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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 15:00
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/09 16:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,24 +11,25 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
18 18  
19 19  
20 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
21 21  
22 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
23 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
24 24  
25 25  
26 26  
27 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
28 28  
29 29  
30 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
31 31  
27 +
28 +
29 +
30 +
31 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
32 +
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -58,46 +58,39 @@
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
62 +(% class="box infomessage" %)
63 +(((
64 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
62 62  
66 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
67 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
68 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
69 +)))
63 63  
64 64  
65 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
66 66  
67 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
69 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
74 +(% class="box infomessage" %)
75 +(((
76 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
77 +)))
70 70  
79 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
71 71  
72 72  
73 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
74 74  
75 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
76 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
77 77  
78 78  
79 -= Löschen einer Zuwendung =
80 80  
81 -Möchte man eine Zuwendung wieder löschen, die an eine FiBu Kopplung gebunden ist, ist dies nur durch folgende Voraussetzungen möglich:
82 82  
83 -* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt
84 84  
85 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86 86  
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
90 -)))
91 91  
92 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
93 93  
94 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
95 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
96 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
97 -
98 98  
99 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
100 100  
93 +
94 +
101 101  (% style="width:989px" %)
102 102  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
103 103  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -111,111 +111,22 @@
111 111  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
112 112  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
113 113  
114 -= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
108 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
115 115  
116 -Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
117 -Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
110 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
111 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
112 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
113 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
114 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
118 118  
119 -= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
116 +(% class="box infomessage" %)
117 +(((
118 +**Hinweis**:
119 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
120 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
121 +)))
120 120  
121 -(% style="float:right" %)
122 -[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
123 123  
124 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
125 -1. Verzeichnis doppelklicken
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
129 -
130 -(% start="3" %)
131 -1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
132 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
133 -1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
134 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 -
139 -(% start="7" %)
140 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
145 -
146 -(% start="9" %)
147 -1. **Belegnummer **eingeben
148 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
149 -1. **Konto Nr.** auswählen
150 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 -
155 -(% start="13" %)
156 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
160 -
161 -= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162 -
163 -(% style="float:right" %)
164 -[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165 -
166 -1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167 -
168 -(% start="2" %)
169 -1. Verzeichnis doppelklicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173 -
174 -(% start="3" %)
175 -1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 -1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 -1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
178 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182 -
183 -(% start="7" %)
184 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189 -
190 -(% start="9" %)
191 -1. **Belegnummer **eingeben
192 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 -1. **Konto Nr.** auswählen
194 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 -
199 -(% start="13" %)
200 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 -
205 -(% start="14" %)
206 -1. **Zuwender **auswählen
207 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
211 -
212 -(% start="16" %)
213 -1. Teilbetrag eingeben
214 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218 -
219 219  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
220 220  
221 221  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -223,10 +223,6 @@
223 223  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
224 224  )))
225 225  
226 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
227 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
228 -
229 -
230 230  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
231 231  
232 232  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -258,6 +258,15 @@
258 258  
259 259  
260 260  
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
261 261  = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
262 262  
263 263  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -266,11 +266,12 @@
266 266  )))
267 267  
268 268  Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
179 +
269 269  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 -Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271 271  
272 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273 273  
183 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
184 +
274 274  (% style="width:1056px" %)
275 275  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
276 276  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -281,10 +281,13 @@
281 281  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282 282  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283 283  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
285 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286 -)))
195 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
287 287  
197 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
198 +
199 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
200 +
201 +
288 288  = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
289 289  
290 290  Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
... ... @@ -292,79 +292,4 @@
292 292  [[image:image-20231009163135-1.png]]
293 293  
294 294  
295 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
296 -
297 -
298 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299 -
300 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
301 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
305 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
310 -
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370 370  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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