
114 114  
115 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
116 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
186 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
117 117  
118 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
188 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
189 +)))
119 119  
120 -(% style="float:right" %)
121 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
191 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
122 122  
123 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124 -1. Verzeichnis doppelklicken
193 +(% class="box infomessage" %)
194 +(((
195 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
196 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
197 +)))
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
199 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 128  
129 -(% start="3" %)
130 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
201 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="7" %)
139 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144 -
145 -(% start="9" %)
146 -1. **Belegnummer **eingeben
147 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 -1. **Konto Nr.** auswählen
149 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 -
154 -(% start="13" %)
155 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159 -
160 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 -
162 -(% style="float:right" %)
163 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
164 -
165 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
166 -
167 -(% start="2" %)
168 -1. Verzeichnis doppelklicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
172 -
173 -(% start="3" %)
174 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
175 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
176 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
203 +(% start="1" %)
177 177  1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 180  * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="7" %)
209 +(% start="2" %)
183 183  1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
184 184  1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
214 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
188 188  
189 -(% start="9" %)
216 +(% start="4" %)
190 190  1. **Belegnummer **eingeben
191 191  1. **Einnahmebetrag **eingeben
192 192  1. **Konto Nr.** auswählen
193 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
197 -
198 -(% start="13" %)
221 +(% start="7" %)
199 199  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 202  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
203 203  
204 -(% start="14" %)
227 +(% start="8" %)
205 205  1. **Zuwender **auswählen
206 206  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
207 207  
... ... @@ -208,37 +208,27 @@
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 209  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
210 210  
211 -(% start="16" %)
212 -1. Teilbetrag eingeben
234 +(% start="10" %)
235 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
213 213  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
238 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217 217  
218 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
219 219  
220 -(% class="box infomessage" %)
221 -(((
222 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
223 -)))
224 -
225 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
226 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
227 -
228 -
229 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
230 -
231 231  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
232 232  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
233 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
234 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
235 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
245 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
246 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
247 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
236 236  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
237 237  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
238 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
239 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
240 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
250 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
251 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
241 241  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
242 242  
243 243  
244 244  
... ... @@ -247,29 +247,62 @@
247 247  
248 248  
249 249  
263 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
250 250  
265 +(% class="box infomessage" %)
266 +(((
267 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 +)))
251 251  
270 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272 +
252 252  
274 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
253 253  
276 +(% start="1" %)
277 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
254 254  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
255 255  
282 +(% start="2" %)
283 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
284 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
256 256  
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
257 257  
289 +(% start="4" %)
290 +1. **Belegnummer **eingeben
291 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
292 +1. **Konto Nr.** auswählen
258 258  
294 +(% start="8" %)
295 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
259 259  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
260 260  
300 +(% start="9" %)
301 +1. **Zuwender **auswählen
261 261  
262 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
303 +(% start="10" %)
304 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
263 263  
264 -(% class="box infomessage" %)
265 -(((
266 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
267 -)))
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
268 268  
269 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
270 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
271 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
309 +(% start="11" %)
310 +1.
311 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
272 272  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
315 +
316 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
317 +
318 +
273 273  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
274 274  
275 275  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -282,20 +282,48 @@
282 282  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
283 283  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
284 284  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
285 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
331 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
332 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
333 +
334 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
335 +
336 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
337 +
338 +(((
286 286  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
287 287  )))
341 +)))
288 288  
289 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
343 += Sachzuwendung in der FiBu =
290 290  
291 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
345 +(% class="box infomessage" %)
346 +(((
347 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349 +)))
292 292  
293 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
351 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
294 294  
353 +1. Modul **Finanzen **anklicken
295 295  
296 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
297 297  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
298 298  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363 +
364 +(% start="3" %)
365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370 +
371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372 +
299 299  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
300 300  
301 301  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -302,54 +302,13 @@
302 302  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
303 303  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
304 304  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
305 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
306 306  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
307 307  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
308 308  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
309 309  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
310 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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